Verbio Valutazione
VBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VBK ( €10.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VBK?
Metrica chiave: Poiché VBK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VBK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | €1.54b |
| Cap. di mercato | €690.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VBK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
CE2 CropEnergies | 0.8x | -14.0% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.3x | 10.2% | €558.0m |
ETG EnviTec Biogas | 1x | n/a | €460.4m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €166.6m |
VBK Verbio | 0.4x | 7.7% | €690.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VBK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: VBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VBK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.83 | €24.82 +129.2% | 25.3% | €36.10 | €17.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €14.01 | €27.62 +97.1% | 19.4% | €36.10 | €20.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €18.32 | €29.22 +59.5% | 20.8% | €36.10 | €20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €17.29 | €30.68 +77.5% | 17.1% | €36.10 | €20.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €17.17 | €31.02 +80.7% | 17.2% | €36.10 | €21.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €17.33 | €31.62 +82.5% | 18.7% | €38.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €22.48 | €34.42 +53.1% | 24.0% | €46.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €19.62 | €32.36 +64.9% | 24.7% | €44.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €21.05 | €33.56 +59.4% | 27.2% | €44.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €19.31 | €33.56 +73.8% | 27.2% | €44.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €20.40 | €31.20 +52.9% | 25.8% | €44.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €29.88 | €55.70 +86.4% | 18.2% | €70.00 | €40.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €31.60 | €58.50 +85.1% | 11.6% | €70.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €30.59 | €58.50 +91.2% | 11.6% | €70.00 | €50.00 | €14.01 | 5 |
| Oct ’24 | €38.11 | €58.50 +53.5% | 11.6% | €70.00 | €50.00 | €18.32 | 5 |
| Sep ’24 | €43.90 | €58.90 +34.2% | 11.1% | €70.00 | €50.00 | €17.29 | 5 |
| Aug ’24 | €44.92 | €59.30 +32.0% | 13.6% | €74.00 | €50.00 | €17.17 | 5 |
| Jul ’24 | €36.85 | €60.13 +63.2% | 14.7% | €74.00 | €50.00 | €17.33 | 4 |
| Jun ’24 | €33.65 | €60.13 +78.7% | 14.7% | €74.00 | €50.00 | €22.48 | 4 |
| May ’24 | €33.74 | €60.54 +79.4% | 14.7% | €74.00 | €50.00 | €19.62 | 4 |
| Apr ’24 | €43.22 | €75.04 +73.6% | 38.6% | €125.00 | €56.00 | €21.05 | 4 |
| Mar ’24 | €47.66 | €93.58 +96.3% | 33.6% | €125.00 | €62.15 | €19.31 | 2 |
| Feb ’24 | €56.95 | €90.00 +58.0% | 38.9% | €125.00 | €55.00 | €20.40 | 2 |
| Jan ’24 | €60.60 | €91.03 +50.2% | 31.4% | €125.00 | €55.00 | €29.88 | 3 |
| Dec ’23 | €73.75 | €89.70 +21.6% | 33.8% | €125.00 | €51.00 | €31.60 | 3 |
| Nov ’23 | €78.90 | €78.03 -1.1% | 24.6% | €93.10 | €51.00 | €30.59 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Seaways
US$2.1b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.30
7D
-1.2%
1Y
-7.3%
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.97
7D
2.4%
1Y
-16.3%
Devon Energy
US$25.2b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
DY6
US$36.17
7D
-1.9%
1Y
-11.7%