ADES Holding Valutazione
2382 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2382 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2382 ( SAR14.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR14.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2382 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2382?
Metrica chiave: Poiché 2382 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2382 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | ر.س799.29m |
| Cap. di mercato | ر.س15.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2382 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
2381 Arabian Drilling | 29.4x | 33.59% | ر.س7.3b |
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia | 10.2x | n/a | ر.س23.0b |
NE Noble | 8x | -4.73% | US$3.8b |
VAL Valaris | 8.3x | 24.95% | US$2.7b |
2382 ADES Holding | 19.3x | 15.40% | ر.س15.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2382's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2382's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س14.02 | ر.س18.62 +32.79% | 14.53% | ر.س23.00 | ر.س15.10 | n/a | 12 |
| May ’26 | ر.س15.02 | ر.س18.82 +25.29% | 14.97% | ر.س23.00 | ر.س15.10 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | ر.س16.32 | ر.س19.38 +18.76% | 15.53% | ر.س24.30 | ر.س15.10 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | ر.س17.20 | ر.س19.70 +14.53% | 14.17% | ر.س24.30 | ر.س15.30 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ر.س17.96 | ر.س19.70 +9.69% | 14.17% | ر.س24.30 | ر.س15.30 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ر.س17.32 | ر.س19.55 +12.88% | 14.08% | ر.س24.30 | ر.س15.30 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ر.س17.96 | ر.س19.84 +10.47% | 14.32% | ر.س24.30 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ر.س19.78 | ر.س19.81 +0.15% | 13.30% | ر.س24.30 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ر.س20.82 | ر.س20.42 -1.92% | 14.75% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ر.س20.44 | ر.س20.14 -1.47% | 13.87% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ر.س20.22 | ر.س19.99 -1.14% | 14.53% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ر.س20.08 | ر.س20.02 -0.29% | 14.49% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ر.س18.06 | ر.س19.37 +7.24% | 12.07% | ر.س24.00 | ر.س16.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ر.س19.74 | ر.س19.44 -1.53% | 14.88% | ر.س26.00 | ر.س16.00 | ر.س15.02 | 8 |
| Apr ’25 | ر.س20.12 | ر.س19.33 -3.91% | 15.11% | ر.س26.00 | ر.س15.50 | ر.س16.32 | 9 |
| Mar ’25 | ر.س20.00 | ر.س18.44 -7.81% | 9.41% | ر.س20.90 | ر.س15.50 | ر.س17.20 | 8 |
| Feb ’25 | ر.س20.54 | ر.س18.44 -10.24% | 9.41% | ر.س20.90 | ر.س15.50 | ر.س17.96 | 8 |
| Jan ’25 | ر.س24.64 | ر.س19.53 -20.76% | 12.93% | ر.س23.00 | ر.س15.50 | ر.س17.32 | 8 |
| Dec ’24 | ر.س21.50 | ر.س19.41 -9.71% | 12.78% | ر.س23.00 | ر.س15.50 | ر.س17.96 | 8 |
| Nov ’24 | ر.س18.78 | ر.س18.47 -1.64% | 8.59% | ر.س20.00 | ر.س15.50 | ر.س19.78 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 17:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ADES Holding Company è coperta da 18 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Madhu Appissa | Al Rajhi Capital |
| Mazen Al-Sudairi | Al Rajhi Capital |