Phillips 66 Valutazione
R66 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R66 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R66 ( €114.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €336.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R66 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R66?
Metrica chiave: Poiché R66 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R66 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.5x |
| Utili | US$1.71b |
| Cap. di mercato | US$53.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R66 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.3x | ||
MPC Marathon Petroleum | 27.5x | 17.92% | US$58.7b |
VLO Valero Energy | 65.6x | 28.08% | US$49.8b |
ADNOCGAS ADNOC Gas | 14.1x | 2.80% | د.إ273.9b |
PKN Orlen | 22.1x | 10.21% | zł100.0b |
R66 Phillips 66 | 31.5x | 22.46% | €53.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R66 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R66's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R66 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R66's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.5x |
| Rapporto equo PE | 29.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R66 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €114.76 | €120.80 +5.26% | 7.98% | €145.04 | €108.36 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €114.12 | €116.57 +2.14% | 5.90% | €135.42 | €107.14 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €103.18 | €117.86 +14.23% | 5.97% | €136.45 | €107.95 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €104.48 | €110.46 +5.73% | 8.02% | €132.44 | €93.39 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €99.78 | €114.25 +14.50% | 8.09% | €134.40 | €96.62 | n/a | 20 |
| May ’26 | €91.93 | €114.50 +24.55% | 8.10% | €131.97 | €93.88 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €115.26 | €129.25 +12.14% | 7.35% | €150.16 | €115.33 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €124.78 | €131.88 +5.69% | 8.11% | €155.73 | €110.55 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €113.54 | €132.44 +16.65% | 8.11% | €156.28 | €110.94 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €107.78 | €135.25 +25.48% | 8.36% | €154.70 | €115.31 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €125.42 | €135.25 +7.84% | 8.13% | €159.12 | €116.24 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €109.42 | €132.17 +20.79% | 7.89% | €154.11 | €112.58 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €119.88 | €130.92 +9.21% | 9.30% | €163.53 | €109.62 | €114.62 | 17 |
| Sep ’25 | €127.24 | €137.73 +8.24% | 8.24% | €158.35 | €109.76 | €114.12 | 17 |
| Aug ’25 | €130.36 | €141.37 +8.44% | 8.66% | €163.10 | €113.06 | €103.18 | 17 |
| Jul ’25 | €131.08 | €146.40 +11.69% | 9.46% | €177.88 | €113.62 | €104.48 | 17 |
| Jun ’25 | €130.24 | €149.94 +15.12% | 8.44% | €176.06 | €112.46 | €99.78 | 18 |
| May ’25 | €134.12 | €154.60 +15.27% | 8.95% | €178.64 | €116.91 | €91.93 | 19 |
| Apr ’25 | €149.85 | €148.30 -1.03% | 8.74% | €166.65 | €116.38 | €115.26 | 19 |
| Mar ’25 | €132.80 | €139.15 +4.78% | 7.39% | €156.36 | €115.65 | €124.78 | 20 |
| Feb ’25 | €133.60 | €133.56 -0.03% | 8.84% | €152.72 | €109.48 | €113.54 | 20 |
| Jan ’25 | €119.00 | €123.34 +3.65% | 7.54% | €137.56 | €105.68 | €107.78 | 19 |
| Dec ’24 | €119.30 | €120.01 +0.60% | 6.40% | €134.25 | €106.66 | €125.42 | 17 |
| Nov ’24 | €108.60 | €123.44 +13.66% | 6.49% | €137.96 | €109.61 | €109.42 | 17 |
| Oct ’24 | €113.65 | €124.81 +9.82% | 6.41% | €137.07 | €109.47 | €119.88 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 06:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Phillips 66 è coperta da 36 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Yim Cheng | Barclays |
| Theresa Chen | Barclays |