Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft

XTRA:4DS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €52.1m

Daldrup & Söhne Valutazione

4DS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4DS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4DS ( €8.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4DS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4DS?

Metrica chiave: Poiché 4DS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4DS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4DS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4DS su PE?
Rapporto PE23.9x
Guadagni€2.18m
Cap. di mercato€52.08m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4DS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4DS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€160.2m
AKT.A AKITA Drilling
30.8xn/aCA$65.4m
ABAR Burgan Company for Well Drilling Trading and Maintenance K.S.C. (Public)
12.9xn/aد.ك42.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.6x12.9%€552.0m
4DS Daldrup & Söhne
23.9x9.2%€52.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4DS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4DS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4DS 23.9xMedia del settore 8.7xNo. of Companies8PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4DS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4DS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4DS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.9x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4DS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4DS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.70
€12.00
+37.9%
11.9%€14.00€10.80n/a3
Dec ’25€8.84
€12.00
+35.7%
11.9%€14.00€10.80n/a3
Nov ’25€7.84
€12.00
+53.1%
11.9%€14.00€10.80n/a3
Oct ’25€8.86
€12.60
+42.2%
11.1%€14.00€11.20n/a2
Sep ’25€8.84
€12.60
+42.5%
11.1%€14.00€11.20n/a2
Aug ’25€8.02
€10.75
+34.0%
2.3%€11.00€10.50n/a2
Feb ’25€9.82
€12.70
+29.3%
10.2%€14.00€11.40n/a2
Jan ’25€9.14
€12.70
+38.9%
10.2%€14.00€11.40n/a2
Dec ’24€7.58
€12.70
+67.5%
10.2%€14.00€11.40€8.842
Nov ’24€7.60
€12.70
+67.1%
10.2%€14.00€11.40€7.842
Oct ’24€8.38
€12.90
+53.9%
8.5%€14.00€11.80€8.862
Sep ’24€9.90
€12.90
+30.3%
8.5%€14.00€11.80€8.842
Aug ’24€10.50
€12.90
+22.9%
8.5%€14.00€11.80€8.022
Jul ’24€12.10
€10.75
-11.2%
9.8%€11.80€9.70€8.242
Jun ’24€10.00
€10.35
+3.5%
6.3%€11.00€9.70€8.142
May ’24€14.15
€10.35
-26.9%
6.3%€11.00€9.70€7.182
Apr ’24€11.00
€8.85
-19.5%
9.6%€9.70€8.00€7.622
Mar ’24€9.72
€8.85
-9.0%
9.6%€9.70€8.00€7.582
Feb ’24€9.14
€8.85
-3.2%
9.6%€9.70€8.00€9.822

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 08:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Daldrup & Söhne Aktiengesellschaft è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Winfried Beckerequinet Bank AG (ESN)
Sebastian GroweGSN North America
Burkhard WeissHSBC