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TotalEnergies Valutazione
TOTB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOTB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOTB ( €61.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €111.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOTB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOTB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOTB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$152.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | -1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOTB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
857 PetroChina | 6.3x | -4.3% | HK$1.6t |
SHEL Shell | 11.1x | 5.3% | UK£152.7b |
386 China Petroleum & Chemical | 8.8x | 5.1% | HK$843.4b |
CVX Chevron | 13.9x | 5.7% | US$263.3b |
TOTB TotalEnergies | 7.2x | -3.7% | €136.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOTB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOTB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €59.27 | €71.41 +20.5% | 11.0% | €96.18 | €61.85 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €62.37 | €71.72 +15.0% | 10.4% | €97.07 | €64.39 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €61.87 | €73.74 +19.2% | 10.3% | €99.62 | €65.41 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €64.15 | €73.92 +15.2% | 10.0% | €98.43 | €64.81 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €66.97 | €73.43 +9.6% | 9.9% | €97.59 | €64.50 | n/a | 21 |
| May ’25 | €69.63 | €73.59 +5.7% | 10.0% | €98.85 | €64.90 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €63.90 | €71.47 +11.9% | 9.8% | €99.17 | €61.48 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €59.56 | €70.40 +18.2% | 10.6% | €98.30 | €59.28 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €59.94 | €71.19 +18.8% | 10.8% | €99.81 | €59.45 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €61.74 | €69.46 +12.5% | 10.7% | €94.41 | €58.17 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €62.53 | €69.07 +10.5% | 10.9% | €95.02 | €58.55 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €63.75 | €70.36 +10.4% | 11.4% | €98.51 | €60.70 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | €62.49 | €68.06 +8.9% | 8.0% | €77.96 | €59.97 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | €58.92 | €65.16 +10.6% | 8.7% | €75.69 | €53.14 | €62.37 | 21 |
| Aug ’24 | €54.92 | €64.93 +18.2% | 8.2% | €77.37 | €56.91 | €61.87 | 21 |
| Jul ’24 | €53.13 | €65.60 +23.5% | 8.7% | €77.88 | €53.95 | €64.15 | 21 |
| Jun ’24 | €53.41 | €66.99 +25.4% | 8.9% | €79.22 | €54.88 | €66.97 | 23 |
| May ’24 | €57.66 | €65.75 +14.0% | 8.9% | €77.46 | €55.33 | €69.63 | 23 |
| Apr ’24 | €54.53 | €65.47 +20.1% | 9.7% | €77.75 | €54.41 | €63.90 | 23 |
| Mar ’24 | €58.13 | €67.31 +15.8% | 9.4% | €81.08 | €55.37 | €59.56 | 23 |
| Feb ’24 | €55.50 | €65.77 +18.5% | 9.6% | €79.64 | €54.16 | €59.94 | 23 |
| Jan ’24 | €59.12 | €64.68 +9.4% | 11.6% | €86.16 | €47.38 | €61.74 | 23 |
| Dec ’23 | €58.88 | €63.92 +8.6% | 12.3% | €86.91 | €47.79 | €62.53 | 23 |
| Nov ’23 | €56.51 | €65.48 +15.9% | 12.9% | €92.60 | €50.91 | €63.75 | 24 |
| Oct ’23 | €48.26 | €64.90 +34.5% | 11.3% | €80.15 | €50.90 | €62.49 | 23 |
| Sep ’23 | €50.25 | €64.00 +27.4% | 10.3% | €78.96 | €52.13 | €58.92 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.