Hankook Shell OilLtd Valutazione
A002960 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A002960 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A002960 ( ₩340000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩441771.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A002960 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A002960?
Metrica chiave: Poiché A002960 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A002960 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | ₩38.42b |
| Cap. di mercato | ₩443.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 58.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A002960 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.9x | ||
A017860 DS DANSUK | 135.8x | n/a | ₩754.9b |
A003650 Michang Oil Ind | 2.2x | n/a | ₩137.5b |
A137950 JC Chemical | 12.7x | n/a | ₩92.0b |
A010950 S-Oil | 100.8x | 86.9% | ₩6.8t |
A002960 Hankook Shell OilLtd | 11.5x | 0.2% | ₩444.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A002960 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 62.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A002960's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A002960 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore KR Oil and Gas ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A002960's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 4.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A002960 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.