E1 Valutazione
A017940 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A017940 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A017940 ( ₩71600 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩273446.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A017940 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A017940?
Metrica chiave: Poiché A017940 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A017940 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.2x |
| Guadagni | ₩127.49b |
| Cap. di mercato | ₩412.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A017940 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
A006120 SK Discovery | 10.7x | n/a | ₩679.1b |
A018670 SK Gas | 8.3x | 16.9% | ₩1.8t |
A053620 TAEYANG | 12.8x | n/a | ₩49.5b |
A002960 Hankook Shell OilLtd | 11.5x | 0.2% | ₩436.2b |
A017940 E1 | 3.2x | 27.0% | ₩412.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A017940 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A017940's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A017940 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore KR Oil and Gas ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A017940's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.2x |
| Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A017940 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩71,600.00 | ₩93,500.00 +30.6% | 14.4% | ₩107,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩74,700.00 | ₩93,500.00 +25.2% | 14.4% | ₩107,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩76,000.00 | ₩93,500.00 +23.0% | 14.4% | ₩107,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩74,900.00 | ₩93,500.00 +24.8% | 14.4% | ₩107,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩75,600.00 | ₩93,500.00 +23.7% | 14.4% | ₩107,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩75,600.00 | ₩86,000.00 +13.8% | 7.0% | ₩92,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩71,800.00 | ₩81,000.00 +12.8% | 13.6% | ₩92,000.00 | ₩70,000.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
SK Innovation
₩15.1t
Engages in the production and sale of petroleum products, lubricants, and base oil in South Korea and internationally.
A096770
₩110,300.00
7D
3.6%
1Y
-22.4%
Hankook Shell OilLtd
₩436.2b
Engages in the manufacture, assembly, distribution, and marketing of lubricants and grease, and other petroleum products and related products.
A002960
₩341,000.00
7D
1.6%
1Y
39.8%