DOF Group Valutazione
UV3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UV3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UV3 ( €6.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UV3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UV3?
Metrica chiave: Poiché UV3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UV3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.9x |
| Guadagni | US$345.06m |
| Cap. di mercato | US$1.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UV3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €556.0m |
ETG EnviTec Biogas | 8.8x | n/a | €439.6m |
UV3 DOF Group | 3.9x | 25.5% | €15.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UV3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UV3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.9x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.73 | €11.73 +74.3% | 5.8% | €12.72 | €10.86 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €7.73 | €11.79 +52.6% | 5.8% | €12.79 | €10.91 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €7.15 | €11.77 +64.6% | 5.8% | €12.77 | €10.89 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €7.39 | €11.53 +56.0% | 6.7% | €12.56 | €10.72 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €8.26 | €11.75 +42.4% | 6.7% | €12.80 | €10.93 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.51 | €10.24 +7.7% | 2.0% | €10.53 | €10.09 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €8.04 | €10.03 +24.8% | 3.1% | €10.47 | €9.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €7.97 | €9.49 +19.1% | 5.6% | €9.92 | €8.62 | n/a | 4 |
| May ’25 | €7.27 | €7.65 +5.3% | 11.9% | €8.75 | €6.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.96 | €7.65 +28.4% | 11.9% | €8.75 | €6.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €5.96 | €7.23 +21.3% | 9.3% | €8.15 | €6.31 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €5.02 | €6.85 +36.4% | 9.2% | €7.78 | €6.19 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €4.66 | €6.23 +33.8% | 5.1% | €6.76 | €5.92 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.34 | €6.23 +43.6% | 5.1% | €6.76 | €5.92 | €7.73 | 4 |
| Nov ’24 | €4.40 | €5.78 +31.4% | 9.5% | €6.52 | €5.13 | €7.15 | 4 |
| Oct ’24 | €4.54 | €5.78 +27.4% | 9.5% | €6.52 | €5.13 | €7.39 | 4 |
| Sep ’24 | €4.16 | €5.67 +36.2% | 5.0% | €6.04 | €5.35 | €8.26 | 3 |
| Aug ’24 | €3.74 | €5.16 +38.0% | 4.3% | €5.38 | €4.94 | €9.51 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 11:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DOF Group ASA è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anders Holte | ABG Sundal Collier |
| Kristoffer Iden | Arctic Securities ASA |
| Salman Alam | Carnegie Investment Bank AB |