Elevance Health Valutazione
A58 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A58 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A58 ( €301.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1250.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A58 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A58?
Metrica chiave: Poiché A58 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A58 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Utili | US$5.36b |
| Cap. di mercato | US$78.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A58 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
SHL Siemens Healthineers | 24.4x | 12.28% | €53.0b |
FRE Fresenius SE KGaA | 24.6x | 17.14% | €26.6b |
FME Fresenius Medical Care | 20.1x | 18.19% | €13.2b |
HUM Humana | 21.7x | 21.13% | US$34.1b |
A58 Elevance Health | 14.7x | 11.52% | €78.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A58 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A58's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A58 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A58's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di A58 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €301.90 | €307.83 +1.96% | 14.85% | €431.86 | €252.98 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | n/a | €314.87 0% | 17.35% | €433.28 | €253.82 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | n/a | €317.00 0% | 17.09% | €431.66 | €252.87 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | n/a | €431.10 0% | 7.36% | €503.63 | €368.47 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | n/a | €442.92 0% | 7.32% | €514.62 | €376.51 | n/a | 19 |
| May ’26 | n/a | €447.77 0% | 7.38% | €518.13 | €379.08 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | n/a | €460.22 0% | 10.73% | €577.38 | €374.14 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | n/a | €472.29 0% | 10.02% | €597.19 | €386.98 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | n/a | €474.15 0% | 10.39% | €600.63 | €372.87 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | n/a | €485.68 0% | 10.10% | €600.56 | €372.83 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | n/a | €491.10 0% | 7.51% | €590.13 | €439.05 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | €489.62 0% | 8.09% | €577.25 | €429.47 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | €544.21 0% | 5.07% | €600.10 | €496.32 | €281.30 | 19 |
| Sep ’25 | n/a | €553.00 0% | 5.72% | €612.47 | €488.13 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | €553.00 0% | 5.72% | €612.47 | €488.13 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | €567.20 0% | 5.35% | €619.38 | €484.33 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | €559.46 0% | 5.17% | €614.06 | €480.17 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | €560.15 0% | 5.56% | €621.38 | €485.89 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | €532.44 0% | 4.18% | €583.08 | €482.04 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | €527.55 0% | 4.24% | €579.94 | €479.44 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €523.60 0% | 4.26% | €580.32 | €479.75 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €517.42 0% | 4.06% | €578.18 | €477.98 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | €518.23 0% | 4.65% | €576.67 | €476.74 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €430.00 | €535.91 +24.63% | 4.61% | €595.29 | €492.13 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €420.00 | €533.61 +27.05% | 4.33% | €588.68 | €486.67 | n/a | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 03:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Elevance Health, Inc. è coperta da 49 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |