PepsiCo, Inc.

DB:PEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €191.9b

PepsiCo Valutazione

PEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€292.45
Fair Value
52.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PEP ( €137.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €292.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEP?

Metrica chiave: Poiché PEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PEP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PEP su PE?
Rapporto PE20.8x
GuadagniUS$9.58b
Cap. di mercatoUS$199.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PEP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
KO Coca-Cola
25.9x8.1%US$272.9b
KDP Keurig Dr Pepper
18.6x5.3%US$44.1b
MNST Monster Beverage
28.2x10.8%US$46.2b
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.8xn/a€97.4m
PEP PepsiCo
20.8x8.6%€199.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PEP 20.8xMedia del settore 16.6xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PEP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PEP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€137.98
€162.71
+17.9%
6.2%€178.28€142.63n/a21
Jan ’26€146.58
€172.36
+17.6%
5.9%€186.89€141.84n/a21
Dec ’25€154.76
€172.82
+11.7%
5.6%€188.08€140.59n/a21
Nov ’25€152.34
€166.85
+9.5%
5.6%€181.59€135.73n/a21
Oct ’25€154.30
€165.14
+7.0%
5.3%€178.87€136.41n/a22
Sep ’25€155.72
€164.64
+5.7%
5.5%€180.58€136.34n/a22
Aug ’25€161.00
€167.47
+4.0%
5.6%€183.86€138.81n/a22
Jul ’25€151.70
€173.65
+14.5%
6.9%€196.62€141.38n/a23
Jun ’25€156.96
€172.57
+9.9%
6.7%€193.58€139.19n/a22
May ’25€164.30
€175.37
+6.7%
6.6%€196.73€141.46n/a23
Apr ’25€162.42
€172.46
+6.2%
6.6%€193.75€139.31n/a23
Mar ’25€151.44
€172.70
+14.0%
6.6%€194.06€139.54n/a23
Feb ’25€157.34
€172.76
+9.8%
7.7%€202.97€139.31€145.0022
Jan ’25€153.16
€170.96
+11.6%
7.6%€200.42€137.56€146.5822
Dec ’24€154.52
€176.19
+14.0%
7.5%€205.90€141.32€154.7622
Nov ’24€156.00
€177.65
+13.9%
7.5%€208.38€143.03€152.3421
Oct ’24€159.66
€186.60
+16.9%
7.7%€208.16€147.61€154.3019
Sep ’24€163.20
€181.87
+11.4%
7.5%€201.65€142.99€155.7219
Aug ’24€170.96
€179.29
+4.9%
7.3%€198.31€140.62€161.0020
Jul ’24€169.64
€183.54
+8.2%
5.5%€202.42€161.94€151.7019
Jun ’24€169.32
€184.19
+8.8%
5.5%€203.63€162.91€156.9620
May ’24€173.88
€177.56
+2.1%
8.3%€199.58€127.92€164.3022
Apr ’24€167.40
€174.19
+4.1%
6.9%€191.22€131.52€162.4223
Mar ’24€160.34
€173.81
+8.4%
7.1%€191.70€131.85€151.4423
Feb ’24€156.24
€173.27
+10.9%
7.8%€194.59€130.65€157.3422
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€162.36
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 15:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PepsiCo, Inc. è coperta da 60 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael BrancaBarclays