Elevance Health Valutazione
A58 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A58 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A58 ( €373.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1505.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A58 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A58?
Metrica chiave: Poiché A58 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A58 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | US$6.42b |
| Cap. di mercato | US$89.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A58 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
SHL Siemens Healthineers | 30.1x | 14.3% | €58.4b |
FME Fresenius Medical Care | 20x | 16.8% | €13.2b |
HUM Humana | 25x | 11.5% | US$34.0b |
CNC Centene | 10.2x | 3.3% | US$31.4b |
A58 Elevance Health | 13.9x | 11.0% | €89.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A58 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A58's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A58 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A58's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 41.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A58 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €373.70 | €486.09 +30.1% | 10.0% | €606.56 | €376.55 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €352.30 | €485.68 +37.9% | 10.1% | €600.56 | €372.83 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €380.10 | €491.10 +29.2% | 7.5% | €590.13 | €439.05 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €374.20 | €491.48 +31.3% | 8.1% | €579.44 | €431.10 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €465.50 | €544.21 +16.9% | 5.1% | €600.10 | €496.32 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €497.60 | €553.00 +11.1% | 5.7% | €612.47 | €488.13 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €491.60 | €553.00 +12.5% | 5.7% | €612.47 | €488.13 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €502.60 | €567.20 +12.9% | 5.3% | €619.38 | €484.33 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €467.10 | €559.46 +19.8% | 5.2% | €614.06 | €480.17 | n/a | 19 |
| May ’25 | €497.40 | €560.15 +12.6% | 5.6% | €621.38 | €485.89 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €478.00 | €532.44 +11.4% | 4.2% | €583.08 | €482.04 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €462.00 | €527.55 +14.2% | 4.2% | €579.94 | €479.44 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €454.00 | €523.60 +15.3% | 4.3% | €580.32 | €479.75 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €422.00 | €517.42 +22.6% | 4.1% | €578.18 | €477.98 | €352.30 | 17 |
| Dec ’24 | €436.00 | €518.23 +18.9% | 4.7% | €576.67 | €476.74 | €380.10 | 17 |
| Nov ’24 | €424.00 | €535.91 +26.4% | 4.6% | €595.29 | €492.13 | €374.20 | 17 |
| Oct ’24 | €416.00 | €533.61 +28.3% | 4.3% | €588.68 | €486.67 | €465.50 | 19 |
| Sep ’24 | €408.00 | €521.07 +27.7% | 4.3% | €573.90 | €474.45 | €497.60 | 20 |
| Aug ’24 | €426.00 | €513.26 +20.5% | 4.5% | €566.98 | €468.73 | €491.60 | 20 |
| Jul ’24 | €404.00 | €513.01 +27.0% | 8.1% | €567.80 | €366.32 | €502.60 | 22 |
| Jun ’24 | €418.00 | €512.08 +22.5% | 7.7% | €563.52 | €363.56 | €467.10 | 22 |
| May ’24 | €422.00 | €510.67 +21.0% | 7.8% | €562.65 | €363.00 | €497.40 | 22 |
| Apr ’24 | €421.15 | €518.77 +23.2% | 8.7% | €571.58 | €368.76 | €478.00 | 22 |
| Mar ’24 | €437.30 | €535.31 +22.4% | 9.1% | €584.91 | €377.36 | €462.00 | 21 |
| Feb ’24 | €457.50 | €523.55 +14.4% | 9.2% | €571.58 | €368.76 | €454.00 | 21 |
| Jan ’24 | €475.30 | €531.45 +11.8% | 7.0% | €602.05 | €449.65 | €422.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 13:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Elevance Health, Inc. è coperta da 50 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |