Summerset Group Holdings Valutazione
20S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 20S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 20S ( €6.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 20S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 20S?
Metrica chiave: Poiché 20S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 20S su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | NZ$405.42m |
| Cap. di mercato | NZ$3.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 258.9x |
| Rapporto PEG | 19x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 20S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
RHK RHÖN-KLINIKUM | 20.6x | 7.5% | €923.8m |
M12 M1 Kliniken | 17.4x | 16.0% | €292.2m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 22.2x | n/a | €95.0m |
JTH Gesundheitswelt Chiemgau | 6.8x | n/a | €23.8m |
20S Summerset Group Holdings | 7.5x | 0.4% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 20S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 20S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 20S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 20S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 20S Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.70 | €7.85 +17.2% | 7.1% | €8.43 | €6.84 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €7.00 | €7.85 +12.1% | 7.1% | €8.43 | €6.84 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €7.86 0% | 8.0% | €8.57 | €6.95 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €7.86 0% | 8.0% | €8.57 | €6.95 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €7.66 0% | 8.6% | €8.44 | €6.85 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €7.26 0% | 10.5% | €7.98 | €5.97 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €7.32 0% | 15.6% | €8.61 | €6.06 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €7.32 0% | 15.6% | €8.61 | €6.06 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €7.31 0% | 14.1% | €8.46 | €5.95 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €7.40 0% | 14.0% | €8.51 | €6.03 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €7.40 0% | 14.0% | €8.51 | €6.03 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €7.13 0% | 17.1% | €8.40 | €5.87 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €6.83 0% | 17.4% | €8.04 | €5.59 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €6.83 0% | 17.4% | €8.04 | €5.59 | €7.00 | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €6.83 0% | 17.4% | €8.04 | €5.59 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €6.79 0% | 16.4% | €8.00 | €5.66 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €6.79 0% | 16.4% | €8.00 | €5.66 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €6.84 0% | 17.5% | €8.20 | €5.37 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €6.82 0% | 18.2% | €8.04 | €5.30 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €6.82 0% | 18.2% | €8.04 | €5.30 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €6.82 0% | 18.2% | €8.04 | €5.30 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €7.76 0% | 10.7% | €8.56 | €6.44 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €7.99 0% | 11.2% | €8.57 | €6.45 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €8.18 0% | 11.6% | €9.05 | €6.57 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €8.69 0% | 9.4% | €9.31 | €7.28 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €8.52 0% | 10.0% | €9.13 | €7.06 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Summerset Group Holdings Limited è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew MacFarlane | Bell Potter |
| Andrew Steele | Credit Suisse |
| Stephen Ridgewell | Deutsche Bank |