Tsingtao Brewery Company Limited

DB:TSI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.6b

Tsingtao Brewery Valutazione

TSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TSI ( €6.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSI?

Metrica chiave: Poiché TSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TSI su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniCN¥4.34b
Cap. di mercatoCN¥88.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.7xn/a€140.4m
TAP Molson Coors Beverage
13x3.8%US$12.1b
1876 Budweiser Brewing Company APAC
17.5x14.4%HK$97.9b
291 China Resources Beer (Holdings)
14.9x10.2%HK$82.6b
TSI Tsingtao Brewery
15.7x7.2%€93.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TSI 15.7xMedia del settore 17.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.62
€7.65
+15.6%
12.6%€10.12€5.97n/a24
Dec ’25€5.89
€7.62
+29.3%
12.5%€10.08€5.94n/a25
Nov ’25€5.92
€7.55
+27.6%
12.0%€9.87€5.82n/a25
Oct ’25€6.84
€7.47
+9.1%
13.9%€9.84€5.18n/a25
Sep ’25€5.19
€7.81
+50.7%
16.5%€11.04€5.14n/a24
Aug ’25€5.72
€8.48
+48.4%
14.2%€11.04€5.99n/a24
Jul ’25€5.98
€8.68
+45.1%
13.9%€11.12€6.03n/a24
Jun ’25€6.38
€8.76
+37.4%
14.9%€11.47€5.97n/a25
May ’25€6.69
€8.91
+33.3%
18.6%€12.07€5.48n/a24
Apr ’25€6.29
€8.89
+41.3%
20.0%€12.19€5.33n/a25
Mar ’25€6.08
€9.29
+52.8%
21.1%€13.56€5.43n/a26
Feb ’25€5.32
€9.65
+81.4%
20.9%€13.70€5.49n/a27
Jan ’25€5.85
€10.35
+77.0%
12.9%€13.57€7.38n/a27
Dec ’24€5.78
€10.32
+78.6%
13.5%€13.58€7.23€5.8927
Nov ’24€7.01
€10.46
+49.2%
13.4%€13.68€7.29€5.9227
Oct ’24€7.57
€11.16
+47.4%
10.9%€13.79€8.28€6.8427
Sep ’24€7.68
€10.82
+40.9%
10.2%€12.75€8.01€5.1928
Aug ’24€7.87
€11.04
+40.2%
11.2%€13.37€8.59€5.7228
Jul ’24€8.23
€10.99
+33.6%
11.4%€12.97€8.56€5.9828
Jun ’24€7.72
€11.32
+46.6%
11.9%€13.48€8.69€6.3828
May ’24€9.65
€11.15
+15.5%
12.1%€13.43€8.46€6.6926
Apr ’24€9.82
€11.05
+12.5%
11.2%€13.27€8.59€6.2927
Mar ’24€9.52
€10.88
+14.3%
12.9%€14.10€8.21€6.0825
Feb ’24€8.91
€10.66
+19.7%
11.8%€12.70€8.13€5.3225
Jan ’24€8.98
€10.51
+17.1%
11.8%€12.68€7.91€5.8525
Dec ’23€8.80
€10.61
+20.5%
11.7%€12.82€7.99€5.7825

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 14:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tsingtao Brewery Company Limited è coperta da 87 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Y. ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Sichao ChenBOCI Research Ltd.