China Oilfield Services Limited

DB:CO9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.1b

China Oilfield Services Valutazione

CO9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CO9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CO9 ( €0.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CO9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CO9?

Metrica chiave: Poiché CO9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CO9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CO9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CO9 su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniCN¥3.18b
Cap. di mercatoCN¥53.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CO9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CO9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.6x
4DS Daldrup & Söhne
22.1x9.2%€48.1m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VAL Valaris
2.7x-12.0%US$2.9b
CO9 China Oilfield Services
9.2x24.2%€57.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CO9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CO9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CO9 9.2xMedia del settore 8.7xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CO9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CO9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CO9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CO9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CO9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.79
€1.24
+57.3%
17.7%€1.80€0.92n/a14
Dec ’25€0.80
€1.22
+53.5%
17.2%€1.78€0.92n/a15
Nov ’25€0.89
€1.20
+35.0%
17.2%€1.76€0.90n/a15
Oct ’25€0.81
€1.20
+49.1%
17.0%€1.73€0.89n/a14
Sep ’25€0.84
€1.21
+42.7%
17.5%€1.72€0.89n/a13
Aug ’25€0.80
€1.24
+55.5%
16.5%€1.76€0.89n/a13
Jul ’25€0.87
€1.27
+45.5%
14.4%€1.74€0.97n/a12
Jun ’25€0.98
€1.27
+29.4%
14.4%€1.75€0.97n/a12
May ’25€1.01
€1.30
+28.7%
15.2%€1.77€0.99n/a12
Apr ’25€1.07
€1.37
+27.9%
15.4%€1.97€1.20n/a11
Mar ’25€0.81
€1.36
+67.5%
15.9%€1.96€1.20n/a11
Feb ’25€0.85
€1.36
+59.8%
25.1%€2.41€1.00n/a12
Jan ’25€0.93
€1.37
+47.6%
25.3%€2.43€1.01n/a12
Dec ’24€0.95
€1.36
+42.7%
26.0%€2.41€1.00€0.8011
Nov ’24€1.11
€1.37
+23.3%
26.0%€2.47€1.01€0.8912
Oct ’24€1.13
€1.33
+17.9%
23.3%€2.32€1.01€0.8112
Sep ’24€1.05
€1.30
+23.4%
22.7%€2.27€1.00€0.8413
Aug ’24€1.10
€1.27
+15.6%
23.1%€2.24€1.00€0.8013
Jul ’24€0.94
€1.24
+32.6%
25.1%€2.32€0.97€0.8714
Jun ’24€0.94
€1.28
+37.0%
23.2%€2.30€1.01€0.9814
May ’24€1.06
€1.26
+18.9%
24.1%€2.29€1.01€1.0114
Apr ’24€0.94
€1.28
+36.2%
24.9%€2.33€1.04€1.0713
Mar ’24€1.00
€1.33
+32.8%
23.8%€2.33€1.05€0.8113
Feb ’24€1.11
€1.33
+20.2%
23.6%€2.33€1.05€0.8513
Jan ’24€1.09
€1.37
+26.0%
13.1%€1.79€1.06€0.9312
Dec ’23€1.13
€1.33
+17.6%
14.0%€1.76€1.04€0.9512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 14:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China Oilfield Services Limited è coperta da 60 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Clement ChenBarclays
Yong Liang PorBNP Paribas Securities (Asia)
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.