M3, Inc.

DB:4YC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.7b

M3 Valutazione

4YC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4YC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4YC ( €8.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4YC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4YC?

Metrica chiave: Poiché 4YC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4YC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4YC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4YC su PE?
Rapporto PE23.8x
GuadagniJP¥39.16b
Cap. di mercatoJP¥931.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4YC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4YC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
45.3x30.5%€1.1b
NXU Nexus
44.6x17.1%€1.2b
AFX Carl Zeiss Meditec
23.3x16.1%€4.2b
M3V MeVis Medical Solutions
8xn/a€46.2m
4YC M3
23.8x12.0%€932.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4YC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4YC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4YC 23.8xMedia del settore 34.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4YC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4YC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4YC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.8x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4YC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4YC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.30
€11.59
+39.7%
31.0%€20.58€6.99n/a13
Dec ’25€9.00
€11.83
+31.5%
30.2%€20.84€7.07n/a13
Nov ’25€9.20
€11.26
+22.4%
33.3%€19.97€6.78n/a12
Oct ’25€8.85
€11.54
+30.4%
36.7%€21.86€8.00n/a12
Sep ’25€8.55
€11.79
+38.0%
36.4%€21.81€7.97n/a13
Aug ’25€7.95
€12.63
+58.9%
28.5%€21.12€7.79n/a12
Jul ’25€8.35
€13.02
+55.9%
25.4%€20.57€8.29n/a13
Jun ’25€8.60
€13.40
+55.8%
26.0%€20.65€8.32n/a12
May ’25€9.50
€14.71
+54.8%
22.1%€20.79€9.98n/a12
Apr ’25€12.90
€15.85
+22.9%
20.2%€22.10€12.28n/a12
Mar ’25€13.10
€16.69
+27.4%
23.3%€24.50€12.25n/a11
Feb ’25n/a
€17.85
0%
19.4%€25.15€13.83n/a11
Jan ’25€14.60
€18.42
+26.2%
24.7%€30.09€13.88€8.3511
Dec ’24€14.50
€18.42
+27.0%
24.7%€30.09€13.88€9.0011
Nov ’24€14.50
€21.33
+47.1%
22.5%€30.55€14.09€9.2013
Oct ’24€16.90
€23.98
+41.9%
22.3%€39.27€17.73€8.8513
Sep ’24n/a
€24.59
0%
21.1%€39.37€17.78€8.5514
Aug ’24n/a
€25.27
0%
20.5%€39.86€19.61€7.9514
Jul ’24€19.40
€25.26
+30.2%
20.1%€38.25€19.13€8.3514
Jun ’24€20.60
€26.69
+29.6%
19.6%€40.18€20.09€8.6014
May ’24€21.00
€28.04
+33.5%
19.3%€39.77€19.89€9.5014
Apr ’24€22.60
€31.18
+38.0%
22.4%€51.22€21.75€12.9014
Mar ’24€22.00
€32.85
+49.3%
23.1%€51.02€25.16€13.1013
Feb ’24€24.60
€34.64
+40.8%
20.8%€50.70€26.05n/a13
Jan ’24€25.00
€34.62
+38.5%
19.7%€49.94€25.66€14.6013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 04:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

M3, Inc. è coperta da 24 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research
Shuo SongCitic Securities Co., Ltd.