HCA Healthcare, Inc.

DB:2BH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €74.8b

HCA Healthcare Valutazione

2BH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2BH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€596.65
Fair Value
49.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2BH ( €301.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €596.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2BH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2BH?

Metrica chiave: Poiché 2BH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2BH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2BH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2BH su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniUS$5.76b
Cap. di mercatoUS$78.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2BH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2BH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
RHK RHÖN-KLINIKUM
21x7.5%€943.8m
SHL Siemens Healthineers
32.3x14.2%€64.1b
FME Fresenius Medical Care
19.8x16.8%€13.1b
M12 M1 Kliniken
15.7x16.0%€263.5m
2BH HCA Healthcare
13.6x6.4%€78.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2BH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2BH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2BH 13.6xMedia del settore 19.0xNo. of Companies7PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2BH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2BH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2BH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 42.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2BH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2BH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€301.70
€357.27
+18.4%
9.4%€417.41€301.15n/a23
Feb ’26€318.50
€363.84
+14.2%
9.3%€422.54€304.85n/a23
Jan ’26€291.00
€380.29
+30.7%
10.0%€438.61€301.31n/a23
Dec ’25€308.80
€385.11
+24.7%
8.8%€438.29€301.08n/a23
Nov ’25€328.20
€376.36
+14.7%
7.7%€425.27€292.14n/a24
Oct ’25€362.70
€359.20
-1.0%
7.5%€412.09€286.20n/a24
Sep ’25€357.70
€350.50
-2.0%
6.5%€394.07€284.31n/a23
Aug ’25€336.50
€352.40
+4.7%
5.8%€379.95€292.84n/a23
Jul ’25€297.30
€329.59
+10.9%
7.7%€370.60€266.05n/a23
Jun ’25€307.80
€321.97
+4.6%
7.0%€365.67€263.17n/a23
May ’25€290.40
€320.46
+10.4%
6.8%€352.56€265.82n/a23
Apr ’25€308.80
€312.90
+1.3%
6.1%€350.41€264.20n/a23
Mar ’25€286.90
€304.56
+6.2%
7.9%€341.91€230.40n/a22
Feb ’25€288.60
€291.83
+1.1%
10.0%€331.20€230.00€318.5020
Jan ’25€242.90
€263.69
+8.6%
8.2%€309.61€229.00€291.0021
Dec ’24€227.40
€258.11
+13.5%
6.2%€288.79€229.20€308.8021
Nov ’24€212.60
€268.23
+26.2%
6.0%€296.70€239.24€328.2021
Oct ’24€232.10
€296.90
+27.9%
6.9%€327.57€243.33€362.7021
Sep ’24€260.30
€290.10
+11.4%
6.7%€319.34€237.22€357.7022
Aug ’24€248.60
€287.67
+15.7%
6.9%€317.49€235.85€336.5022
Jul ’24€278.00
€288.33
+3.7%
6.9%€320.74€238.26€297.3022
Jun ’24€248.50
€289.84
+16.6%
6.8%€326.24€242.35€307.8022
May ’24€259.30
€278.60
+7.4%
7.6%€317.63€235.95€290.4022
Apr ’24€241.60
€266.27
+10.2%
6.5%€293.85€226.55€308.8022
Mar ’24€228.85
€266.27
+16.4%
6.5%€293.85€226.55€286.9022
Feb ’24€239.25
€252.15
+5.4%
7.0%€282.19€213.92€288.6022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€357.69
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 21:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HCA Healthcare, Inc. è coperta da 47 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research