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Daldrup & Söhne Valutazione
4DS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4DS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4DS ( €7.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4DS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4DS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4DS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €42.26m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4DS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
AKT.A AKITA Drilling | 11.5x | 49.8% | CA$56.3m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.7x | -7.9% | €186.1m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 26.4x | 23.3% | €437.0m |
FOJE S.C. Foraj Sonde | 8.3x | n/a | RON 158.6m |
4DS Daldrup & Söhne | 48.6x | 20.0% | €43.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4DS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4DS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4DS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.2 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4DS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.5x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4DS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.22 | €10.75 +48.9% | 2.3% | €11.00 | €10.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €8.02 | €10.75 +34.0% | 2.3% | €11.00 | €10.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €8.24 | €10.25 +24.4% | 2.4% | €10.50 | €10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €9.82 | €12.70 +29.3% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €9.14 | €12.70 +38.9% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €7.58 | €12.70 +67.5% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.60 | €12.70 +67.1% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €8.38 | €12.90 +53.9% | 8.5% | €14.00 | €11.80 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €9.90 | €12.90 +30.3% | 8.5% | €14.00 | €11.80 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €10.50 | €12.90 +22.9% | 8.5% | €14.00 | €11.80 | €8.02 | 2 |
| Jul ’24 | €12.10 | €10.75 -11.2% | 9.8% | €11.80 | €9.70 | €8.24 | 2 |
| Jun ’24 | €10.00 | €10.35 +3.5% | 6.3% | €11.00 | €9.70 | €8.14 | 2 |
| May ’24 | €14.15 | €10.35 -26.9% | 6.3% | €11.00 | €9.70 | €7.18 | 2 |
| Apr ’24 | €11.00 | €8.85 -19.5% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | €7.62 | 2 |
| Mar ’24 | €9.72 | €8.85 -9.0% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | €7.58 | 2 |
| Feb ’24 | €9.14 | €8.85 -3.2% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | €9.82 | 2 |
| Aug ’23 | €7.80 | €7.35 -5.8% | 8.8% | €8.00 | €6.70 | €10.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.