Petronet LNG Limited

Report azionario NSEI:PETRONET

Capitalizzazione di mercato: ₹418.4b

Petronet LNG Valutazione

PETRONET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PETRONET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹556.43
Fair Value
49.9% sottovalutato sconto intrinseco
30
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PETRONET ( ₹278.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹556.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PETRONET viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PETRONET?

Metrica chiave: Poiché PETRONET è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PETRONET. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PETRONET per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PETRONET su PE?
Rapporto PE11.3x
Utili₹37.09b
Cap. di mercato₹418.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PETRONET di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PETRONET rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.8x
AEGISLOG Aegis Logistics
46.6x18.94%₹309.3b
500620 Great Eastern Shipping
7.4x1.75%₹150.6b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
110.8xn/a₹13.5b
OIL Oil India
10.3x7.70%₹674.6b
PETRONET Petronet LNG
11.3x7.50%₹418.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PETRONET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PETRONET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
533704 Essar Shipping
0.8xn/aUS$65.99m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PETRONET 11.3xMedia del settore 22.2xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PETRONET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PETRONET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PETRONET PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PETRONET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PETRONET e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹278.95
₹322.07
+15.46%
14.13%₹410.00₹240.00n/a30
Sep ’26₹277.30
₹322.53
+16.31%
14.00%₹410.00₹240.00n/a30
Aug ’26₹280.75
₹323.35
+15.18%
13.81%₹410.00₹240.00n/a31
Jul ’26₹299.95
₹323.87
+7.97%
14.06%₹400.00₹240.00n/a31
Jun ’26₹307.30
₹324.06
+5.46%
14.99%₹400.00₹240.00n/a31
May ’26₹313.75
₹321.84
+2.58%
16.76%₹400.00₹235.00n/a31
Apr ’26₹297.30
₹322.94
+8.62%
16.37%₹400.00₹235.00n/a31
Mar ’26₹283.30
₹325.48
+14.89%
16.46%₹400.00₹235.00n/a31
Feb ’26₹308.80
₹325.94
+5.55%
16.20%₹400.00₹235.00n/a32
Jan ’26₹347.60
₹331.94
-4.51%
17.05%₹425.00₹235.00n/a32
Dec ’25₹333.10
₹332.06
-0.31%
17.09%₹425.00₹235.00n/a32
Nov ’25₹335.90
₹329.56
-1.89%
16.82%₹425.00₹235.00n/a32
Oct ’25₹344.10
₹319.00
-7.29%
17.05%₹412.00₹235.00₹274.5032
Sep ’25₹367.30
₹318.69
-13.24%
17.15%₹412.00₹235.00₹277.3032
Aug ’25₹367.75
₹310.97
-15.44%
17.07%₹412.00₹235.00₹280.7531
Jul ’25₹333.80
₹284.32
-14.82%
14.43%₹360.00₹220.00₹299.9531
Jun ’25₹297.35
₹281.34
-5.38%
14.84%₹360.00₹212.00₹307.3032
May ’25₹310.55
₹251.53
-19.00%
15.54%₹320.00₹190.00₹313.7532
Apr ’25₹265.40
₹248.03
-6.54%
15.25%₹320.00₹190.00₹297.3031
Mar ’25₹282.70
₹248.68
-12.03%
15.64%₹320.00₹190.00₹283.3031
Feb ’25₹265.70
₹249.10
-6.25%
15.84%₹320.00₹190.00₹308.8030
Jan ’25₹225.60
₹230.13
+2.01%
14.62%₹303.00₹175.00₹347.6030
Dec ’24₹201.95
₹231.10
+14.43%
14.55%₹303.00₹175.00₹333.1031
Nov ’24₹193.75
₹234.73
+21.15%
15.20%₹303.00₹165.00₹335.9030
Oct ’24₹239.95
₹260.52
+8.57%
11.99%₹325.00₹210.00₹344.1029
₹322.07
Fair Value
13.4% sottovalutato sconto intrinseco
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 03:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Petronet LNG Limited è coperta da 79 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital