Pernod Ricard Valutazione
PER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PER ( €107.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €244.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PER viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PER?
Metrica chiave: Poiché PER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PER su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Guadagni | €1.48b |
| Cap. di mercato | €27.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.4x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 15.2x | 17.7% | €111.7m |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 13.3x | 9.7% | CN¥190.3b |
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd | 18.7x | 11.9% | CN¥230.5b |
STZ Constellation Brands | 70.3x | 34.2% | US$40.9b |
PER Pernod Ricard | 18.3x | 9.5% | €27.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €107.70 | €131.35 +22.0% | 15.0% | €178.00 | €104.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €105.00 | €135.85 +29.4% | 14.0% | €178.00 | €102.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €115.50 | €140.55 +21.7% | 14.7% | €185.00 | €102.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €134.45 | €147.20 +9.5% | 15.3% | €200.00 | €106.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €129.00 | €150.15 +16.4% | 13.5% | €200.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €122.85 | €155.25 +26.4% | 13.2% | €200.00 | €127.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €127.40 | €163.80 +28.6% | 12.8% | €210.00 | €129.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €136.75 | €164.60 +20.4% | 12.3% | €210.00 | €133.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €144.15 | €164.65 +14.2% | 12.3% | €210.00 | €133.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €149.75 | €172.55 +15.2% | 11.8% | €205.00 | €140.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €156.25 | €173.19 +10.8% | 12.2% | €216.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €152.85 | €178.86 +17.0% | 15.2% | €247.00 | €137.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €159.90 | €188.18 +17.7% | 14.5% | €247.00 | €137.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €157.80 | €192.59 +22.0% | 11.9% | €247.00 | €147.00 | €105.00 | 22 |
| Nov ’24 | €168.10 | €193.73 +15.2% | 10.9% | €247.00 | €153.00 | €115.50 | 22 |
| Oct ’24 | €158.20 | €199.77 +26.3% | 12.1% | €247.00 | €160.00 | €134.45 | 22 |
| Sep ’24 | €181.70 | €211.63 +16.5% | 10.6% | €253.00 | €159.00 | €129.00 | 24 |
| Aug ’24 | €199.35 | €221.17 +10.9% | 11.2% | €262.00 | €162.00 | €122.85 | 23 |
| Jul ’24 | €200.90 | €224.18 +11.6% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €127.40 | 22 |
| Jun ’24 | €201.70 | €224.84 +11.5% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €136.75 | 23 |
| May ’24 | €209.20 | €223.93 +7.0% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €144.15 | 23 |
| Apr ’24 | €208.90 | €218.02 +4.4% | 10.3% | €268.00 | €167.00 | €149.75 | 23 |
| Mar ’24 | €196.55 | €218.39 +11.1% | 10.1% | €268.00 | €167.00 | €156.25 | 24 |
| Feb ’24 | €189.95 | €213.89 +12.6% | 10.8% | €264.00 | €161.00 | €152.85 | 23 |
| Jan ’24 | €184.65 | €215.26 +16.6% | 9.6% | €265.00 | €167.00 | €159.90 | 25 |
| Dec ’23 | €190.25 | €214.62 +12.8% | 9.5% | €265.00 | €167.00 | €157.80 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 06:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Pernod Ricard SA è coperta da 53 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Zyniewicz | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |