HCA Healthcare, Inc.

DB:2BH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €83.6b

HCA Healthcare Valutazione

2BH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2BH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€862.63
Fair Value
59.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2BH ( €347.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €862.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2BH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2BH?

Metrica chiave: Poiché 2BH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2BH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2BH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2BH su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniUS$5.78b
Cap. di mercatoUS$93.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2BH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2BH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
RHK RHÖN-KLINIKUM
21.4x14.67%€850.1m
SHL Siemens Healthineers
26.4x12.46%€55.1b
FRE Fresenius SE KGaA
20.3x14.69%€24.3b
FME Fresenius Medical Care
24.4x16.38%€15.1b
2BH HCA Healthcare
16.1x6.36%€93.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2BH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2BH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2BH 16.1xMedia del settore 19.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2BH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2BH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2BH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 34.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2BH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2BH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€347.10
€333.86
-3.81%
9.36%€391.40€282.38n/a22
May ’26€303.20
€326.77
+7.77%
9.14%€384.91€277.70n/a22
Apr ’26€320.00
€347.15
+8.48%
9.37%€405.59€292.62n/a23
Mar ’26€292.00
€360.38
+23.42%
9.37%€421.05€303.77n/a23
Feb ’26€318.50
€363.84
+14.23%
9.28%€422.54€304.85n/a23
Jan ’26€291.00
€380.29
+30.69%
9.95%€438.61€301.31n/a23
Dec ’25€308.80
€385.11
+24.71%
8.76%€438.29€301.08n/a23
Nov ’25€328.20
€376.36
+14.67%
7.65%€425.27€292.14n/a24
Oct ’25€362.70
€359.20
-0.97%
7.55%€412.09€286.20n/a24
Sep ’25€357.70
€350.50
-2.01%
6.46%€394.07€284.31n/a23
Aug ’25€336.50
€352.40
+4.73%
5.80%€379.95€292.84n/a23
Jul ’25€297.30
€329.59
+10.86%
7.72%€370.60€266.05n/a23
Jun ’25€307.80
€321.97
+4.60%
7.02%€365.67€263.17n/a23
May ’25€290.40
€320.46
+10.35%
6.75%€352.56€265.82€303.2023
Apr ’25€308.80
€312.90
+1.33%
6.06%€350.41€264.20€320.0023
Mar ’25€286.90
€304.56
+6.16%
7.91%€341.91€230.40€292.0022
Feb ’25€288.60
€291.83
+1.12%
9.97%€331.20€230.00€318.5020
Jan ’25€242.90
€263.69
+8.56%
8.22%€309.61€229.00€291.0021
Dec ’24€227.40
€258.11
+13.50%
6.21%€288.79€229.20€308.8021
Nov ’24€212.60
€268.23
+26.16%
5.96%€296.70€239.24€328.2021
Oct ’24€232.10
€296.90
+27.92%
6.87%€327.57€243.33€362.7021
Sep ’24€260.30
€290.10
+11.45%
6.71%€319.34€237.22€357.7022
Aug ’24€248.60
€287.67
+15.72%
6.89%€317.49€235.85€336.5022
Jul ’24€278.00
€288.33
+3.72%
6.93%€320.74€238.26€297.3022
Jun ’24€248.50
€289.84
+16.64%
6.81%€326.24€242.35€307.8022
May ’24€259.30
€278.60
+7.44%
7.61%€317.63€235.95€290.4022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€334.64
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 00:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HCA Healthcare, Inc. è coperta da 49 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research