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Petronet LNG Valutazione
PETRONET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PETRONET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PETRONET ( ₹375.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹240.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PETRONET è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PETRONET?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PETRONET su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹563.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PETRONET di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.4x | ||
AEGISLOG Aegis Logistics | 49.1x | 18.8% | ₹273.9b |
500620 Great Eastern Shipping | 6.8x | -6.5% | ₹198.2b |
542543 India Infrastructure Trust | 9.2x | n/a | ₹59.8b |
RIIL Reliance Industrial Infrastructure | 136.6x | n/a | ₹18.2b |
PETRONET Petronet LNG | 14.4x | 2.6% | ₹563.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PETRONET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 49.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PETRONET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PETRONET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PETRONET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PETRONET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹378.40 | ₹318.69 -15.8% | 17.2% | ₹412.00 | ₹235.00 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | ₹367.75 | ₹310.97 -15.4% | 17.1% | ₹412.00 | ₹235.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | ₹333.80 | ₹284.32 -14.8% | 14.4% | ₹360.00 | ₹220.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | ₹297.35 | ₹281.34 -5.4% | 14.8% | ₹360.00 | ₹212.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | ₹310.55 | ₹251.53 -19.0% | 15.5% | ₹320.00 | ₹190.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | ₹265.40 | ₹248.03 -6.5% | 15.3% | ₹320.00 | ₹190.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₹282.70 | ₹248.68 -12.0% | 15.6% | ₹320.00 | ₹190.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | ₹265.70 | ₹249.10 -6.2% | 15.8% | ₹320.00 | ₹190.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | ₹225.60 | ₹230.13 +2.0% | 14.6% | ₹303.00 | ₹175.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | ₹201.95 | ₹231.10 +14.4% | 14.5% | ₹303.00 | ₹175.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | ₹193.75 | ₹234.73 +21.2% | 15.2% | ₹303.00 | ₹165.00 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | ₹239.95 | ₹260.52 +8.6% | 12.0% | ₹325.00 | ₹210.00 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | ₹219.55 | ₹260.00 +18.4% | 12.2% | ₹325.00 | ₹210.00 | n/a | 28 |
| Aug ’24 | ₹233.55 | ₹259.10 +10.9% | 11.8% | ₹325.00 | ₹210.00 | ₹367.75 | 31 |
| Jul ’24 | ₹222.70 | ₹257.38 +15.6% | 12.6% | ₹322.00 | ₹200.00 | ₹333.80 | 29 |
| Jun ’24 | ₹223.25 | ₹256.60 +14.9% | 12.5% | ₹322.00 | ₹200.00 | ₹297.35 | 30 |
| May ’24 | ₹236.90 | ₹250.20 +5.6% | 12.9% | ₹330.00 | ₹210.00 | ₹310.55 | 30 |
| Apr ’24 | ₹228.85 | ₹249.67 +9.1% | 13.1% | ₹330.00 | ₹210.00 | ₹265.40 | 30 |
| Mar ’24 | ₹220.25 | ₹249.55 +13.3% | 12.9% | ₹330.00 | ₹208.00 | ₹282.70 | 31 |
| Feb ’24 | ₹216.40 | ₹251.03 +16.0% | 12.5% | ₹330.00 | ₹210.00 | ₹265.70 | 32 |
| Jan ’24 | ₹215.45 | ₹252.97 +17.4% | 14.5% | ₹330.00 | ₹210.00 | ₹225.60 | 30 |
| Dec ’23 | ₹210.90 | ₹251.73 +19.4% | 15.1% | ₹330.00 | ₹186.00 | ₹201.95 | 30 |
| Nov ’23 | ₹210.60 | ₹252.74 +20.0% | 15.2% | ₹330.00 | ₹186.00 | ₹193.75 | 31 |
| Oct ’23 | ₹199.90 | ₹254.29 +27.2% | 14.6% | ₹330.00 | ₹192.00 | ₹239.95 | 31 |
| Sep ’23 | ₹219.60 | ₹255.59 +16.4% | 14.4% | ₹323.00 | ₹192.00 | ₹219.55 | 34 |
| Aug ’23 | ₹225.60 | ₹257.24 +14.0% | 15.0% | ₹323.00 | ₹198.00 | ₹233.55 | 33 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.