Come si colloca il rapporto GZ5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

GZ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Come si colloca il GZ5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

GZ5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Qual è il GZ5 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

GZ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Qual è il prezzo equo di GZ5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

GZ5 ( €15.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( €11.92 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Galp Energia SGPS (DB:GZ5) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

GZ5 Panoramica delle azioni

Galp Energia, SGPS, S.A. opera come operatore energetico integrato in Portogallo e a livello internazionale. Maggiori dettagli

GZ5 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 9.2 x) è inferiore al mercato German ( 15.8 x)

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 29.7%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 11.2% all'anno per i prossimi 3 anni

Andamento instabile dei dividendi

Galp Energia, SGPS, S.A. Concorrenti

CropEnergies

HMSE:CE2

€1.2b

Repsol

BME:REP

€14.0b

OMV

WBAG:OMV

€12.7b

OMV Petrom

BVB:SNP

RON 45.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Galp Energia SGPS
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€15.75
Massimo di 52 settimane	€20.50
Minimo di 52 settimane	€13.15
Beta	0.66
1Variazione di 1 mese	-3.85%
Variazione a 3 mesi	-17.86%
Variazione di 1 anno	16.67%
3Variazione a 3 anni	86.79%
Variazione a 5 anni	7.58%
Variazione dall'IPO	158.20%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	GZ5	DE Oil and Gas	DE Mercato
7D	1.3%	-1.6%	0.2%
1Y	16.7%	-36.9%	8.5%

Ritorno vs Industria: GZ5 ha superato il German Oil and Gas che ha restituito -36.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GZ5 ha superato il mercato German che ha restituito 8.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GZ5's price volatile compared to industry and market?
GZ5 volatility
GZ5 Average Weekly Movement	3.3%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.9%
10% least volatile stocks in DE Market	2.3%

Prezzo delle azioni stabile: GZ5 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di GZ5 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1999	7,054	Filipe Silva	www.galp.com

Galp Energia, SGPS, S.A. opera come operatore energetico integrato in Portogallo e a livello internazionale. La società opera attraverso quattro segmenti: Upstream, Industrial & Midstream, Commercial e Renewables and New Business. Il segmento Upstream si occupa di esplorazione, sviluppo e produzione di idrocarburi principalmente in Brasile, Mozambico, Namibia e Angola.

Galp Energia, SGPS, S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Galp Energia SGPS con la sua capitalizzazione di mercato?
GZ5 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€12.29b
Guadagni(TTM)	€1.34b
Ricavi(TTM)	€21.63b

9.2x

Rapporto P/E

0.6x

Rapporto P/S

GZ5 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GZ5 Conto economico (TTM)
Ricavi	€21.63b
Costo del fatturato	€17.73b
Profitto lordo	€3.90b
Altre spese	€2.55b
Guadagni	€1.34b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	1.74
Margine lordo	18.01%
Margine di profitto netto	6.21%
Rapporto debito/patrimonio netto	65.8%

Come si è comportato GZ5 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.5%

Rendimento attuale del dividendo

32%

Rapporto di remunerazione

GZ5 Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Galp Energia, SGPS, S.A. Concorrenti

HMSE:CE2

€1.2b

BME:REP

€14.0b

WBAG:OMV

€12.7b

BVB:SNP

RON 45.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Third quarter 2024 earnings released

Petrobras Wants 40% Stake in Namibia's Largest Galp Oil Block

First half dividend increased to €0.28

Second quarter 2024 earnings released

Exxon Mobil, Shell Reportedly to Weigh Bids for Galp Namibia Stake

First quarter 2024 earnings released

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released

Petrobras Wants 40% Stake in Namibia's Largest Galp Oil Block

First half dividend increased to €0.28

Second quarter 2024 earnings released

Exxon Mobil, Shell Reportedly to Weigh Bids for Galp Namibia Stake

First quarter 2024 earnings released

Galp Reportedly Seeks to Sell Stake in Namibia Oilfield After Discovery

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Full year 2023 earnings released: EPS: €1.56 (vs €1.81 in FY 2022)

Galp Energia, SGPS, S.A. (ENXTLS:GALP) announces an Equity Buyback for €350 million worth of its shares.

Full year 2023 earnings released

Galp Energia, SGPS, S.A. to Report Q2, 2024 Results on Jul 22, 2024

Third quarter 2023 earnings released

Second quarter 2023 earnings released

Now 21% undervalued

First quarter 2023 earnings released

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Galp Energia Plans to Sell 10% Stake in Mozambique Gas Project

Now 22% undervalued

Sociedade Petrolifera Angolana, S.A. entered into an agreement to acquire Upstream Assets in Angola from Galp Energia, SGPS, S.A. (ENXTLS:GALP) for $830 million

Full year 2022 earnings released: EPS: €1.80 (vs €0.005 in FY 2021)

Sociedade Petrolifera Angolana, S.A. entered into an agreement to acquire Upstream Assets in Angola from Galp Energia, SGPS, S.A. (ENXTLS:GALP) for $830 million

Galp Energia, SGPS, S.A. to Report Q4, 2022 Results on Feb 13, 2023

Galp Energia, SGPS, S.A. to Report Fiscal Year 2022 Final Results on Apr 03, 2023

Woodside Reportedly Weighs Up Options for Scarborough

Woodside Reportedly Weighs Up Options for Scarborough

Third quarter 2022 earnings released

Second quarter 2022 earnings released: EPS: €0.88 (vs €0.086 in 2Q 2021)

Galp Energia, SGPS, S.A. (ENXTLS:GALP) acquired remaining 24.99% stake in Titan 2020 S.A. from Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. for €140 million.

First quarter 2022 earnings released: €0.017 loss per share (vs €0.19 profit in 1Q 2021)

Full year 2021 earnings released: EPS: €0.005 (vs €0.66 loss in FY 2020)

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Third quarter 2021 earnings released

Upcoming dividend of €0.25 per share

Second quarter 2021 earnings released

First quarter 2021 earnings released: EPS €0.19 (vs €0.31 loss in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: €0.66 loss per share (vs €0.47 profit in FY 2019)

New 90-day high: €9.50

Full year 2020 earnings released: €0.66 loss per share (vs €0.47 profit in FY 2019)

Revenue beats expectations

Galp Energia, SGPS, S.A. to Report Q2, 2021 Results on Jul 26, 2021

Galp Energia, SGPS, S.A. (ENXTLS:GALP) signed a heads of agreement to acquire 10% stake in Slipstream Resources Portugal Unipessoal, Lda from Savannah Resources Plc (AIM:SAV) for $6.4 million.

New 90-day high: €9.67

New 90-day low: €7.18

Third-quarter earnings released: Revenue beats expectations

Third quarter earnings released

Third quarter earnings released

Third-quarter earnings released: Revenue beats expectations

Galp Energia SGPS SA to Report Q1, 2010 Results on 05/06/2010

New 90-day low: €8.56

New 90-day low - €8.76

New 90-day low - €9.42