ONEOK Valutazione
ONK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ONK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ONK ( €93.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €151.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ONK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONK?
Metrica chiave: Poiché ONK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ONK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Guadagni | US$2.80b |
| Cap. di mercato | US$58.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ONK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €556.0m |
KMI Kinder Morgan | 23.6x | 8.2% | US$59.7b |
ET Energy Transfer | 14.1x | 11.3% | US$64.6b |
WMB Williams Companies | 22.6x | 4.9% | US$65.2b |
ONK ONEOK | 20.9x | 13.5% | €58.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ONK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ONK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ONK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ONK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 28.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ONK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €93.65 | €106.77 +14.0% | 12.2% | €141.84 | €85.88 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €106.26 | €102.19 -3.8% | 12.7% | €139.14 | €84.24 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €87.88 | €92.56 +5.3% | 7.4% | €102.97 | €78.15 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €81.44 | €84.56 +3.8% | 9.4% | €100.59 | €72.75 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €81.16 | €81.84 +0.8% | 8.0% | €93.19 | €73.29 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €76.41 | €79.41 +3.9% | 6.0% | €86.03 | €67.53 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €75.63 | €79.07 +4.5% | 6.4% | €86.78 | €68.12 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €73.56 | €77.75 +5.7% | 5.9% | €85.67 | €67.25 | n/a | 18 |
| May ’25 | €75.37 | €77.69 +3.1% | 5.8% | €84.18 | €65.47 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €73.50 | €74.52 +1.4% | 7.0% | €81.25 | €57.24 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €69.34 | €71.73 +3.5% | 8.4% | €80.28 | €57.21 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €63.02 | €70.79 +12.3% | 8.0% | €79.59 | €57.38 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €63.50 | €69.25 +9.1% | 7.8% | €78.74 | €57.43 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €64.08 | €67.52 +5.4% | 6.9% | €73.34 | €56.84 | €106.26 | 19 |
| Nov ’24 | €61.12 | €68.90 +12.7% | 7.4% | €75.70 | €58.67 | €87.88 | 19 |
| Oct ’24 | €61.18 | €67.67 +10.6% | 7.3% | €76.48 | €58.54 | €81.44 | 18 |
| Sep ’24 | €60.02 | €65.06 +8.4% | 7.6% | €73.08 | €55.72 | €81.16 | 18 |
| Aug ’24 | €60.74 | €64.26 +5.8% | 7.1% | €72.75 | €55.47 | €76.41 | 18 |
| Jul ’24 | €56.44 | €64.15 +13.7% | 8.0% | €73.13 | €52.10 | €75.63 | 17 |
| Jun ’24 | €52.86 | €65.33 +23.6% | 8.6% | €75.22 | €52.93 | €73.56 | 17 |
| May ’24 | €58.20 | €65.64 +12.8% | 8.3% | €74.42 | €55.36 | €75.37 | 18 |
| Apr ’24 | €57.17 | €66.47 +16.3% | 8.0% | €74.67 | €56.24 | €73.50 | 19 |
| Mar ’24 | €61.55 | €67.25 +9.3% | 8.6% | €75.97 | €54.40 | €69.34 | 20 |
| Feb ’24 | €62.01 | €65.70 +6.0% | 9.1% | €74.51 | €53.35 | €63.02 | 19 |
| Jan ’24 | €61.52 | €64.14 +4.3% | 8.6% | €74.40 | €54.62 | €63.50 | 19 |
| Dec ’23 | €64.07 | €65.23 +1.8% | 8.5% | €77.50 | €56.18 | €64.08 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 04:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ONEOK, Inc. è coperta da 43 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ethan Bellamy | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |