HD Hyundai Valutazione
A267250 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A267250 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A267250 ( ₩97700 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩618474.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A267250 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A267250?
Metrica chiave: Poiché A267250 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A267250 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | ₩509.02b |
| Cap. di mercato | ₩6.90t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A267250 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
A002960 Hankook Shell OilLtd | 13.6x | 2.41% | ₩520.0b |
A003650 Michang Oil Ind | 2.4x | n/a | ₩152.7b |
A137950 JC Chemical | 14x | n/a | ₩85.1b |
A018670 SK Gas | 7.8x | 22.53% | ₩1.9t |
A267250 HD Hyundai | 13.6x | 34.89% | ₩6.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A267250 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A267250's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A267250 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore KR Oil and Gas ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A267250's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A267250 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩97,700.00 | ₩110,000.00 +12.59% | 6.43% | ₩120,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₩78,700.00 | ₩110,000.00 +39.77% | 6.43% | ₩120,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₩74,000.00 | ₩110,000.00 +48.65% | 6.43% | ₩120,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₩72,900.00 | ₩110,000.00 +50.89% | 6.43% | ₩120,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₩83,100.00 | ₩110,000.00 +32.37% | 6.43% | ₩120,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₩79,200.00 | ₩110,000.00 +38.89% | 6.43% | ₩120,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₩77,800.00 | ₩110,000.00 +41.39% | 6.43% | ₩120,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩76,000.00 | ₩110,000.00 +44.74% | 6.43% | ₩120,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₩76,500.00 | ₩110,000.00 +43.79% | 6.43% | ₩120,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₩80,900.00 | ₩110,000.00 +35.97% | 6.43% | ₩120,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₩83,500.00 | ₩104,500.00 +25.15% | 11.35% | ₩120,000.00 | ₩88,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₩73,900.00 | ₩92,666.67 +25.39% | 5.66% | ₩100,000.00 | ₩88,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩68,700.00 | ₩92,666.67 +34.89% | 5.66% | ₩100,000.00 | ₩88,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩67,400.00 | ₩92,666.67 +37.49% | 5.66% | ₩100,000.00 | ₩88,000.00 | ₩78,700.00 | 3 |
| Apr ’25 | ₩70,500.00 | ₩88,666.67 +25.77% | 10.14% | ₩100,000.00 | ₩78,000.00 | ₩74,000.00 | 3 |
| Mar ’25 | ₩70,700.00 | ₩85,333.33 +20.70% | 6.15% | ₩90,000.00 | ₩78,000.00 | ₩72,900.00 | 3 |
| Feb ’25 | ₩72,000.00 | ₩85,333.33 +18.52% | 6.15% | ₩90,000.00 | ₩78,000.00 | ₩83,100.00 | 3 |
| Jan ’25 | ₩63,300.00 | ₩85,333.33 +34.81% | 6.15% | ₩90,000.00 | ₩78,000.00 | ₩79,200.00 | 3 |
| Dec ’24 | ₩60,800.00 | ₩82,250.00 +35.28% | 8.53% | ₩90,000.00 | ₩73,000.00 | ₩77,800.00 | 4 |
| Nov ’24 | ₩57,500.00 | ₩82,250.00 +43.04% | 8.53% | ₩90,000.00 | ₩73,000.00 | ₩76,000.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₩66,300.00 | ₩79,666.67 +20.16% | 7.83% | ₩88,000.00 | ₩73,000.00 | ₩76,500.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩58,500.00 | ₩75,133.33 +28.43% | 2.80% | ₩78,000.00 | ₩73,000.00 | ₩80,900.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩62,400.00 | ₩75,133.33 +20.41% | 2.80% | ₩78,000.00 | ₩73,000.00 | ₩83,500.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩59,900.00 | ₩75,133.33 +25.43% | 2.80% | ₩78,000.00 | ₩73,000.00 | ₩73,900.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩57,400.00 | ₩75,133.33 +30.89% | 2.80% | ₩78,000.00 | ₩73,000.00 | ₩68,700.00 | 3 |
| May ’24 | ₩59,200.00 | ₩78,133.33 +31.98% | 3.97% | ₩82,000.00 | ₩74,400.00 | ₩67,400.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 06:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HD Hyundai Co., Ltd. è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kenneth Shin | CLSA |
| Ji Hwan Yang | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Hong-kyun Kim | DB Financial Investment Co. Ltd. |