Extendicare Valutazione
5XE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5XE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5XE ( €6.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5XE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5XE?
Metrica chiave: Poiché 5XE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5XE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | CA$63.90m |
| Cap. di mercato | CA$860.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5XE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
RHK RHÖN-KLINIKUM | 20.6x | 7.5% | €923.8m |
M12 M1 Kliniken | 17.4x | 16.0% | €292.2m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 22.2x | n/a | €95.0m |
JTH Gesundheitswelt Chiemgau | 6.8x | n/a | €23.8m |
5XE Extendicare | 13.5x | n/a | €860.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5XE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5XE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5XE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5XE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5XE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.65 | €7.10 +6.8% | 7.8% | €7.78 | €6.43 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €7.00 | €7.10 +1.5% | 7.8% | €7.78 | €6.43 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.90 | €6.45 +9.4% | 2.4% | €6.68 | €6.34 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.10 | €6.45 +5.8% | 2.4% | €6.68 | €6.34 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.75 | €6.30 +9.5% | 4.3% | €6.63 | €5.97 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.15 | €5.57 +8.1% | 2.8% | €5.68 | €5.34 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €4.78 | €5.63 +17.8% | 2.8% | €5.75 | €5.41 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.86 | €5.63 +15.9% | 2.8% | €5.75 | €5.41 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.88 | €5.43 +11.3% | 5.1% | €5.77 | €5.09 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.15 | €5.43 +5.5% | 5.1% | €5.77 | €5.09 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €4.48 | €4.95 +10.6% | 2.8% | €5.12 | €4.78 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.74 | €4.95 +4.5% | 2.8% | €5.12 | €4.78 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €4.82 | €4.95 +2.8% | 2.8% | €5.12 | €4.78 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.58 | €4.80 +4.7% | 6.0% | €5.08 | €4.40 | €7.00 | 3 |
| Nov ’24 | €3.98 | €4.79 +20.5% | 5.8% | €5.14 | €4.45 | €5.90 | 3 |
| Oct ’24 | €4.28 | €4.94 +15.3% | 3.4% | €5.11 | €4.77 | €6.10 | 4 |
| Sep ’24 | €4.30 | €4.94 +14.8% | 3.4% | €5.11 | €4.77 | €5.75 | 4 |
| Aug ’24 | €4.86 | €4.89 +0.6% | 3.4% | €5.06 | €4.72 | €5.15 | 4 |
| Jul ’24 | €4.78 | €4.94 +3.4% | 3.4% | €5.11 | €4.77 | €4.78 | 4 |
| Jun ’24 | €4.88 | €4.94 +1.2% | 3.4% | €5.11 | €4.77 | €4.86 | 4 |
| Mar ’24 | €4.50 | €4.91 +9.0% | 3.0% | €5.16 | €4.82 | €4.48 | 4 |
| Feb ’24 | €4.52 | €4.91 +8.5% | 3.0% | €5.16 | €4.82 | €4.74 | 4 |
| Jan ’24 | €4.44 | €5.25 +18.2% | 3.4% | €5.43 | €5.07 | €4.82 | 4 |
| Dec ’23 | €4.74 | €5.25 +10.7% | 3.4% | €5.43 | €5.07 | €4.58 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 00:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Extendicare Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karine MacIndoe | BMO Capital Markets Equity Research |
| Douglas Loe | Byron Capital Markets |
| Douglas Loe | Cantor Fitzgerald Canada Corporation |