Galp Energia, SGPS, S.A.

DB:GZ5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.2b

Galp Energia SGPS Valutazione

GZ5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GZ5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.23
Fair Value
40.9% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GZ5 ( €15.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GZ5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GZ5?

Metrica chiave: Poiché GZ5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GZ5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GZ5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GZ5 su PE?
Rapporto PE8.4x
Guadagni€1.34b
Cap. di mercato€11.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GZ5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GZ5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
REP Repsol
6.4x3.2%€13.6b
SNP OMV Petrom
11.1x10.4%RON 46.4b
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
GZ5 Galp Energia SGPS
8.4x-10.0%€11.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GZ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GZ5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GZ5 8.4xMedia del settore 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GZ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GZ5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GZ5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GZ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GZ5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.83
€20.62
+30.2%
12.2%€26.00€15.40n/a20
Feb ’26€16.27
€20.60
+26.7%
12.2%€26.00€15.40n/a20
Jan ’26€16.67
€20.67
+24.0%
12.2%€26.00€15.50n/a20
Dec ’25€15.62
€20.57
+31.7%
12.0%€26.00€15.50n/a20
Nov ’25€15.59
€20.69
+32.7%
12.3%€27.00€16.50n/a19
Oct ’25€16.72
€21.65
+29.5%
12.7%€27.00€17.50n/a18
Sep ’25€18.89
€22.18
+17.4%
12.3%€28.00€17.50n/a18
Aug ’25€19.40
€22.23
+14.6%
11.9%€28.00€18.40n/a18
Jul ’25€20.23
€21.73
+7.4%
14.2%€28.00€14.00n/a18
Jun ’25€19.24
€21.68
+12.7%
14.2%€28.00€14.00n/a18
May ’25€20.22
€20.04
-0.9%
16.6%€25.00€14.00n/a18
Apr ’25€15.12
€15.34
+1.5%
13.6%€18.00€9.00n/a18
Mar ’25€14.61
€15.33
+4.9%
13.0%€18.00€9.00n/a19
Feb ’25€14.49
€15.02
+3.7%
14.7%€18.00€9.00€16.2719
Jan ’25€13.31
€14.48
+8.9%
14.3%€19.00€9.00€16.6719
Dec ’24€13.68
€14.54
+6.3%
14.3%€19.00€9.00€15.6219
Nov ’24€14.18
€14.56
+2.7%
14.9%€19.00€9.00€15.5919
Oct ’24€13.96
€13.98
+0.2%
16.2%€19.00€9.00€16.7219
Sep ’24€12.69
€13.61
+7.3%
16.4%€19.00€9.00€18.8919
Aug ’24€12.05
€13.63
+13.1%
14.7%€18.00€10.00€19.4019
Jul ’24€10.58
€13.33
+26.0%
15.6%€18.00€10.00€20.2319
Jun ’24€9.88
€13.43
+35.9%
15.8%€18.00€10.00€19.2419
May ’24€10.72
€13.55
+26.4%
16.2%€19.00€10.30€20.2220
Apr ’24€10.51
€13.81
+31.4%
15.4%€19.00€10.60€15.1220
Mar ’24€11.49
€14.05
+22.2%
15.2%€19.00€10.00€14.6120
Feb ’24€12.47
€14.30
+14.7%
14.9%€19.00€10.00€14.4920
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€20.20
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 13:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Galp Energia, SGPS, S.A. è coperta da 47 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Alejandro VigilBanco Santander