Wilmar International Limited

DB:RTHA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.7b

Wilmar International Valutazione

RTHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RTHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.06
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RTHA ( €2.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RTHA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTHA?

Metrica chiave: Poiché RTHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RTHA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RTHA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RTHA su PE?
Rapporto PE9x
GuadagniUS$1.55b
Cap. di mercatoUS$14.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RTHA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RTHA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x1.7%€1.9b
SZU Südzucker
45.7x80.4%€2.1b
BG Bunge Global
9.6x16.3%US$11.1b
INGR Ingredion
12.9x0.5%US$8.8b
RTHA Wilmar International
9x7.0%€19.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RTHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RTHA 9.0xMedia del settore 14.2xNo. of Companies21PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RTHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RTHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RTHA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RTHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RTHA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.12
€2.45
+15.6%
6.6%€2.75€2.21n/a14
Jan ’26€2.11
€2.39
+13.2%
13.3%€2.76€1.50n/a13
Dec ’25€2.10
€2.38
+13.2%
13.5%€2.74€1.49n/a13
Nov ’25€2.15
€2.32
+8.0%
13.2%€2.65€1.48n/a13
Oct ’25€2.22
€2.32
+4.5%
14.7%€2.95€1.42n/a13
Sep ’25€2.13
€2.35
+10.4%
14.7%€2.92€1.43n/a14
Aug ’25€2.12
€2.56
+20.6%
14.7%€3.16€1.58n/a14
Jul ’25€2.11
€2.57
+21.8%
14.5%€3.21€1.60n/a15
Jun ’25€2.08
€2.57
+23.3%
14.5%€3.19€1.59n/a15
May ’25€2.18
€2.63
+20.5%
14.2%€3.22€1.61n/a14
Apr ’25€2.33
€2.61
+11.8%
14.4%€3.16€1.58n/a14
Mar ’25€2.27
€2.62
+15.6%
14.3%€3.18€1.58n/a14
Feb ’25€2.24
€2.73
+22.1%
14.9%€3.18€1.58n/a14
Jan ’25€2.41
€2.72
+12.9%
13.0%€3.10€1.74€2.1113
Dec ’24€2.42
€2.72
+12.3%
13.0%€3.07€1.73€2.1012
Nov ’24€2.43
€2.78
+14.8%
12.8%€3.16€1.78€2.1512
Oct ’24€2.54
€2.98
+17.0%
15.0%€3.76€1.79€2.2213
Sep ’24€2.55
€3.05
+19.7%
10.8%€3.67€2.64€2.1313
Aug ’24€2.61
€3.29
+26.2%
10.4%€3.71€2.69€2.1213
Jul ’24€2.64
€3.48
+31.9%
11.6%€4.54€2.81€2.1115
Jun ’24€2.67
€3.54
+32.5%
12.0%€4.67€2.82€2.0815
May ’24€2.66
€3.49
+31.4%
10.5%€4.57€2.93€2.1815
Apr ’24€2.90
€3.62
+24.5%
9.9%€4.70€3.02€2.3315
Mar ’24€2.74
€3.62
+32.1%
9.9%€4.70€3.02€2.2715
Feb ’24€2.85
€3.57
+25.1%
11.2%€4.62€2.78€2.2415
Jan ’24€2.86
€3.49
+22.3%
7.4%€3.93€2.84€2.4113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€2.38
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 16:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Wilmar International Limited è coperta da 41 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nirgunan TiruchelvamAletheia Analyst Network Limited
Stephen WilderAlliance Global Partners
Huey GanAmInvestment Bank Berhad