Repsol, S.A.

DB:REP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.2b

Repsol Valutazione

REP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: REP ( €11.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REP?

Metrica chiave: Poiché REP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di REP su PE?
Rapporto PE6.2x
Guadagni€2.12b
Cap. di mercato€13.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
CE2 CropEnergies
83.2xn/a€1.2b
GALP Galp Energia SGPS
9.6x-10.5%€12.8b
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
OMV OMV
9x16.7%€12.0b
REP Repsol
6.2x3.1%€13.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REP 6.2xMedia del settore 8.3xNo. of Companies17PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.17
€14.09
+26.1%
14.4%€18.00€10.25n/a24
Dec ’25€11.78
€14.14
+20.1%
14.1%€18.00€10.50n/a24
Nov ’25€11.40
€14.44
+26.7%
13.3%€18.00€10.50n/a24
Oct ’25€11.95
€15.58
+30.4%
16.0%€22.00€11.30n/a25
Sep ’25€12.47
€16.87
+35.3%
12.5%€22.00€12.00n/a25
Aug ’25€12.99
€17.21
+32.5%
11.7%€22.00€12.00n/a25
Jul ’25€14.91
€17.67
+18.6%
12.7%€25.00€12.00n/a25
Jun ’25€14.78
€17.59
+19.0%
13.0%€25.00€12.00n/a25
May ’25€14.89
€17.58
+18.1%
13.4%€25.00€12.00n/a25
Apr ’25€15.30
€17.36
+13.5%
13.8%€25.00€12.00n/a25
Mar ’25€14.70
€17.24
+17.3%
13.6%€25.00€12.00n/a26
Feb ’25€13.63
€16.88
+23.8%
15.1%€25.00€12.00n/a26
Jan ’25€13.48
€17.40
+29.1%
14.8%€25.00€12.00n/a25
Dec ’24€14.08
€17.62
+25.1%
14.6%€25.00€12.00€11.7825
Nov ’24€13.82
€17.76
+28.5%
14.8%€25.00€12.00€11.4025
Oct ’24€15.66
€17.20
+9.9%
12.9%€22.00€12.00€11.9526
Sep ’24€14.64
€16.84
+15.1%
12.7%€20.00€12.00€12.4726
Aug ’24€13.84
€16.90
+22.2%
12.0%€20.00€13.00€12.9927
Jul ’24€13.35
€17.02
+27.5%
10.5%€19.60€14.00€14.9127
Jun ’24€12.76
€17.14
+34.4%
10.5%€20.00€14.00€14.7828
May ’24€13.27
€17.51
+32.0%
9.1%€20.00€14.00€14.8928
Apr ’24€14.14
€18.01
+27.4%
8.7%€21.00€15.00€15.3027
Mar ’24€15.12
€18.01
+19.2%
8.7%€21.00€15.00€14.7026
Feb ’24€15.22
€17.91
+17.7%
9.0%€21.00€15.00€13.6326
Jan ’24€14.92
€17.74
+18.9%
9.1%€20.00€13.80€13.4826
Dec ’23€14.75
€17.56
+19.1%
8.6%€20.00€13.80€14.0826

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 06:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Repsol, S.A. è coperta da 72 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
Alejandro AcostaAlezor Research
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.