Neste Oyj Valutazione
NEF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEF ( €14.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEF?
Metrica chiave: Poiché NEF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.6x |
| Guadagni | €440.00m |
| Cap. di mercato | €10.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
CE2 CropEnergies | 82.8x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
5020 ENEOS Holdings | 11.9x | 12.1% | JP¥2.2t |
BPCL Bharat Petroleum | 9.7x | 3.5% | ₹1.3t |
NEF Neste Oyj | 24.6x | 48.0% | €10.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | 44.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.06 | €19.79 +40.8% | 20.6% | €28.00 | €13.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €14.00 | €20.84 +48.9% | 23.0% | €36.00 | €13.50 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €16.71 | €22.36 +33.8% | 20.6% | €36.00 | €16.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €21.10 | €24.33 +15.3% | 22.7% | €39.00 | €17.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €18.66 | €23.87 +27.9% | 23.2% | €39.00 | €17.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €16.83 | €27.40 +62.9% | 25.2% | €40.00 | €19.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €19.39 | €28.52 +47.1% | 25.7% | €40.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| May ’25 | €21.43 | €33.80 +57.7% | 18.9% | €45.00 | €22.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €24.92 | €37.35 +49.9% | 19.2% | €49.00 | €26.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €25.30 | €38.20 +51.0% | 16.4% | €49.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €31.78 | €43.83 +37.9% | 15.9% | €59.00 | €30.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €32.40 | €44.27 +36.6% | 16.2% | €59.00 | €30.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €35.11 | €44.32 +26.2% | 15.7% | €59.00 | €30.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €31.47 | €44.87 +42.6% | 16.4% | €59.00 | €30.00 | €14.00 | 20 |
| Oct ’24 | €32.15 | €46.77 +45.5% | 16.2% | €59.00 | €30.00 | €16.71 | 20 |
| Sep ’24 | €34.51 | €47.12 +36.5% | 16.8% | €59.00 | €30.00 | €21.10 | 20 |
| Aug ’24 | €33.68 | €47.57 +41.2% | 16.6% | €59.00 | €30.00 | €18.66 | 20 |
| Jul ’24 | €35.32 | €50.47 +42.9% | 16.8% | €65.00 | €30.00 | €16.83 | 20 |
| Jun ’24 | €35.87 | €50.73 +41.4% | 15.8% | €65.00 | €30.00 | €19.39 | 21 |
| May ’24 | €41.95 | €52.87 +26.0% | 12.9% | €65.00 | €39.00 | €21.43 | 20 |
| Apr ’24 | €44.90 | €52.83 +17.7% | 13.0% | €65.00 | €39.00 | €24.92 | 21 |
| Mar ’24 | €45.66 | €52.69 +15.4% | 12.5% | €65.00 | €39.00 | €25.30 | 21 |
| Feb ’24 | €43.34 | €52.05 +20.1% | 12.8% | €65.00 | €41.00 | €31.78 | 21 |
| Jan ’24 | €43.44 | €52.65 +21.2% | 12.2% | €65.00 | €42.00 | €32.40 | 20 |
| Dec ’23 | €48.04 | €52.70 +9.7% | 12.0% | €65.00 | €42.00 | €35.11 | 20 |
| Nov ’23 | €44.36 | €52.65 +18.7% | 12.0% | €65.00 | €42.00 | €31.47 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Cosmo Energy Holdings
JP¥561.9b
Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.
2LW
JP¥40.80
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-1.0%
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16.6%
Rubellite Energy
CA$214.7m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-10.3%
Hafnia
NOK 30.6b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.94
7D
-11.1%
1Y
-15.4%