Cencora, Inc.

BST:ABG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €46.4b

Cencora Valutazione

ABG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€691.77
Fair Value
64.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ABG ( €244.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €691.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABG?

Metrica chiave: Poiché ABG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ABG su PE?
Rapporto PE34.2x
GuadagniUS$1.40b
Cap. di mercatoUS$47.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
SHL Siemens Healthineers
32.6x14.2%€64.8b
FME Fresenius Medical Care
20.8x16.8%€13.7b
ILM1 Medios
24.3x41.3%€312.8m
CAH Cardinal Health
23.6x8.7%US$30.7b
ABG Cencora
34.2x15.4%€47.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ABG 34.2xMedia del settore 19.8xNo. of Companies7PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ABG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€269.43
0%
7.2%€297.88€234.81n/a15
Feb ’26€244.50
€260.25
+6.4%
7.8%€293.11€221.03n/a15
Jan ’26€220.25
€253.77
+15.2%
8.3%€287.75€219.14n/a15
Dec ’25€231.95
€251.51
+8.4%
7.7%€275.94€217.35n/a15
Nov ’25n/a
€237.66
0%
7.6%€265.07€198.57n/a16
Oct ’25n/a
€234.01
0%
7.5%€258.39€193.56n/a16
Sep ’25n/a
€235.53
0%
7.5%€257.96€193.24n/a16
Aug ’25€223.85
€241.85
+8.0%
7.7%€265.96€199.24n/a16
Jul ’25€222.00
€237.84
+7.1%
9.0%€260.15€180.25n/a16
Jun ’25€200.20
€236.41
+18.1%
9.3%€259.25€179.62n/a15
May ’25€222.90
€238.35
+6.9%
8.6%€261.88€181.45n/a16
Apr ’25€222.60
€227.64
+2.3%
10.4%€248.00€168.09n/a16
Mar ’25€219.85
€227.64
+3.5%
10.7%€248.83€168.65n/a15
Feb ’25€212.75
€215.95
+1.5%
12.6%€245.64€168.36€244.5015
Jan ’25€184.04
€193.59
+5.2%
6.7%€214.88€160.93€220.2514
Dec ’24n/a
€195.09
0%
6.3%€208.24€164.35€231.9513
Nov ’24n/a
€195.81
0%
8.4%€212.60€153.07n/a13
Oct ’24€177.92
€193.01
+8.5%
8.1%€210.58€151.62n/a13
Sep ’24€163.12
€189.25
+16.0%
7.9%€206.35€148.57n/a14
Aug ’24€168.26
€176.69
+5.0%
8.9%€193.21€135.16€223.8514
Jul ’24€174.02
€171.06
-1.7%
8.1%€190.13€136.20€222.0015
Jun ’24€159.86
€171.56
+7.3%
7.6%€190.73€137.29€200.2015
May ’24€150.46
€167.08
+11.0%
7.1%€188.74€137.18€222.9015
Apr ’24€147.02
€167.05
+13.6%
6.9%€185.30€137.36€222.6015
Mar ’24€145.40
€170.56
+17.3%
7.2%€188.76€139.93€219.8513
Feb ’24€148.78
€164.92
+10.8%
7.9%€182.97€135.63€212.7512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€275.56
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 08:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cencora, Inc. è coperta da 39 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird