Bunge Global Valutazione

Q23 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di Q23 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Q23 ( €80.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €115.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: Q23 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Q23?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per Q23. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di Q23 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di Q23 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

Q23 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.3x
Valore d'impresa/EBITDA	6.9x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto Q23 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di Q23 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.4x
KWS KWS SAAT SE KGaA	10.9x	2.3%	€2.0b
SZU Südzucker	6.8x	-6.3%	€2.3b
F34 Wilmar International	9.5x	5.6%	S$19.5b
INGR Ingredion	14.3x	-0.8%	US$9.8b
Q23 Bunge Global	10.5x	18.6%	€12.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Q23 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il Q23's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: Q23 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il Q23's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

Q23 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.5x
Rapporto equo PE	26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Q23 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti Q23 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€80.06	€100.15 +25.1%	10.2%	€118.60	€82.75	n/a	9
Nov ’25	€75.68	€100.52 +32.8%	10.2%	€119.04	€83.05	n/a	9
Oct ’25	€86.14	€103.20 +19.8%	9.3%	€115.91	€80.87	n/a	10
Sep ’25	€91.44	€106.01 +15.9%	9.4%	€118.20	€82.47	n/a	10
Aug ’25	€95.60	€108.05 +13.0%	9.5%	€119.54	€83.40	n/a	10
Jul ’25	€98.90	€109.39 +10.6%	9.5%	€120.10	€83.79	n/a	10
Jun ’25	€97.02	€107.03 +10.3%	9.3%	€118.77	€82.86	n/a	12
May ’25	€94.98	€109.06 +14.8%	10.7%	€127.65	€83.90	n/a	11
Apr ’25	€94.80	€104.61 +10.4%	12.7%	€125.66	€82.59	n/a	11
Mar ’25	€85.70	€107.67 +25.6%	13.2%	€128.09	€83.54	n/a	12
Feb ’25	€83.00	€115.61 +39.3%	14.9%	€148.12	€82.80	n/a	12
Jan ’25	€91.26	€123.28 +35.1%	10.0%	€146.67	€103.85	n/a	12
Dec ’24	€99.90	€128.78 +28.9%	10.3%	€152.35	€107.88	n/a	11
Nov ’24	€100.00	€128.78 +28.8%	10.3%	€152.35	€107.88	€75.68	11
Oct ’24	€102.05	€129.07 +26.5%	10.7%	€156.07	€107.83	€86.14	11
Sep ’24	€106.35	€125.31 +17.8%	10.5%	€149.94	€103.59	€91.44	10
Aug ’24	€98.52	€113.84 +15.6%	12.2%	€144.66	€94.34	€95.60	10
Jul ’24	€86.28	€115.19 +33.5%	12.0%	€146.56	€95.58	€98.90	11
Jun ’24	€84.50	€115.41 +36.6%	11.7%	€149.63	€97.59	€97.02	11
May ’24	€84.58	€114.19 +35.0%	11.4%	€146.75	€95.71	€94.98	11
Apr ’24	€87.51	€118.83 +35.8%	9.6%	€149.35	€106.02	€94.80	10
Mar ’24	€89.22	€119.74 +34.2%	9.2%	€150.90	€107.12	€85.70	11
Feb ’24	€90.71	€119.74 +32.0%	9.1%	€152.30	€109.84	€83.00	11
Jan ’24	€92.47	€118.58 +28.2%	14.2%	€154.44	€74.88	€91.26	13
Dec ’23	€92.99	€126.58 +36.1%	14.8%	€165.54	€80.26	€99.90	12
Nov ’23	€101.96	€126.58 +24.1%	14.8%	€165.54	€80.26	€100.00	12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.