Tsingtao Brewery Company Limited

DB:TSI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.6b

Tsingtao Brewery Valutazione

TSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TSI ( €5.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSI?

Metrica chiave: Poiché TSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TSI su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniCN¥4.34b
Cap. di mercatoCN¥81.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.6xn/a€139.8m
291 China Resources Beer (Holdings)
15.7x10.4%HK$87.9b
2503 Kirin Holdings Company
15.7x10.5%JP¥1.7t
TAP Molson Coors Beverage
13.4x3.3%US$12.7b
TSI Tsingtao Brewery
14.4x7.4%€87.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TSI 14.4xMedia del settore 17.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.85
€7.55
+29.0%
12.4%€9.97€5.88n/a25
Nov ’25€5.92
€7.55
+27.6%
12.0%€9.87€5.82n/a25
Oct ’25€6.84
€7.46
+9.1%
13.9%€9.84€5.18n/a25
Sep ’25€5.19
€7.81
+50.7%
16.5%€11.04€5.14n/a24
Aug ’25€5.72
€8.48
+48.4%
14.2%€11.04€5.99n/a24
Jul ’25€5.98
€8.68
+45.1%
13.9%€11.12€6.03n/a24
Jun ’25€6.38
€8.76
+37.3%
14.9%€11.47€5.97n/a25
May ’25€6.69
€8.91
+33.3%
18.6%€12.07€5.48n/a24
Apr ’25€6.29
€8.89
+41.3%
20.0%€12.19€5.33n/a25
Mar ’25€6.08
€9.29
+52.8%
21.1%€13.56€5.43n/a26
Feb ’25€5.32
€9.65
+81.4%
20.9%€13.70€5.49n/a27
Jan ’25€5.85
€10.35
+77.0%
12.9%€13.57€7.38n/a27
Dec ’24€5.78
€10.32
+78.6%
13.5%€13.58€7.23n/a27
Nov ’24€7.01
€10.46
+49.2%
13.4%€13.68€7.29€5.9227
Oct ’24€7.57
€11.16
+47.4%
10.9%€13.79€8.28€6.8427
Sep ’24€7.68
€10.82
+40.9%
10.2%€12.75€8.01€5.1928
Aug ’24€7.87
€11.04
+40.2%
11.2%€13.37€8.59€5.7228
Jul ’24€8.23
€10.99
+33.6%
11.4%€12.97€8.56€5.9828
Jun ’24€7.72
€11.32
+46.6%
11.9%€13.48€8.69€6.3828
May ’24€9.65
€11.15
+15.5%
12.1%€13.43€8.46€6.6926
Apr ’24€9.82
€11.05
+12.5%
11.2%€13.27€8.59€6.2927
Mar ’24€9.52
€10.88
+14.3%
12.9%€14.10€8.21€6.0825
Feb ’24€8.91
€10.66
+19.7%
11.8%€12.70€8.13€5.3225
Jan ’24€8.98
€10.51
+17.1%
11.8%€12.68€7.91€5.8525
Dec ’23€8.80
€10.61
+20.5%
11.7%€12.82€7.99€5.7825
Nov ’23€7.52
€10.82
+43.9%
11.6%€13.10€8.33€7.0125

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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