PepsiCo Valutazione
PEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PEP ( €149.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €292.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEP?
Metrica chiave: Poiché PEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PEP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.2x |
| Guadagni | US$9.36b |
| Cap. di mercato | US$217.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PEP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
KO Coca-Cola | 25.6x | 8.4% | US$266.0b |
MNST Monster Beverage | 32.3x | 11.6% | US$50.6b |
KDP Keurig Dr Pepper | 18.6x | 6.1% | US$42.9b |
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA | 12.6x | n/a | €96.9m |
PEP PepsiCo | 23.2x | 9.1% | €217.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €149.86 | €166.85 +11.3% | 5.6% | €181.59 | €135.73 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €152.34 | €166.85 +9.5% | 5.6% | €181.59 | €135.73 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €154.30 | €165.14 +7.0% | 5.3% | €178.87 | €136.41 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €155.72 | €164.64 +5.7% | 5.5% | €180.58 | €136.34 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €161.00 | €167.47 +4.0% | 5.6% | €183.86 | €138.81 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €151.70 | €173.65 +14.5% | 6.9% | €196.62 | €141.38 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €156.96 | €172.57 +9.9% | 6.7% | €193.58 | €139.19 | n/a | 22 |
| May ’25 | €164.30 | €175.37 +6.7% | 6.6% | €196.73 | €141.46 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €162.42 | €172.46 +6.2% | 6.6% | €193.75 | €139.31 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €151.44 | €172.70 +14.0% | 6.6% | €194.06 | €139.54 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €157.34 | €172.76 +9.8% | 7.7% | €202.97 | €139.31 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €153.16 | €170.96 +11.6% | 7.6% | €200.42 | €137.56 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €154.52 | €176.19 +14.0% | 7.5% | €205.90 | €141.32 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €156.00 | €177.65 +13.9% | 7.5% | €208.38 | €143.03 | €152.34 | 21 |
| Oct ’24 | €159.66 | €186.60 +16.9% | 7.7% | €208.16 | €147.61 | €154.30 | 19 |
| Sep ’24 | €163.20 | €181.87 +11.4% | 7.5% | €201.65 | €142.99 | €155.72 | 19 |
| Aug ’24 | €170.96 | €179.29 +4.9% | 7.3% | €198.31 | €140.62 | €161.00 | 20 |
| Jul ’24 | €169.64 | €183.54 +8.2% | 5.5% | €202.42 | €161.94 | €151.70 | 19 |
| Jun ’24 | €169.32 | €184.19 +8.8% | 5.5% | €203.63 | €162.91 | €156.96 | 20 |
| May ’24 | €173.88 | €177.56 +2.1% | 8.3% | €199.58 | €127.92 | €164.30 | 22 |
| Apr ’24 | €167.40 | €174.19 +4.1% | 6.9% | €191.22 | €131.52 | €162.42 | 23 |
| Mar ’24 | €160.34 | €173.81 +8.4% | 7.1% | €191.70 | €131.85 | €151.44 | 23 |
| Feb ’24 | €156.24 | €173.27 +10.9% | 7.8% | €194.59 | €130.65 | €157.34 | 22 |
| Jan ’24 | €171.16 | €173.61 +1.4% | 8.0% | €197.78 | €132.79 | €153.16 | 21 |
| Dec ’23 | €176.44 | €182.05 +3.2% | 7.1% | €200.74 | €141.52 | €154.52 | 21 |
| Nov ’23 | €182.90 | €185.77 +1.6% | 5.4% | €202.92 | €166.39 | €156.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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