Diamond Offshore Drilling, Inc.

DB:DO10 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Diamond Offshore Drilling Valutazione

DO10 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DO10 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DO10 ( €12.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DO10 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DO10?

Metrica chiave: Poiché DO10 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DO10. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DO10 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DO10 su PS?
Rapporto PS1.4x
VenditeUS$1.00b
Cap. di mercatoUS$1.48b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DO10 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DO10 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
4DS Daldrup & Söhne
0.9x1.3%€54.6m
VBK Verbio
0.5x7.7%€731.8m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€458.9m
DO10 Diamond Offshore Drilling
1.4x6.6%€1.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DO10 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DO10's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DO10 1.4xMedia del settore 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DO10 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DO10's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DO10 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.4x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DO10 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DO10 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€17.57
0%
7.9%€19.91€15.38n/a6
Nov ’25n/a
€17.57
0%
7.9%€19.91€15.38n/a6
Oct ’25n/a
€17.57
0%
7.9%€19.91€15.38n/a6
Sep ’25€12.70
€17.57
+38.3%
7.9%€19.91€15.38n/a6
Aug ’25€15.00
€17.50
+16.6%
10.5%€20.26€14.73n/a6
Jul ’25€14.20
€17.50
+23.2%
10.5%€20.26€14.73n/a6
Jun ’25€13.60
€17.50
+28.7%
10.5%€20.26€14.73n/a6
May ’25€12.10
€17.33
+43.3%
9.4%€19.33€14.73n/a6
Apr ’25€12.32
€17.33
+40.7%
9.4%€19.33€14.73n/a6
Mar ’25€10.14
€17.69
+74.4%
11.8%€21.22€14.76n/a6
Feb ’25€11.10
€17.40
+56.8%
11.8%€20.88€14.53n/a6
Jan ’25€11.60
€17.40
+50.0%
11.8%€20.88€14.53n/a6
Dec ’24€11.60
€17.84
+53.8%
11.5%€20.94€14.56n/a5
Nov ’24€11.52
€17.74
+54.0%
8.7%€18.92€15.14n/a4
Oct ’24€13.90
€17.55
+26.2%
8.7%€18.72€14.97n/a4
Sep ’24€13.50
€15.92
+17.9%
10.9%€18.37€14.70€12.703
Aug ’24€14.16
€15.76
+11.3%
10.9%€18.19€14.55€15.003
Jul ’24€12.10
€15.48
+27.9%
12.7%€18.21€13.66€14.203
Jun ’24€10.06
€15.48
+53.9%
12.7%€18.21€13.66€13.603
May ’24€9.95
€15.68
+57.6%
12.7%€18.45€13.84€12.103
Apr ’24€10.70
€15.68
+46.6%
12.7%€18.45€13.84€12.323
Mar ’24€11.00
€14.37
+30.6%
29.3%€19.67€9.37€10.143
Feb ’24€10.40
€12.69
+22.0%
25.9%€15.98€9.40€11.102
Jan ’24€9.35
€12.69
+35.7%
25.9%€15.98€9.40€11.602
Dec ’23€9.00
€12.98
+44.2%
25.9%€16.35€9.62€11.602
Nov ’23€9.75
€9.57
-1.9%
5.3%€10.07€9.06€11.522

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rubellite Energy

CA$204.5m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-11.5%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.10

7D

-5.2%

1Y

-10.6%

Hafnia

NOK 32.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.3%

1Y

-5.8%