Pernod Ricard SA

DB:PER Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €26.7b

Pernod Ricard Valutazione

PER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€240.89
Fair Value
57.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PER ( €103.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €240.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PER viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PER?

Metrica chiave: Poiché PER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PER. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PER per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PER su PE?
Rapporto PE17.4x
Guadagni€1.48b
Cap. di mercato€26.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PER di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
SWA Schloss Wachenheim
15.2x17.7%€110.9m
STZ Constellation Brands
45.5x32.3%US$31.2b
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd
16.9x11.8%CN¥207.1b
000568 Luzhou LaojiaoLtd
11.8x9.1%CN¥167.5b
PER Pernod Ricard
17.4x9.4%€26.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PER 17.4xMedia del settore 16.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€103.30
€129.10
+25.0%
14.0%€174.00€104.00n/a20
Jan ’26€109.00
€131.35
+20.5%
15.0%€178.00€104.00n/a20
Dec ’25€105.70
€135.85
+28.5%
14.0%€178.00€102.00n/a20
Nov ’25€115.25
€140.55
+22.0%
14.7%€185.00€102.00n/a20
Oct ’25€134.25
€147.20
+9.6%
15.3%€200.00€106.00n/a20
Sep ’25€129.05
€150.15
+16.4%
13.5%€200.00€119.00n/a20
Aug ’25€124.15
€155.25
+25.1%
13.2%€200.00€127.00n/a20
Jul ’25€128.00
€163.80
+28.0%
12.8%€210.00€129.00n/a20
Jun ’25€135.85
€164.60
+21.2%
12.3%€210.00€133.00n/a20
May ’25€142.60
€164.65
+15.5%
12.3%€210.00€133.00n/a20
Apr ’25€150.20
€172.55
+14.9%
11.8%€205.00€140.00n/a20
Mar ’25€155.30
€173.19
+11.5%
12.2%€216.00€135.00n/a21
Feb ’25€154.20
€178.86
+16.0%
15.2%€247.00€137.00€109.8522
Jan ’25€160.05
€188.18
+17.6%
14.5%€247.00€137.00€109.0022
Dec ’24€157.80
€192.59
+22.0%
11.9%€247.00€147.00€105.7022
Nov ’24€168.70
€193.73
+14.8%
10.9%€247.00€153.00€115.2522
Oct ’24€159.85
€199.77
+25.0%
12.1%€247.00€160.00€134.2522
Sep ’24€180.30
€211.63
+17.4%
10.6%€253.00€159.00€129.0524
Aug ’24€200.90
€221.17
+10.1%
11.2%€262.00€162.00€124.1523
Jul ’24€199.85
€224.18
+12.2%
11.2%€265.00€166.00€128.0022
Jun ’24€202.20
€224.84
+11.2%
11.2%€265.00€166.00€135.8523
May ’24€208.50
€223.93
+7.4%
11.2%€265.00€166.00€142.6023
Apr ’24€208.30
€218.02
+4.7%
10.3%€268.00€167.00€150.2023
Mar ’24€197.85
€218.39
+10.4%
10.1%€268.00€167.00€155.3024
Feb ’24€189.80
€213.89
+12.7%
10.8%€264.00€161.00€154.2023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€130.36
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 06:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pernod Ricard SA è coperta da 53 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anna ZyniewiczAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.