DOF Group ASA

Report azionario DB:UV3

Capitalizzazione di mercato: €2.0b

DOF Group Valutazione

UV3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UV3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€39.46
Fair Value
79.8% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UV3 ( €7.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UV3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UV3?

Metrica chiave: Poiché UV3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UV3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UV3 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UV3 su PE?
Rapporto PE5.6x
UtiliUS$414.00m
Cap. di mercatoUS$2.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UV3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UV3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.2x8.39%€1.7b
TDW Tidewater
17.6x20.63%US$2.7b
KGS Kodiak Gas Services
38.3x35.40%US$2.9b
TVK TerraVest Industries
32.6xn/aCA$2.6b
UV3 DOF Group
5.6x1.60%€23.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UV3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
UV3 5.6xMedia del settore 10.3xNo. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UV3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UV3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UV3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.96
€10.73
+34.87%
7.45%€11.41€9.37n/a4
Nov ’26€7.77
€10.56
+35.90%
6.70%€11.18€9.46n/a4
Oct ’26€8.43
€10.67
+26.58%
6.93%€11.10€9.39n/a4
Sep ’26€8.32
€10.14
+21.90%
8.81%€11.03€9.16n/a4
Aug ’26€8.03
€10.02
+24.92%
8.45%€10.95€9.10n/a4
Jul ’26€7.40
€10.02
+35.47%
8.45%€10.95€9.10n/a4
Jun ’26€7.62
€10.28
+34.91%
8.45%€11.23€9.33n/a4
May ’26€7.00
€10.52
+50.24%
13.48%€12.04€8.48n/a5
Apr ’26€8.21
€12.02
+46.45%
2.22%€12.48€11.86n/a4
Mar ’26€7.40
€11.47
+55.05%
1.29%€11.55€11.21n/a4
Feb ’26€8.01
€11.56
+44.36%
2.36%€11.96€11.19n/a4
Jan ’26€7.00
€11.73
+67.53%
5.80%€12.72€10.86n/a4
Dec ’25€7.73
€11.72
+51.77%
5.80%€12.72€10.85n/a4
Nov ’25€7.15
€11.77
+64.58%
5.80%€12.77€10.89€7.774
Oct ’25€7.39
€11.53
+56.03%
6.67%€12.56€10.72€8.433
Sep ’25€8.26
€11.75
+42.36%
6.67%€12.80€10.93€8.323
Aug ’25€9.51
€10.24
+7.68%
2.02%€10.53€10.09€8.033
Jul ’25€8.04
€10.03
+24.78%
3.07%€10.47€9.60€7.404
Jun ’25€7.97
€9.49
+19.09%
5.57%€9.92€8.62€7.624
May ’25€7.27
€7.65
+5.28%
11.89%€8.75€6.30€7.004
Apr ’25€5.96
€7.65
+28.42%
11.89%€8.75€6.30€8.214
Mar ’25€5.96
€7.23
+21.30%
9.25%€8.15€6.31€7.404
Feb ’25€5.02
€6.85
+36.41%
9.19%€7.78€6.19€8.014
Jan ’25€4.66
€6.23
+33.77%
5.11%€6.76€5.92€7.004
Dec ’24€4.34
€6.23
+43.64%
5.11%€6.76€5.92€7.734
Nov ’24€4.40
€5.78
+31.42%
9.54%€6.52€5.13€7.154
€10.48
Fair Value
24.1% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 15:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DOF Group ASA è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Salman AlamCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LandeDanske Bank
Kristian AarliDNB Carnegie