Transocean Ltd.

Report azionario DB:TOJ

Capitalizzazione di mercato: €6.6b

Transocean Valutazione

TOJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di TOJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: TOJ ( €5.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOJ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOJ?

Metrica chiave: Poiché TOJ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TOJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOJ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TOJ su PS?
Rapporto PS1.8x
VenditeUS$4.14b
Cap. di mercatoUS$7.60b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOJ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TOJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.8x
4DS Daldrup & Söhne
3.8x11.28%€148.5m
VBK Verbio
1.4x5.00%€2.4b
NE Noble
2.7x6.38%US$8.3b
VAL Valaris
3.2x6.45%US$7.0b
TOJ Transocean
1.8x-3.24%€7.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TOJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOJ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TOJ 1.8xMedia del settore 1.3xNo. of Companies11PS012345+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TOJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOJ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOJ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.8x
Rapporto equo PS 1.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TOJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.80
€5.41
-6.74%
28.35%€8.58€3.43n/a11
May ’27€5.79
€5.02
-13.41%
30.04%€8.48€2.97n/a11
Apr ’27€5.55
€4.86
-12.45%
31.34%€8.61€2.58n/a11
Mar ’27€5.40
€4.77
-11.64%
31.34%€8.46€2.54n/a11
Feb ’27€4.16
€3.61
-13.18%
15.51%€4.64€2.53n/a12
Jan ’27€3.42
€3.64
+6.48%
15.40%€4.70€2.56n/a11
Dec ’26€3.72
€3.60
-3.15%
17.26%€4.76€2.59n/a13
Nov ’26€3.30
€3.50
+5.96%
18.52%€4.77€2.60n/a13
Oct ’26€2.72
€3.32
+22.24%
21.54%€4.72€2.14n/a13
Sep ’26€2.54
€3.31
+30.49%
21.54%€4.70€2.14n/a13
Aug ’26€2.52
€3.50
+38.94%
20.22%€4.81€2.19n/a13
Jul ’26€2.18
€3.56
+63.41%
20.41%€4.80€2.18n/a14
Jun ’26€2.32
€3.73
+60.77%
16.83%€4.87€2.66n/a14
May ’26n/a
€3.84
0%
18.28%€5.31€2.66€5.7914
Apr ’26n/a
€4.22
0%
14.38%€5.55€3.24€5.5514
Mar ’26n/a
€4.54
0%
12.01%€5.79€3.86€5.4014
Feb ’26n/a
€4.77
0%
12.41%€6.20€4.05€4.1614
Jan ’26n/a
€5.02
0%
14.04%€6.15€4.26€3.4214
Dec ’25n/a
€5.06
0%
14.41%€6.17€4.27€3.7213
Nov ’25n/a
€5.10
0%
15.30%€6.46€4.15€3.3013
Oct ’25n/a
€6.12
0%
25.65%€10.78€4.04€2.7214
Sep ’25n/a
€6.49
0%
21.36%€10.86€4.98€2.5414
Aug ’25n/a
€6.64
0%
20.52%€11.12€5.10€2.5215
Jul ’25n/a
€6.73
0%
19.93%€11.21€5.61€2.1815
Jun ’25n/a
€6.67
0%
20.17%€11.17€5.58€2.3215
May ’25n/a
€6.74
0%
19.65%€11.22€5.61n/a16
€5.37
Fair Value
8.0% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/24 09:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Transocean Ltd. è coperta da 47 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
null nullArgus Research Company
James WestBarclays