Bunge Global SA

DB:Q23 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.8b

Bunge Global Valutazione

Q23 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di Q23 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€176.40
Fair Value
56.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Q23 ( €77.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €176.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: Q23 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Q23?

Metrica chiave: Poiché Q23 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per Q23. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di Q23 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di Q23 su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniUS$1.15b
Cap. di mercatoUS$11.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto Q23 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di Q23 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x1.7%€1.9b
SZU Südzucker
45.7x80.4%€2.1b
F34 Wilmar International
9x7.0%S$19.2b
INGR Ingredion
12.9x0.5%US$8.8b
Q23 Bunge Global
9.6x16.3%€11.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Q23 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il Q23's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Q23 9.6xMedia del settore 14.2xNo. of Companies21PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: Q23 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il Q23's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

Q23 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 27.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Q23 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti Q23 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€77.20
€100.09
+29.7%
9.0%€111.61€83.46n/a10
Jan ’26€74.16
€100.93
+36.1%
8.4%€111.46€86.48n/a10
Dec ’25€84.56
€102.24
+20.9%
7.9%€110.19€85.49n/a10
Nov ’25€75.68
€100.52
+32.8%
10.2%€119.04€83.05n/a9
Oct ’25€86.14
€103.20
+19.8%
9.3%€115.91€80.87n/a10
Sep ’25€91.44
€103.37
+13.1%
9.4%€115.26€80.42n/a10
Aug ’25€95.60
€108.05
+13.0%
9.5%€119.54€83.40n/a10
Jul ’25€98.90
€109.39
+10.6%
9.5%€120.10€83.79n/a10
Jun ’25€97.02
€107.03
+10.3%
9.3%€118.77€82.86n/a12
May ’25€94.98
€109.06
+14.8%
10.7%€127.65€83.90n/a11
Apr ’25€94.80
€104.61
+10.4%
12.7%€125.66€82.59n/a11
Mar ’25€85.70
€107.67
+25.6%
13.2%€128.09€83.54n/a12
Feb ’25€83.00
€115.61
+39.3%
14.9%€148.12€82.80n/a12
Jan ’25€91.26
€123.28
+35.1%
10.0%€146.67€103.85€74.1612
Dec ’24€99.90
€128.78
+28.9%
10.3%€152.35€107.88€84.5611
Nov ’24€100.00
€128.78
+28.8%
10.3%€152.35€107.88€75.6811
Oct ’24€102.05
€129.07
+26.5%
10.7%€156.07€107.83€86.1411
Sep ’24€106.35
€125.31
+17.8%
10.5%€149.94€103.59€91.4410
Aug ’24€98.52
€113.84
+15.6%
12.2%€144.66€94.34€95.6010
Jul ’24€86.28
€115.19
+33.5%
12.0%€146.56€95.58€98.9011
Jun ’24€84.50
€115.41
+36.6%
11.7%€149.63€97.59€97.0211
May ’24€84.58
€114.19
+35.0%
11.4%€146.75€95.71€94.9811
Apr ’24€87.51
€118.83
+35.8%
9.6%€149.35€106.02€94.8010
Mar ’24€89.22
€119.74
+34.2%
9.2%€150.90€107.12€85.7011
Feb ’24€90.71
€119.74
+32.0%
9.1%€152.30€109.84€83.0011
Jan ’24€92.47
€118.58
+28.2%
14.2%€154.44€74.88€91.2613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€100.10
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 13:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bunge Global SA è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin TheurerBarclays
Matthew KornBarclays
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research