HF Sinclair Corporation

DB:HL80 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.4b

HF Sinclair Valutazione

HL80 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HL80 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HL80 ( €33.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HL80 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HL80?

Metrica chiave: Poiché HL80 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HL80. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HL80 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HL80 su PE?
Rapporto PE20.3x
GuadagniUS$326.37m
Cap. di mercatoUS$6.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HL80 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HL80 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.6x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
83.8xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.9x12.9%€586.0m
SUN Sunoco
14.5x17.3%US$7.1b
HL80 HF Sinclair
20.3x22.5%€6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HL80 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HL80's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HL80 20.3xMedia del settore 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HL80 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HL80's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HL80 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HL80 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HL80 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.80
€47.48
+40.5%
11.7%€55.94€33.76n/a14
Dec ’25€38.40
€48.86
+27.2%
10.4%€60.61€39.77n/a14
Nov ’25€35.20
€48.07
+36.6%
10.0%€59.06€39.68n/a14
Oct ’25€39.80
€50.45
+26.8%
11.5%€60.24€38.70n/a14
Sep ’25€44.00
€54.17
+23.1%
10.0%€63.50€41.73n/a14
Aug ’25€46.00
€55.53
+20.7%
10.9%€67.65€42.63n/a14
Jul ’25€49.20
€59.40
+20.7%
10.8%€69.85€44.70n/a14
Jun ’25€48.60
€59.65
+22.7%
8.5%€70.06€49.78n/a15
May ’25€50.50
€61.83
+22.4%
9.1%€72.16€50.61n/a15
Apr ’25€55.50
€59.32
+6.9%
8.4%€67.55€49.97n/a15
Mar ’25€51.00
€58.32
+14.3%
8.8%€70.32€48.11n/a16
Feb ’25€52.50
€57.77
+10.0%
8.0%€70.09€46.12n/a15
Jan ’25€49.80
€56.81
+14.1%
6.2%€60.96€48.22€32.4015
Dec ’24€47.80
€57.04
+19.3%
6.4%€61.14€48.37€38.4015
Nov ’24€52.50
€58.76
+11.9%
7.2%€64.29€50.11€35.2014
Oct ’24€53.00
€61.14
+15.4%
10.4%€69.49€48.55€39.8013
Sep ’24€52.50
€56.41
+7.5%
10.3%€64.98€44.56€44.0013
Aug ’24€47.60
€49.16
+3.3%
13.1%€62.34€35.62€46.0015
Jul ’24€40.80
€50.28
+23.2%
12.5%€64.15€38.49€49.2015
Jun ’24€38.40
€51.58
+34.3%
12.0%€65.25€40.08€48.6015
May ’24€40.00
€54.99
+37.5%
10.6%€66.54€45.58€50.5015
Apr ’24€44.17
€57.87
+31.0%
10.4%€67.34€46.13€55.5015
Mar ’24€48.11
€59.93
+24.6%
9.2%€67.87€51.85€51.0014
Feb ’24€49.60
€59.08
+19.1%
9.7%€66.31€50.66€52.5014
Jan ’24€47.66
€59.48
+24.8%
13.3%€70.49€37.60€49.8014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 09:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HF Sinclair Corporation è coperta da 34 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Yim ChengBarclays