S-Oil Corporation

KOSE:A010950 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩6.7t

S-Oil Valutazione

A010950 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A010950 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A010950 ( ₩58500 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩32088.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A010950 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A010950?

Metrica chiave: Poiché A010950 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A010950. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A010950 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A010950 su PE?
Rapporto PE100.4x
Guadagni₩67.82b
Cap. di mercato₩6.74t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A010950 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A010950 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.8x
A267250 HD Hyundai
22.4x62.7%₩5.7t
A017860 DS DANSUK
119xn/a₩859.9b
A002960 Hankook Shell OilLtd
11.5x0.2%₩440.7b
A003650 Michang Oil Ind
2.2xn/a₩136.2b
A010950 S-Oil
100.4x86.9%₩6.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A010950 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A010950's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A010950 100.4xMedia del settore 10.7xNo. of Companies38PE0816243240+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A010950 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.4 x) rispetto alla media del settore KR Oil and Gas ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A010950's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A010950 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 100.4x
Rapporto equo PE 26.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A010950 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A010950 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩58,500.00
₩81,460.00
+39.2%
13.1%₩110,000.00₩59,000.00n/a25
Nov ’25₩58,100.00
₩84,612.00
+45.6%
11.9%₩110,000.00₩59,000.00n/a25
Oct ’25₩61,200.00
₩93,492.00
+52.8%
12.2%₩115,000.00₩71,000.00n/a25
Sep ’25₩62,400.00
₩93,492.00
+49.8%
12.2%₩115,000.00₩71,000.00n/a25
Aug ’25₩68,000.00
₩93,492.00
+37.5%
12.2%₩115,000.00₩71,000.00n/a25
Jul ’25₩68,200.00
₩97,132.00
+42.4%
11.3%₩115,000.00₩75,000.00n/a25
Jun ’25₩68,200.00
₩98,172.00
+43.9%
11.2%₩115,000.00₩75,000.00n/a25
May ’25₩72,700.00
₩98,720.83
+35.8%
11.0%₩115,000.00₩75,000.00n/a24
Apr ’25₩78,000.00
₩97,054.17
+24.4%
12.3%₩115,000.00₩72,000.00n/a24
Mar ’25₩76,400.00
₩95,679.17
+25.2%
12.9%₩115,000.00₩69,000.00n/a24
Feb ’25₩67,800.00
₩96,345.83
+42.1%
12.9%₩115,000.00₩69,000.00n/a24
Jan ’25₩69,600.00
₩97,095.83
+39.5%
12.2%₩115,000.00₩69,000.00n/a24
Dec ’24₩68,700.00
₩97,095.83
+41.3%
12.2%₩115,000.00₩69,000.00n/a24
Nov ’24₩66,500.00
₩97,095.83
+46.0%
12.2%₩115,000.00₩69,000.00₩58,100.0024
Oct ’24₩79,200.00
₩99,054.17
+25.1%
10.0%₩115,000.00₩78,000.00₩61,200.0024
Sep ’24₩73,200.00
₩96,491.30
+31.8%
9.3%₩110,000.00₩78,000.00₩62,400.0023
Aug ’24₩75,200.00
₩97,621.74
+29.8%
10.7%₩120,000.00₩74,000.00₩68,000.0023
Jul ’24₩66,700.00
₩102,782.61
+54.1%
12.1%₩125,000.00₩80,000.00₩68,200.0023
Jun ’24₩72,100.00
₩105,608.70
+46.5%
11.6%₩130,000.00₩80,000.00₩68,200.0023
May ’24₩74,600.00
₩105,695.65
+41.7%
10.4%₩130,000.00₩80,000.00₩72,700.0023
Apr ’24₩80,100.00
₩117,104.55
+46.2%
8.4%₩133,000.00₩96,000.00₩78,000.0022
Mar ’24₩80,700.00
₩117,104.55
+45.1%
8.4%₩133,000.00₩96,000.00₩76,400.0022
Feb ’24₩88,100.00
₩118,013.64
+34.0%
8.5%₩133,000.00₩96,000.00₩67,800.0022
Jan ’24₩83,400.00
₩122,831.82
+47.3%
11.4%₩160,000.00₩96,000.00₩69,600.0022
Dec ’23₩87,600.00
₩123,143.48
+40.6%
11.2%₩160,000.00₩96,000.00₩68,700.0023
Nov ’23₩87,300.00
₩123,845.83
+41.9%
11.2%₩160,000.00₩96,000.00₩66,500.0024

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

SK Gas

₩1.9t

Supplies and distributes liquefied petroleum gas (LPG) in South Korea and internationally.

A018670

₩209,500.00

7D

4.8%

1Y

34.6%

Hankook Shell OilLtd

₩440.7b

Engages in the manufacture, assembly, distribution, and marketing of lubricants and grease, and other petroleum products and related products.

A002960

₩339,000.00

7D

-0.6%

1Y

40.4%