Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft

XTRA:4DS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €49.1m

Daldrup & Söhne Valutazione

4DS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4DS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4DS ( €8.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4DS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4DS?

Metrica chiave: Poiché 4DS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4DS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4DS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4DS su PE?
Rapporto PE22.6x
Guadagni€2.18m
Cap. di mercato€49.09m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4DS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4DS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€161.2m
AKT.A AKITA Drilling
32xn/aCA$66.9m
ABAR Burgan Company for Well Drilling Trading and Maintenance K.S.C. (Public)
12.4xn/aد.ك41.1m
FOJE S.C. Foraj Sonde
9.8xn/aRON 169.9m
4DS Daldrup & Söhne
22.6x9.2%€49.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4DS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4DS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4DS 22.6xMedia del settore 9.5xNo. of Companies8PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4DS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4DS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4DS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4DS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4DS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.20
€12.00
+46.3%
11.9%€14.00€10.80n/a3
Nov ’25€7.84
€12.00
+53.1%
11.9%€14.00€10.80n/a3
Oct ’25€8.86
€12.60
+42.2%
11.1%€14.00€11.20n/a2
Sep ’25€8.84
€12.60
+42.5%
11.1%€14.00€11.20n/a2
Aug ’25€8.02
€10.75
+34.0%
2.3%€11.00€10.50n/a2
Feb ’25€9.82
€12.70
+29.3%
10.2%€14.00€11.40n/a2
Jan ’25€9.14
€12.70
+38.9%
10.2%€14.00€11.40n/a2
Dec ’24€7.58
€12.70
+67.5%
10.2%€14.00€11.40n/a2
Nov ’24€7.60
€12.70
+67.1%
10.2%€14.00€11.40€7.842
Oct ’24€8.38
€12.90
+53.9%
8.5%€14.00€11.80€8.862
Sep ’24€9.90
€12.90
+30.3%
8.5%€14.00€11.80€8.842
Aug ’24€10.50
€12.90
+22.9%
8.5%€14.00€11.80€8.022
Jul ’24€12.10
€10.75
-11.2%
9.8%€11.80€9.70€8.242
Jun ’24€10.00
€10.35
+3.5%
6.3%€11.00€9.70€8.142
May ’24€14.15
€10.35
-26.9%
6.3%€11.00€9.70€7.182
Apr ’24€11.00
€8.85
-19.5%
9.6%€9.70€8.00€7.622
Mar ’24€9.72
€8.85
-9.0%
9.6%€9.70€8.00€7.582
Feb ’24€9.14
€8.85
-3.2%
9.6%€9.70€8.00€9.822

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rubellite Energy

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Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

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-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

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Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

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