TotalEnergies Valutazione
TOTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOTA ( €57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €121.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOTA?
Metrica chiave: Poiché TOTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOTA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | US$16.87b |
| Cap. di mercato | US$139.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 58.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
857 PetroChina | 5.9x | -3.8% | HK$1.5t |
386 China Petroleum & Chemical | 9.6x | 9.5% | HK$766.5b |
SHEL Shell | 13x | 5.5% | UK£160.9b |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 5.8x | 12.9% | R$504.5b |
TOTA TotalEnergies | 8.3x | 0.1% | €132.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.62
7D
-1.2%
1Y
-6.2%
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
€494.1m
Manufactures and sells steel products worldwide.
SLL
€31.35
7D
1.1%
1Y
-31.6%
Afentra
UK£100.0m
Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.
TB8A
UK£0.51
7D
-3.8%
1Y
53.6%