COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.

DB:HIFH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.4b

COSCO SHIPPING Energy Transportation Valutazione

HIFH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HIFH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HIFH ( €0.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HIFH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HIFH?

Metrica chiave: Poiché HIFH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HIFH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HIFH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HIFH su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniCN¥3.05b
Cap. di mercatoCN¥48.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HIFH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HIFH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.4x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
18.5x12.9%€519.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.1b
KEY Keyera
21.6x6.3%CA$9.8b
HIFH COSCO SHIPPING Energy Transportation
8.6x23.7%€51.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HIFH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HIFH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HIFH 8.6xMedia del settore 8.3xNo. of Companies16PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HIFH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HIFH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HIFH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 29.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HIFH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HIFH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.71
€1.17
+65.2%
17.1%€1.47€0.79n/a7
Dec ’25€0.70
€1.17
+66.4%
17.1%€1.47€0.79n/a7
Nov ’25€0.86
€1.19
+37.3%
17.5%€1.46€0.77n/a7
Oct ’25€1.07
€1.26
+17.7%
14.0%€1.42€0.87n/a7
Sep ’25€0.98
€1.31
+32.8%
9.4%€1.43€1.05n/a7
Aug ’25€1.10
€1.33
+21.2%
6.2%€1.46€1.18n/a7
Jul ’25€1.19
€1.32
+10.9%
7.3%€1.46€1.19n/a7
Jun ’25€1.29
€1.32
+2.2%
7.4%€1.45€1.18n/a7
May ’25€1.10
€1.34
+21.4%
8.8%€1.51€1.19n/a8
Apr ’25€0.95
€1.28
+34.6%
8.4%€1.50€1.17n/a7
Mar ’25€0.86
€1.29
+50.4%
10.7%€1.50€1.12n/a7
Feb ’25€0.82
€1.29
+56.7%
10.7%€1.50€1.12n/a7
Jan ’25€0.83
€1.34
+60.1%
9.9%€1.52€1.16n/a6
Dec ’24€0.86
€1.30
+50.5%
11.2%€1.49€1.09€0.706
Nov ’24€1.00
€1.32
+32.2%
11.0%€1.51€1.11€0.866
Oct ’24€1.02
€1.27
+24.5%
10.5%€1.46€1.08€1.075
Sep ’24€0.95
€1.25
+30.4%
11.3%€1.45€1.06€0.985
Aug ’24€0.98
€1.21
+23.1%
11.2%€1.41€1.06€1.105
Jul ’24€0.91
€1.14
+25.9%
6.9%€1.26€1.04€1.195
Jun ’24€0.77
€1.14
+49.2%
7.5%€1.27€1.05€1.295
May ’24€0.93
€1.13
+22.0%
7.6%€1.26€1.03€1.105
Apr ’24€0.95
€1.12
+18.1%
7.4%€1.28€1.05€0.955
Mar ’24€0.94
€1.07
+12.8%
6.3%€1.14€0.95€0.865
Feb ’24€0.89
€1.01
+13.1%
8.6%€1.13€0.88€0.825
Jan ’24€0.71
€0.99
+38.8%
21.6%€1.15€0.58€0.835
Dec ’23€0.86
€0.99
+13.9%
21.6%€1.15€0.58€0.865

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 15:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. è coperta da 59 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Wenlong HuangBOCI Research Ltd.