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Aegis Logistics Valutazione
AEGISLOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEGISLOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEGISLOG ( ₹780.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹197.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEGISLOG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEGISLOG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AEGISLOG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹273.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.9x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEGISLOG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.7x | ||
500620 Great Eastern Shipping | 6.8x | -6.5% | ₹198.2b |
PETRONET Petronet LNG | 14.4x | 2.6% | ₹563.2b |
542543 India Infrastructure Trust | 9.2x | n/a | ₹59.8b |
RIIL Reliance Industrial Infrastructure | 136.6x | n/a | ₹18.2b |
AEGISLOG Aegis Logistics | 49.1x | 18.8% | ₹287.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEGISLOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEGISLOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AEGISLOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto alla media del settore Indian Oil and Gas ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEGISLOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.1x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEGISLOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹817.55 | ₹732.71 -10.4% | 28.1% | ₹1,050.00 | ₹462.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹768.60 | ₹732.71 -4.7% | 28.1% | ₹1,050.00 | ₹462.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹855.10 | ₹629.67 -26.4% | 24.2% | ₹870.00 | ₹462.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹706.85 | ₹629.67 -10.9% | 24.2% | ₹870.00 | ₹462.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹687.20 | ₹456.29 -33.6% | 12.8% | ₹536.00 | ₹336.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹435.45 | ₹444.14 +2.0% | 15.9% | ₹536.00 | ₹336.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹436.35 | ₹414.60 -5.0% | 14.8% | ₹480.00 | ₹336.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹388.90 | ₹385.40 -0.9% | 16.1% | ₹462.00 | ₹300.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹349.55 | ₹360.00 +3.0% | 16.1% | ₹450.00 | ₹300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹369.30 | ₹360.00 -2.5% | 16.1% | ₹450.00 | ₹300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹283.55 | ₹394.80 +39.2% | 17.7% | ₹480.00 | ₹300.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ₹329.40 | ₹409.75 +24.4% | 17.2% | ₹480.00 | ₹300.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ₹368.45 | ₹409.75 +11.2% | 17.2% | ₹480.00 | ₹300.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ₹378.25 | ₹393.80 +4.1% | 17.9% | ₹480.00 | ₹300.00 | ₹768.60 | 5 |
| Jul ’24 | ₹321.00 | ₹395.20 +23.1% | 18.1% | ₹480.00 | ₹297.00 | ₹855.10 | 5 |
| Jun ’24 | ₹342.35 | ₹398.20 +16.3% | 17.8% | ₹480.00 | ₹297.00 | ₹706.85 | 5 |
| May ’24 | ₹391.85 | ₹397.80 +1.5% | 18.0% | ₹480.00 | ₹295.00 | ₹687.20 | 5 |
| Apr ’24 | ₹378.95 | ₹397.80 +5.0% | 18.0% | ₹480.00 | ₹295.00 | ₹435.45 | 5 |
| Mar ’24 | ₹366.00 | ₹377.80 +3.2% | 15.5% | ₹467.00 | ₹295.00 | ₹436.35 | 5 |
| Feb ’24 | ₹360.10 | ₹344.60 -4.3% | 18.3% | ₹445.00 | ₹265.00 | ₹388.90 | 5 |
| Jan ’24 | ₹347.65 | ₹334.60 -3.8% | 20.2% | ₹445.00 | ₹265.00 | ₹349.55 | 5 |
| Dec ’23 | ₹326.45 | ₹334.60 +2.5% | 20.2% | ₹445.00 | ₹265.00 | ₹369.30 | 5 |
| Nov ’23 | ₹310.25 | ₹320.40 +3.3% | 20.4% | ₹433.00 | ₹255.00 | ₹283.55 | 5 |
| Oct ’23 | ₹271.10 | ₹314.00 +15.8% | 22.9% | ₹433.00 | ₹232.00 | ₹329.40 | 5 |
| Sep ’23 | ₹296.45 | ₹314.00 +5.9% | 22.9% | ₹433.00 | ₹232.00 | ₹368.45 | 5 |
| Aug ’23 | ₹263.05 | ₹317.75 +20.8% | 23.8% | ₹425.00 | ₹232.00 | ₹378.25 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.