Koninklijke Vopak Valutazione
VPK5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VPK5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VPK5 ( €41.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VPK5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VPK5?
Metrica chiave: Poiché VPK5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VPK5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | €399.20m |
| Cap. di mercato | €5.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VPK5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.8x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €556.0m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
PAGP Plains GP Holdings | 21.6x | 18.1% | US$4.2b |
VPK5 Koninklijke Vopak | 12.6x | 7.5% | €5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VPK5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VPK5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VPK5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VPK5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VPK5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €41.70 | €48.67 +16.7% | 13.0% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €43.84 | €48.67 +11.0% | 13.0% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €42.06 | €48.67 +15.7% | 13.0% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €41.62 | €47.33 +13.7% | 11.0% | €51.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €41.18 | €47.33 +14.9% | 11.0% | €51.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €41.28 | €45.00 +9.0% | 8.3% | €49.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €39.16 | €44.33 +13.2% | 10.5% | €49.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €37.40 | €42.00 +12.3% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €37.38 | €42.00 +12.4% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €35.38 | €39.00 +10.2% | 14.5% | €47.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €34.76 | €39.00 +12.2% | 14.5% | €47.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €28.74 | €38.33 +33.4% | 12.3% | €45.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €30.39 | €42.17 +38.8% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €31.75 | €42.17 +32.8% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | €43.84 | 3 |
| Nov ’24 | €31.89 | €42.17 +32.2% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | €42.06 | 3 |
| Oct ’24 | €31.96 | €42.50 +33.0% | 10.9% | €46.50 | €36.00 | €41.62 | 3 |
| Sep ’24 | €33.24 | €42.13 +26.7% | 9.0% | €45.50 | €36.00 | €41.18 | 4 |
| Aug ’24 | €34.22 | €42.00 +22.7% | 8.7% | €45.00 | €36.00 | €41.28 | 4 |
| Jul ’24 | €32.46 | €40.38 +24.4% | 8.5% | €45.00 | €36.00 | €39.16 | 4 |
| Jun ’24 | €32.94 | €40.38 +22.6% | 8.5% | €45.00 | €36.00 | €37.40 | 4 |
| May ’24 | €33.79 | €38.88 +15.0% | 14.4% | €45.00 | €30.00 | €37.38 | 4 |
| Apr ’24 | €32.17 | €32.75 +1.8% | 9.5% | €38.00 | €30.00 | €35.38 | 4 |
| Mar ’24 | €30.15 | €32.75 +8.6% | 9.5% | €38.00 | €30.00 | €34.76 | 4 |
| Feb ’24 | €27.59 | €32.25 +16.9% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | €28.74 | 4 |
| Jan ’24 | €27.94 | €32.25 +15.4% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | €30.39 | 4 |
| Dec ’23 | €28.44 | €31.75 +11.6% | 4.7% | €34.00 | €30.00 | €31.75 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 23:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Koninklijke Vopak N.V. è coperta da 27 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Charles Henri de Mortemart | BNP Paribas Exane |
| Caroline Cohen | BofA Global Research |