Cenovus Energy Valutazione
CXD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CXD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CXD ( €13.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CXD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CXD?
Metrica chiave: Poiché CXD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CXD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | CA$3.70b |
| Cap. di mercato | CA$37.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CXD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
PTT PTT | 7.8x | -2.3% | ฿885.5b |
SIBN Gazprom Neft | 3.7x | n/a | ₽1.8t |
IMO Imperial Oil | 9.3x | -8.0% | CA$45.9b |
ONGC Oil and Natural Gas | 7.3x | 10.1% | ₹3.0t |
CXD Cenovus Energy | 10.2x | 4.5% | €37.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CXD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CXD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CXD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.66 | €20.79 +52.2% | 8.9% | €25.47 | €16.75 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €14.82 | €20.79 +40.3% | 7.7% | €25.13 | €18.51 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €14.69 | €20.79 +41.5% | 7.7% | €25.13 | €18.51 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €14.87 | €22.02 +48.1% | 6.6% | €25.44 | €19.42 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €16.98 | €22.66 +33.5% | 6.0% | €25.24 | €19.93 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €18.46 | €22.67 +22.8% | 5.7% | €25.38 | €20.04 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €18.18 | €22.99 +26.5% | 7.0% | €25.97 | €20.50 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €18.82 | €22.66 +20.4% | 7.4% | €25.63 | €20.23 | n/a | 18 |
| May ’25 | €20.02 | €22.76 +13.7% | 7.6% | €25.83 | €20.39 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €18.27 | €21.20 +16.0% | 9.0% | €26.01 | €18.48 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €16.00 | €20.65 +29.1% | 8.7% | €23.95 | €18.48 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €14.89 | €20.79 +39.6% | 8.2% | €24.09 | €18.59 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €14.99 | €21.90 +46.1% | 6.9% | €24.64 | €19.16 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €16.23 | €22.42 +38.2% | 6.5% | €25.48 | €20.12 | €14.82 | 17 |
| Nov ’24 | €17.95 | €22.50 +25.3% | 8.7% | €25.38 | €18.18 | €14.69 | 17 |
| Oct ’24 | €19.74 | €21.90 +10.9% | 9.2% | €25.26 | €18.60 | €14.87 | 17 |
| Sep ’24 | €18.25 | €20.66 +13.2% | 8.3% | €24.55 | €18.07 | €16.98 | 17 |
| Aug ’24 | €16.94 | €20.35 +20.1% | 7.6% | €23.45 | €18.28 | €18.46 | 17 |
| Jul ’24 | €15.24 | €20.60 +35.1% | 8.4% | €23.62 | €17.71 | €18.18 | 16 |
| Jun ’24 | €14.94 | €20.76 +39.0% | 11.3% | €26.05 | €17.48 | €18.82 | 16 |
| May ’24 | €14.52 | €20.63 +42.0% | 10.9% | €25.36 | €17.02 | €20.02 | 17 |
| Apr ’24 | €15.73 | €21.97 +39.6% | 8.9% | €26.46 | €18.66 | €18.27 | 17 |
| Mar ’24 | €17.34 | €22.59 +30.3% | 8.5% | €27.01 | €19.05 | €16.00 | 17 |
| Feb ’24 | €18.01 | €22.56 +25.3% | 10.7% | €26.80 | €15.81 | €14.89 | 18 |
| Jan ’24 | €18.00 | €22.89 +27.2% | 8.4% | €26.18 | €17.91 | €14.99 | 18 |
| Dec ’23 | €18.79 | €24.24 +29.0% | 7.5% | €27.57 | €20.32 | €16.23 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 10:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cenovus Energy Inc. è coperta da 51 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Yim Cheng | Barclays |