Elevance Health, Inc.

DB:A58 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €86.5b

Elevance Health Valutazione

A58 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A58 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.35k
Fair Value
72.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A58 ( €374.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1352.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A58 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A58?

Metrica chiave: Poiché A58 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A58. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A58 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A58 su PE?
Rapporto PE15.1x
GuadagniUS$5.98b
Cap. di mercatoUS$90.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A58 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A58 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
SHL Siemens Healthineers
31.1x14.2%€61.7b
FME Fresenius Medical Care
19.5x16.8%€12.9b
HUM Humana
27.1x19.1%US$32.0b
CNC Centene
8.8x4.7%US$28.6b
A58 Elevance Health
15.1x12.8%€90.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A58 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A58's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A58 15.1xMedia del settore 19.0xNo. of Companies7PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A58 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A58's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A58 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 49.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A58 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A58 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€374.20
€475.95
+27.2%
10.0%€601.81€389.97n/a19
Feb ’26€383.80
€474.15
+23.5%
10.4%€600.63€372.87n/a19
Jan ’26€352.30
€485.68
+37.9%
10.1%€600.56€372.83n/a19
Dec ’25€380.10
€491.10
+29.2%
7.5%€590.13€439.05n/a19
Nov ’25€374.20
€489.62
+30.8%
8.1%€577.25€429.47n/a19
Oct ’25€465.50
€544.21
+16.9%
5.1%€600.10€496.32n/a19
Sep ’25€497.60
€553.00
+11.1%
5.7%€612.47€488.13n/a19
Aug ’25€491.60
€553.00
+12.5%
5.7%€612.47€488.13n/a19
Jul ’25€502.60
€567.20
+12.9%
5.3%€619.38€484.33n/a20
Jun ’25€467.10
€559.46
+19.8%
5.2%€614.06€480.17n/a19
May ’25€497.40
€560.15
+12.6%
5.6%€621.38€485.89n/a19
Apr ’25€478.00
€532.44
+11.4%
4.2%€583.08€482.04n/a19
Mar ’25€462.00
€527.55
+14.2%
4.2%€579.94€479.44n/a17
Feb ’25€454.00
€523.60
+15.3%
4.3%€580.32€479.75€383.8016
Jan ’25€422.00
€517.42
+22.6%
4.1%€578.18€477.98€352.3017
Dec ’24€436.00
€518.23
+18.9%
4.7%€576.67€476.74€380.1017
Nov ’24€424.00
€535.91
+26.4%
4.6%€595.29€492.13€374.2017
Oct ’24€416.00
€533.61
+28.3%
4.3%€588.68€486.67€465.5019
Sep ’24€408.00
€521.07
+27.7%
4.3%€573.90€474.45€497.6020
Aug ’24€426.00
€513.26
+20.5%
4.5%€566.98€468.73€491.6020
Jul ’24€404.00
€513.01
+27.0%
8.1%€567.80€366.32€502.6022
Jun ’24€418.00
€512.08
+22.5%
7.7%€563.52€363.56€467.1022
May ’24€422.00
€510.67
+21.0%
7.8%€562.65€363.00€497.4022
Apr ’24€421.15
€518.77
+23.2%
8.7%€571.58€368.76€478.0022
Mar ’24€437.30
€535.31
+22.4%
9.1%€584.91€377.36€462.0021
Feb ’24€457.50
€523.55
+14.4%
9.2%€571.58€368.76€454.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€473.65
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elevance Health, Inc. è coperta da 48 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research