Petronet LNG Limited

NSEI:PETRONET Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹470.9b

Petronet LNG Valutazione

PETRONET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PETRONET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PETRONET ( ₹313.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹262.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PETRONET è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PETRONET?

Metrica chiave: Poiché PETRONET è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PETRONET. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PETRONET per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PETRONET su PE?
Rapporto PE11.9x
Guadagni₹39.54b
Cap. di mercato₹470.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PETRONET di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PETRONET rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.6x
AEGISLOG Aegis Logistics
50.5x21.0%₹294.8b
500620 Great Eastern Shipping
5.4x-7.4%₹151.5b
542543 India Infrastructure Trust
20.1xn/a₹57.1b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
114.4xn/a₹15.3b
PETRONET Petronet LNG
11.9x4.2%₹470.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PETRONET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 47.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PETRONET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$93.14m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PETRONET 11.9xMedia del settore 21.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PETRONET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PETRONET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PETRONET PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PETRONET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PETRONET e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹313.95
₹329.87
+5.1%
17.1%₹425.00₹235.00n/a31
Nov ’25₹335.90
₹329.56
-1.9%
16.8%₹425.00₹235.00n/a32
Oct ’25₹344.10
₹319.00
-7.3%
17.0%₹412.00₹235.00n/a32
Sep ’25₹367.30
₹318.69
-13.2%
17.2%₹412.00₹235.00n/a32
Aug ’25₹367.75
₹310.97
-15.4%
17.1%₹412.00₹235.00n/a31
Jul ’25₹333.80
₹284.32
-14.8%
14.4%₹360.00₹220.00n/a31
Jun ’25₹297.35
₹281.34
-5.4%
14.8%₹360.00₹212.00n/a32
May ’25₹310.55
₹251.53
-19.0%
15.5%₹320.00₹190.00n/a32
Apr ’25₹265.40
₹248.03
-6.5%
15.3%₹320.00₹190.00n/a31
Mar ’25₹282.70
₹248.68
-12.0%
15.6%₹320.00₹190.00n/a31
Feb ’25₹265.70
₹249.10
-6.2%
15.8%₹320.00₹190.00n/a30
Jan ’25₹225.60
₹230.13
+2.0%
14.6%₹303.00₹175.00n/a30
Dec ’24₹201.95
₹231.10
+14.4%
14.5%₹303.00₹175.00n/a31
Nov ’24₹193.75
₹234.73
+21.2%
15.2%₹303.00₹165.00₹335.9030
Oct ’24₹239.95
₹260.52
+8.6%
12.0%₹325.00₹210.00₹344.1029
Sep ’24₹219.55
₹260.00
+18.4%
12.2%₹325.00₹210.00₹367.3028
Aug ’24₹233.55
₹259.10
+10.9%
11.8%₹325.00₹210.00₹367.7531
Jul ’24₹222.70
₹257.38
+15.6%
12.6%₹322.00₹200.00₹333.8029
Jun ’24₹223.25
₹256.60
+14.9%
12.5%₹322.00₹200.00₹297.3530
May ’24₹236.90
₹250.20
+5.6%
12.9%₹330.00₹210.00₹310.5530
Apr ’24₹228.85
₹249.67
+9.1%
13.1%₹330.00₹210.00₹265.4030
Mar ’24₹220.25
₹249.55
+13.3%
12.9%₹330.00₹208.00₹282.7031
Feb ’24₹216.40
₹251.03
+16.0%
12.5%₹330.00₹210.00₹265.7032
Jan ’24₹215.45
₹252.97
+17.4%
14.5%₹330.00₹210.00₹225.6030
Dec ’23₹210.90
₹251.73
+19.4%
15.1%₹330.00₹186.00₹201.9530
Nov ’23₹210.60
₹252.74
+20.0%
15.2%₹330.00₹186.00₹193.7531

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

GP Petroleums

₹3.3b

GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.

GULFPETRO

₹64.03

7D

-3.2%

1Y

19.3%

Global Vectra Helicorp

₹3.3b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹234.45

7D

-13.7%

1Y

155.0%

Global Vectra Helicorp

₹3.3b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹234.25

7D

-14.8%

1Y

156.5%