COSCO SHIPPING Energy Transportation Valutazione
HIFH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HIFH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HIFH ( €0.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HIFH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HIFH?
Metrica chiave: Poiché HIFH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HIFH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | CN¥3.05b |
| Cap. di mercato | CN¥53.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HIFH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.6x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 24.4x | 13.0% | €687.0m |
CE2 CropEnergies | 84x | n/a | €1.2b |
KEY Keyera | 21.5x | 5.8% | CA$9.6b |
KNTK Kinetik Holdings | 12.4x | -2.4% | US$9.9b |
HIFH COSCO SHIPPING Energy Transportation | 11.2x | 26.5% | €57.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HIFH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HIFH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HIFH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HIFH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HIFH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.93 | €1.18 +27.2% | 8.1% | €1.39 | €1.11 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €0.85 | €1.18 +38.3% | 8.1% | €1.39 | €1.11 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €0.75 | €1.17 +56.4% | 17.1% | €1.47 | €0.79 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €0.70 | €1.17 +66.3% | 17.1% | €1.47 | €0.79 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €0.86 | €1.19 +37.3% | 17.5% | €1.46 | €0.77 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €1.07 | €1.26 +17.7% | 14.0% | €1.42 | €0.87 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €0.98 | €1.31 +32.8% | 9.4% | €1.43 | €1.05 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €1.10 | €1.33 +21.2% | 6.2% | €1.46 | €1.18 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €1.19 | €1.32 +10.9% | 7.3% | €1.46 | €1.19 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €1.29 | €1.32 +2.2% | 7.4% | €1.45 | €1.18 | n/a | 7 |
| May ’25 | €1.10 | €1.34 +21.4% | 8.8% | €1.51 | €1.19 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €0.95 | €1.28 +34.6% | 8.4% | €1.50 | €1.17 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €0.86 | €1.29 +50.4% | 10.7% | €1.50 | €1.12 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €0.82 | €1.29 +56.7% | 10.7% | €1.50 | €1.12 | €0.85 | 7 |
| Jan ’25 | €0.83 | €1.34 +60.1% | 9.9% | €1.52 | €1.16 | €0.75 | 6 |
| Dec ’24 | €0.86 | €1.30 +50.5% | 11.2% | €1.49 | €1.09 | €0.70 | 6 |
| Nov ’24 | €1.00 | €1.32 +32.2% | 11.0% | €1.51 | €1.11 | €0.86 | 6 |
| Oct ’24 | €1.02 | €1.27 +24.5% | 10.5% | €1.46 | €1.08 | €1.07 | 5 |
| Sep ’24 | €0.95 | €1.25 +30.4% | 11.3% | €1.45 | €1.06 | €0.98 | 5 |
| Aug ’24 | €0.98 | €1.21 +23.1% | 11.2% | €1.41 | €1.06 | €1.10 | 5 |
| Jul ’24 | €0.91 | €1.14 +25.9% | 6.9% | €1.26 | €1.04 | €1.19 | 5 |
| Jun ’24 | €0.77 | €1.14 +49.2% | 7.5% | €1.27 | €1.05 | €1.29 | 5 |
| May ’24 | €0.93 | €1.13 +22.0% | 7.6% | €1.26 | €1.03 | €1.10 | 5 |
| Apr ’24 | €0.95 | €1.12 +18.1% | 7.4% | €1.28 | €1.05 | €0.95 | 5 |
| Mar ’24 | €0.94 | €1.07 +12.8% | 6.3% | €1.14 | €0.95 | €0.86 | 5 |
| Feb ’24 | €0.89 | €1.01 +13.1% | 8.6% | €1.13 | €0.88 | €0.82 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/09 05:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. è coperta da 54 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Windham | Barclays |
| Sarah Liu | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Wenlong Huang | BOCI Research Ltd. |