Rémy Cointreau Valutazione
RMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RMC ( €55.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €33.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RMC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMC?
Metrica chiave: Poiché RMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RMC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | €163.80m |
| Cap. di mercato | €2.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RMC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 15.5x | 17.7% | €114.0m |
SZU Südzucker | 45.7x | 80.4% | €2.1b |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.8x | 1.7% | €1.9b |
6979 ZJLD Group | 14x | 20.9% | HK$22.2b |
RMC Rémy Cointreau | 17.5x | 8.7% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €55.45 | €68.49 +23.5% | 33.2% | €119.00 | €40.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €58.60 | €72.27 +23.3% | 32.7% | €119.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €58.80 | €74.27 +26.3% | 29.8% | €119.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €57.05 | €78.47 +37.5% | 25.1% | €119.00 | €51.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €69.80 | €93.45 +33.9% | 20.8% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €73.15 | €98.45 +34.6% | 18.6% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €73.25 | €99.25 +35.5% | 18.1% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €79.05 | €106.50 +34.7% | 16.8% | €128.00 | €74.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €84.90 | €109.70 +29.2% | 16.8% | €146.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €90.25 | €110.10 +22.0% | 16.8% | €145.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €91.96 | €113.88 +23.8% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €98.56 | €112.88 +14.5% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €93.42 | €113.69 +21.7% | 16.4% | €152.00 | €82.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €114.40 | €126.38 +10.5% | 18.7% | €180.00 | €90.00 | €58.60 | 21 |
| Dec ’24 | €109.55 | €131.05 +19.6% | 18.5% | €180.00 | €90.00 | €58.80 | 20 |
| Nov ’24 | €107.80 | €136.86 +27.0% | 21.1% | €191.10 | €90.00 | €57.05 | 20 |
| Oct ’24 | €114.55 | €164.36 +43.5% | 17.9% | €219.00 | €110.00 | €69.80 | 20 |
| Sep ’24 | €142.25 | €170.91 +20.1% | 16.0% | €220.00 | €130.00 | €73.15 | 21 |
| Aug ’24 | €154.40 | €169.20 +9.6% | 16.2% | €220.00 | €130.00 | €73.25 | 21 |
| Jul ’24 | €147.30 | €169.29 +14.9% | 16.7% | €220.00 | €130.00 | €79.05 | 21 |
| Jun ’24 | €138.85 | €174.29 +25.5% | 16.3% | €228.00 | €130.00 | €84.90 | 21 |
| May ’24 | €157.45 | €180.85 +14.9% | 16.8% | €230.00 | €105.00 | €90.25 | 21 |
| Apr ’24 | €168.60 | €183.00 +8.5% | 16.9% | €240.00 | €105.00 | €91.96 | 21 |
| Mar ’24 | €169.60 | €183.90 +8.4% | 16.6% | €240.00 | €105.00 | €98.56 | 22 |
| Feb ’24 | €175.20 | €184.04 +5.0% | 16.3% | €240.00 | €105.00 | €93.42 | 22 |
| Jan ’24 | €160.30 | €190.40 +18.8% | 20.8% | €300.00 | €105.00 | €114.40 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/19 09:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rémy Cointreau SA è coperta da 43 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Zyniewicz | AlphaValue |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Laurence Whyatt | Barclays |