Uniphar Valutazione
0NR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NR ( €2.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NR?
Metrica chiave: Poiché 0NR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | €45.17m |
| Cap. di mercato | €663.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
ILM1 Medios | 24.1x | 41.3% | €310.7m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 21.2x | 7.5% | €950.5m |
M12 M1 Kliniken | 15.5x | 16.0% | €259.8m |
PHH2 Paul Hartmann | 14x | n/a | €838.2m |
0NR Uniphar | 14.7x | 9.7% | €663.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.33 | €4.55 +95.3% | 6.6% | €5.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €2.24 | €4.55 +103.1% | 6.6% | €5.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €2.02 | €4.55 +125.8% | 6.6% | €5.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €2.09 | €4.55 +117.7% | 6.6% | €5.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €2.10 | €4.52 +115.2% | 7.1% | €5.00 | €4.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.46 | €4.52 +83.7% | 7.1% | €5.00 | €4.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.58 | €4.42 +71.3% | 8.6% | €5.00 | €4.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.61 | €4.42 +69.3% | 8.6% | €5.00 | €4.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.39 | €4.42 +84.9% | 8.6% | €5.00 | €4.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.52 | €4.42 +75.4% | 8.6% | €5.00 | €4.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.45 | €4.25 +73.5% | 12.1% | €5.00 | €3.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €2.50 | €4.33 +73.1% | 11.9% | €5.00 | €3.40 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €2.68 | €4.33 +61.5% | 11.9% | €5.00 | €3.40 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €2.84 | €4.38 +54.6% | 12.2% | €5.00 | €3.40 | €2.24 | 6 |
| Jan ’25 | €2.64 | €4.38 +66.0% | 12.2% | €5.00 | €3.40 | €2.02 | 6 |
| Dec ’24 | €2.21 | €4.24 +92.0% | 14.2% | €5.00 | €3.40 | €2.09 | 7 |
| Nov ’24 | €2.05 | €4.24 +107.5% | 14.2% | €5.00 | €3.40 | €2.10 | 7 |
| Oct ’24 | €2.66 | €4.21 +58.4% | 13.6% | €5.00 | €3.40 | €2.46 | 8 |
| Sep ’24 | €2.70 | €4.29 +59.1% | 11.5% | €5.00 | €3.40 | €2.58 | 8 |
| Aug ’24 | €2.98 | €4.25 +42.6% | 10.9% | €5.00 | €3.40 | €2.61 | 8 |
| Jul ’24 | €2.93 | €4.25 +45.3% | 10.9% | €5.00 | €3.40 | €2.39 | 8 |
| Jun ’24 | €3.23 | €4.25 +31.8% | 10.9% | €5.00 | €3.40 | €2.52 | 8 |
| May ’24 | €2.81 | €4.27 +51.8% | 6.3% | €4.60 | €4.00 | €2.45 | 6 |
| Apr ’24 | €2.93 | €4.35 +48.5% | 5.7% | €4.60 | €4.00 | €2.50 | 6 |
| Mar ’24 | €3.20 | €4.42 +38.1% | 4.8% | €4.60 | €4.00 | €2.68 | 5 |
| Feb ’24 | €3.29 | €4.49 +36.5% | 6.2% | €4.85 | €4.00 | €2.84 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 04:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Uniphar plc è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Calum Battersby | Berenberg |
| Eoghan Reid | Berenberg |
| Samuel England | Berenberg |