ADES Holding Valutazione
2382 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2382 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2382 ( SAR18.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR10.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2382 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2382?
Metrica chiave: Poiché 2382 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2382 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.4x |
| Guadagni | ر.س762.28m |
| Cap. di mercato | ر.س20.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2382 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
2381 Arabian Drilling | 23.2x | 16.3% | ر.س10.2b |
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia | 9.9x | n/a | ر.س20.7b |
NE Noble | 11x | 19.9% | US$5.7b |
HP Helmerich & Payne | 10.3x | 2.0% | US$3.6b |
2382 ADES Holding | 26.4x | 18.1% | ر.س20.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2382's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2382's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.4x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2382 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س18.22 | ر.س19.84 +8.9% | 14.3% | ر.س24.30 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ر.س19.78 | ر.س19.81 +0.2% | 13.3% | ر.س24.30 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ر.س20.82 | ر.س20.42 -1.9% | 14.7% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ر.س20.44 | ر.س20.14 -1.5% | 13.9% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ر.س20.22 | ر.س19.99 -1.1% | 14.5% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ر.س20.08 | ر.س20.02 -0.3% | 14.5% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ر.س18.06 | ر.س19.37 +7.2% | 12.1% | ر.س24.00 | ر.س16.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ر.س19.74 | ر.س19.44 -1.5% | 14.9% | ر.س26.00 | ر.س16.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ر.س20.12 | ر.س19.33 -3.9% | 15.1% | ر.س26.00 | ر.س15.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س20.00 | ر.س18.44 -7.8% | 9.4% | ر.س20.90 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ر.س20.54 | ر.س18.44 -10.2% | 9.4% | ر.س20.90 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ر.س24.64 | ر.س19.53 -20.8% | 12.9% | ر.س23.00 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ر.س21.50 | ر.س19.41 -9.7% | 12.8% | ر.س23.00 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ر.س18.78 | ر.س18.47 -1.6% | 8.6% | ر.س20.00 | ر.س15.50 | ر.س19.78 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.