Ambea Valutazione
6MA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6MA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6MA ( €8.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6MA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6MA?
Metrica chiave: Poiché 6MA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6MA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | SEK 604.00m |
| Cap. di mercato | SEK 8.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6MA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
RHK RHÖN-KLINIKUM | 20.7x | 7.5% | €930.4m |
M12 M1 Kliniken | 18x | 16.0% | €301.5m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 22.4x | n/a | €95.6m |
JTH Gesundheitswelt Chiemgau | 6.8x | n/a | €23.8m |
6MA Ambea | 13.4x | 11.5% | €8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6MA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6MA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6MA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6MA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6MA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.32 | €9.97 +19.9% | 5.7% | €10.37 | €9.16 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €8.22 | €9.97 +21.3% | 5.7% | €10.37 | €9.16 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.67 | €9.27 +20.8% | 5.3% | €9.62 | €8.57 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.92 | €9.27 +17.1% | 5.3% | €9.62 | €8.57 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.88 | €9.27 +17.7% | 5.3% | €9.62 | €8.57 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.82 | €8.12 +19.1% | 11.8% | €9.47 | €7.31 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.82 | €7.92 +16.1% | 12.8% | €9.31 | €6.91 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.13 | €7.17 +17.1% | 4.0% | €7.38 | €6.77 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.32 | €6.95 +30.8% | 4.8% | €7.41 | €6.63 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.40 | €6.95 +28.8% | 4.8% | €7.41 | €6.63 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.23 | €6.91 +32.3% | 6.5% | €7.53 | €6.47 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.58 | €6.21 +35.8% | 5.9% | €6.59 | €5.72 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €4.60 | €5.50 +19.5% | 13.0% | €6.51 | €4.95 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.84 | €5.50 +43.2% | 13.0% | €6.51 | €4.95 | €8.22 | 3 |
| Nov ’24 | €3.39 | €4.95 +46.2% | 15.7% | €6.04 | €4.32 | €7.67 | 3 |
| Oct ’24 | €2.97 | €5.17 +74.2% | 17.7% | €6.28 | €4.19 | €7.92 | 4 |
| Sep ’24 | €3.16 | €5.17 +63.8% | 17.7% | €6.28 | €4.19 | €7.88 | 4 |
| Aug ’24 | €2.87 | €5.32 +85.3% | 18.6% | €6.51 | €4.34 | €6.82 | 4 |
| Jul ’24 | €2.91 | €5.58 +91.8% | 16.5% | €6.70 | €4.46 | €6.82 | 4 |
| Jun ’24 | €2.87 | €5.58 +94.7% | 16.5% | €6.70 | €4.46 | €6.13 | 4 |
| May ’24 | €3.35 | €5.47 +63.2% | 19.3% | €6.73 | €4.35 | €5.32 | 4 |
| Apr ’24 | €3.00 | €5.47 +82.2% | 19.3% | €6.73 | €4.35 | €5.40 | 4 |
| Mar ’24 | €3.12 | €5.58 +78.7% | 20.7% | €6.74 | €4.36 | €5.23 | 4 |
| Feb ’24 | €3.40 | €6.01 +76.5% | 14.1% | €6.75 | €4.68 | €4.58 | 4 |
| Jan ’24 | €3.94 | €7.09 +79.7% | 10.0% | €8.28 | €6.44 | €4.60 | 4 |
| Dec ’23 | €4.59 | €7.09 +54.3% | 10.0% | €8.28 | €6.44 | €3.84 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 11:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ambea AB (publ) è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Erik Moberg | Berenberg |
| Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Investment Bank AB |
| Karl Norén | Danske Bank |