Owens & Minor Valutazione
6OM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6OM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6OM ( €12.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6OM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6OM?
Metrica chiave: Poiché 6OM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6OM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.09x |
| Vendite | US$10.66b |
| Cap. di mercato | US$973.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6OM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
ILM1 Medios | 0.2x | 4.7% | €300.0m |
HAEK HAEMATO | 0.2x | n/a | €56.5m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 0.5x | 2.1% | €923.8m |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 0.9x | 1.8% | €1.1b |
6OM Owens & Minor | 0.09x | 4.2% | €973.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6OM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6OM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.6x | 3.8% | |
6OM Owens & Minor | 0.09x | 4.2% | US$973.12m |
EIF MedNation | 0.09x | n/a | US$4.79m |
TLIK Arzneiwerk VIDA | 0.07x | n/a | US$4.39m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.6x | 26.3% | |
6OM Owens & Minor | 0.09x | 95.0% | US$973.12m |
Price-To-Sales rispetto al settore: 6OM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6OM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.09x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6OM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.10 | €15.43 +27.6% | 26.3% | €23.63 | €11.81 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €12.60 | €15.43 +22.5% | 26.3% | €23.63 | €11.81 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €12.00 | €17.48 +45.7% | 19.5% | €25.10 | €13.90 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €14.00 | €17.48 +24.9% | 19.5% | €25.10 | €13.90 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €14.50 | €17.48 +20.6% | 19.5% | €25.10 | €13.90 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €15.00 | €18.96 +26.4% | 15.8% | €23.97 | €14.75 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €12.50 | €19.69 +57.5% | 16.1% | €24.22 | €14.90 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €15.90 | €20.76 +30.6% | 10.6% | €23.91 | €16.55 | n/a | 7 |
| May ’25 | €23.60 | €22.88 -3.0% | 12.9% | €26.23 | €17.80 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €25.60 | €21.49 -16.1% | 9.7% | €24.92 | €17.53 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €22.40 | €21.49 -4.1% | 9.7% | €24.92 | €17.53 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €18.10 | €20.16 +11.4% | 14.3% | €24.01 | €14.77 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €17.70 | €20.81 +17.6% | 17.5% | €26.01 | €14.86 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €18.20 | €17.79 -2.3% | 10.1% | €20.17 | €14.67 | €12.60 | 5 |
| Nov ’24 | €13.30 | €17.76 +33.6% | 12.3% | €20.79 | €15.12 | €12.00 | 5 |
| Oct ’24 | €15.20 | €19.28 +26.8% | 12.5% | €22.46 | €14.97 | €14.00 | 5 |
| Sep ’24 | €15.50 | €18.70 +20.6% | 11.9% | €22.07 | €14.72 | €14.50 | 6 |
| Aug ’24 | €17.30 | €18.11 +4.7% | 15.2% | €21.38 | €14.25 | €15.00 | 6 |
| Jul ’24 | €17.70 | €18.18 +2.7% | 14.4% | €21.81 | €14.54 | €12.50 | 6 |
| Jun ’24 | €18.90 | €18.18 -3.8% | 14.4% | €21.81 | €14.54 | €15.90 | 6 |
| May ’24 | €13.30 | €15.97 +20.0% | 13.5% | €20.07 | €12.77 | €23.60 | 6 |
| Apr ’24 | €13.10 | €16.45 +25.5% | 13.5% | €20.68 | €13.16 | €25.60 | 6 |
| Mar ’24 | €14.40 | €17.82 +23.8% | 17.7% | €23.45 | €13.13 | €22.40 | 6 |
| Feb ’24 | €17.80 | €19.20 +7.9% | 10.2% | €21.20 | €15.67 | €18.10 | 6 |
| Jan ’24 | €18.20 | €21.19 +16.4% | 9.5% | €23.58 | €17.43 | €17.70 | 6 |
| Dec ’23 | €19.90 | €21.19 +6.5% | 9.5% | €23.58 | €17.43 | €18.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 15:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Owens & Minor, Inc. è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Coldwell | Baird |
| Lawrence Marsh | Barclays |
| Michael Cherny | BofA Global Research |