Schlumberger Valutazione
SCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SCL ( €35.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €85.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCL?
Metrica chiave: Poiché SCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | US$4.48b |
| Cap. di mercato | US$52.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
BKR Baker Hughes | 17.8x | 10.5% | US$39.9b |
HAL Halliburton | 9x | 6.6% | US$22.8b |
TEN Tenaris | 7.7x | -6.8% | €19.6b |
FTI TechnipFMC | 19.3x | 12.9% | US$12.3b |
SCL Schlumberger | 11.6x | 9.9% | €52.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 27.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.30 | €53.86 +52.6% | 9.3% | €62.30 | €44.09 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €41.70 | €54.37 +30.4% | 8.0% | €61.37 | €46.27 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €37.00 | €53.84 +45.5% | 8.6% | €62.87 | €45.30 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €38.30 | €57.88 +51.1% | 9.0% | €66.85 | €44.27 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €39.95 | €58.58 +46.6% | 7.9% | €66.81 | €47.85 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | €43.20 | €60.26 +39.5% | 7.6% | €68.45 | €49.03 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €44.05 | €61.68 +40.0% | 7.8% | €71.95 | €49.52 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | €42.00 | €60.87 +44.9% | 7.7% | €70.89 | €48.80 | n/a | 30 |
| May ’25 | €45.00 | €62.20 +38.2% | 8.5% | €75.55 | €49.43 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €50.87 | €63.13 +24.1% | 7.4% | €75.41 | €53.07 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | €45.61 | €62.79 +37.7% | 7.7% | €75.10 | €52.84 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €45.00 | €62.37 +38.6% | 8.1% | €74.52 | €51.52 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | €47.05 | €62.56 +33.0% | 7.4% | €73.55 | €50.85 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | €48.43 | €64.30 +32.8% | 8.2% | €75.81 | €52.41 | €41.70 | 30 |
| Nov ’24 | €52.77 | €64.89 +23.0% | 8.2% | €76.47 | €52.87 | €37.00 | 30 |
| Oct ’24 | €57.86 | €63.41 +9.6% | 7.7% | €72.83 | €52.97 | €38.30 | 28 |
| Sep ’24 | €55.50 | €60.64 +9.3% | 6.6% | €67.14 | €51.50 | €39.95 | 28 |
| Aug ’24 | €52.55 | €59.65 +13.5% | 6.5% | €66.22 | €50.80 | €43.20 | 28 |
| Jul ’24 | €44.99 | €59.87 +33.1% | 7.5% | €69.27 | €50.80 | €44.05 | 28 |
| Jun ’24 | €39.93 | €59.42 +48.8% | 8.6% | €68.96 | €45.05 | €42.00 | 27 |
| May ’24 | €43.19 | €59.23 +37.2% | 8.0% | €68.37 | €44.67 | €45.00 | 27 |
| Apr ’24 | €44.55 | €60.98 +36.9% | 10.0% | €71.08 | €45.49 | €50.87 | 27 |
| Mar ’24 | €49.85 | €60.22 +20.8% | 10.0% | €70.23 | €44.95 | €45.61 | 27 |
| Feb ’24 | €52.40 | €59.01 +12.6% | 11.0% | €69.14 | €43.33 | €45.00 | 27 |
| Jan ’24 | €49.20 | €56.19 +14.2% | 8.4% | €65.37 | €44.53 | €47.05 | 28 |
| Dec ’23 | €48.95 | €56.15 +14.7% | 8.3% | €65.55 | €44.65 | €48.43 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Schlumberger Limited è coperta da 90 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Tim Monachello | ATB Capital Markets |
| Waqar Syed | ATB Capital Markets |