CropEnergies Valutazione
CE2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CE2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CE2 ( €11.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CE2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CE2?
Metrica chiave: Poiché CE2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CE2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | €65.67m |
| Cap. di mercato | €1.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CE2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €558.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9.2x | n/a | €460.4m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €166.6m |
500110 Chennai Petroleum | 12.1x | -5.0% | ₹84.7b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CE2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 53 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CE2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CE2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CE2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CE2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €14.75 0% | 22.0% | €18.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €14.75 0% | 22.0% | €18.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €14.75 0% | 22.0% | €18.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €14.75 0% | 22.0% | €18.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €14.75 0% | 22.0% | €18.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €14.75 0% | 22.0% | €18.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €14.75 0% | 22.0% | €18.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €14.75 0% | 22.0% | €18.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €14.75 0% | 22.0% | €18.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €11.52 | €14.75 +28.0% | 22.0% | €18.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €11.50 | €14.75 +28.3% | 22.0% | €18.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.50 | €14.75 +28.3% | 22.0% | €18.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €7.30 | €14.30 +95.9% | 33.6% | €19.10 | €9.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.05 | €15.90 +97.5% | 22.6% | €19.50 | €12.30 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €7.92 | €17.00 +114.6% | 14.7% | €19.50 | €14.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €8.54 | €19.50 +128.3% | 25.6% | €24.50 | €14.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €9.20 | €19.50 +112.0% | 25.6% | €24.50 | €14.50 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €10.02 | €19.10 +90.6% | 24.1% | €23.70 | €14.50 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €9.20 | €19.10 +107.6% | 24.1% | €23.70 | €14.50 | n/a | 2 |
| May ’24 | €10.48 | €19.65 +87.5% | 26.2% | €24.80 | €14.50 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | €11.30 | €19.65 +73.9% | 26.2% | €24.80 | €14.50 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | €11.78 | €20.40 +73.2% | 28.9% | €26.30 | €14.50 | €11.52 | 2 |
| Feb ’24 | €12.28 | €20.40 +66.1% | 28.9% | €26.30 | €14.50 | €11.50 | 2 |
| Jan ’24 | €13.02 | €20.55 +57.8% | 26.5% | €26.00 | €15.10 | €11.50 | 2 |
| Dec ’23 | €14.82 | €20.55 +38.7% | 26.5% | €26.00 | €15.10 | €7.30 | 2 |
| Nov ’23 | €15.80 | €20.55 +30.1% | 26.5% | €26.00 | €15.10 | €8.05 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Seaways
US$2.1b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.30
7D
-1.2%
1Y
-7.3%
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.97
7D
2.4%
1Y
-16.3%
Devon Energy
US$25.2b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
DY6
US$36.17
7D
-1.9%
1Y
-11.7%