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Great Eastern Shipping Valutazione
500620 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500620 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500620 ( ₹1388.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1885.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500620 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500620?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500620 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹198.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500620 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.3x | ||
AEGISLOG Aegis Logistics | 49.1x | 18.8% | ₹273.9b |
PETRONET Petronet LNG | 14.4x | 2.6% | ₹563.2b |
542543 India Infrastructure Trust | 9.2x | n/a | ₹59.8b |
RIIL Reliance Industrial Infrastructure | 136.6x | n/a | ₹18.2b |
500620 Great Eastern Shipping | 6.8x | -6.5% | ₹198.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500620 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 51.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500620's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500620 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500620's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500620 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,356.45 | ₹1,601.00 +18.0% | 0.7% | ₹1,612.00 | ₹1,590.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,361.55 | ₹1,425.00 +4.7% | 5.3% | ₹1,500.00 | ₹1,350.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,217.00 | ₹1,425.00 +17.1% | 5.3% | ₹1,500.00 | ₹1,350.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,076.00 | ₹1,342.50 +24.8% | 0.6% | ₹1,350.00 | ₹1,335.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹1,091.40 | ₹1,230.00 +12.7% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹996.00 | ₹1,230.00 +23.5% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹999.25 | ₹1,230.00 +23.1% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹986.00 | ₹1,230.00 +24.7% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹973.00 | ₹961.50 -1.2% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹870.15 | ₹961.50 +10.5% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹798.80 | ₹961.50 +20.4% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ₹846.70 | ₹940.50 +11.1% | 3.3% | ₹972.00 | ₹909.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ₹767.80 | ₹940.50 +22.5% | 3.3% | ₹972.00 | ₹909.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | ₹789.50 | ₹923.00 +16.9% | 5.3% | ₹972.00 | ₹874.00 | ₹1,361.55 | 2 |
| Jul ’24 | ₹741.50 | ₹906.00 +22.2% | 7.3% | ₹972.00 | ₹840.00 | ₹1,217.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₹682.20 | ₹906.00 +32.8% | 7.3% | ₹972.00 | ₹840.00 | ₹1,076.00 | 2 |
| May ’24 | ₹676.60 | ₹866.50 +28.1% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹1,091.40 | 2 |
| Apr ’24 | ₹643.50 | ₹866.50 +34.7% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹996.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₹568.60 | ₹866.50 +52.4% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹999.25 | 2 |
| Feb ’24 | ₹630.55 | ₹866.50 +37.4% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹986.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₹670.65 | ₹810.00 +20.8% | 17.3% | ₹950.00 | ₹670.00 | ₹973.00 | 2 |
| Dec ’23 | ₹679.35 | ₹710.00 +4.5% | 5.6% | ₹750.00 | ₹670.00 | ₹870.15 | 2 |
| Nov ’23 | ₹553.05 | ₹625.00 +13.0% | 4.0% | ₹650.00 | ₹600.00 | ₹798.80 | 2 |
| Oct ’23 | ₹541.90 | ₹625.00 +15.3% | 4.0% | ₹650.00 | ₹600.00 | ₹846.70 | 2 |
| Sep ’23 | ₹573.80 | ₹625.00 +8.9% | 4.0% | ₹650.00 | ₹600.00 | ₹767.80 | 2 |
| Aug ’23 | ₹504.10 | ₹549.50 +9.0% | 9.2% | ₹600.00 | ₹499.00 | ₹789.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.