Arabian Drilling Company

SASE:2381 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س7.4b

Arabian Drilling Valutazione

2381 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2381 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س114.69
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2381 ( SAR82.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR114.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2381 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2381?

Metrica chiave: Poiché 2381 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2381. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2381 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2381 su PE?
Rapporto PE29.4x
Guadagniر.س250.31m
Cap. di mercatoر.س7.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2381 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2381 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
2382 ADES Holding
20.1x15.40%ر.س16.2b
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia
10.2xn/aر.س22.9b
HP Helmerich & Payne
7.7x-25.76%US$1.8b
GISS Gulf International Services Q.P.S.C
7.8xn/aر.ق6.1b
2381 Arabian Drilling
29.4x34.74%ر.س7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2381 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2381's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2381 29.4xMedia del settore 14.4xNo. of Companies15PE01224364860+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2381 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2381's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2381 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.4x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2381 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2381 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س82.80
ر.س114.40
+38.16%
19.63%ر.س163.00ر.س90.00n/a11
May ’26ر.س85.40
ر.س116.58
+36.51%
17.94%ر.س163.00ر.س94.00n/a11
Apr ’26ر.س95.80
ر.س127.32
+32.90%
16.02%ر.س163.00ر.س94.00n/a12
Mar ’26ر.س100.20
ر.س140.45
+40.17%
12.30%ر.س170.00ر.س116.00n/a11
Feb ’26ر.س106.20
ر.س140.45
+32.25%
12.30%ر.س170.00ر.س116.00n/a11
Jan ’26ر.س111.80
ر.س140.85
+25.98%
11.93%ر.س170.00ر.س116.00n/a11
Dec ’25ر.س113.00
ر.س142.83
+26.40%
11.36%ر.س170.00ر.س120.00n/a10
Nov ’25ر.س110.00
ر.س144.43
+31.30%
10.59%ر.س170.00ر.س120.00n/a10
Oct ’25ر.س115.00
ر.س146.43
+27.33%
11.52%ر.س170.00ر.س120.00n/a10
Sep ’25ر.س119.00
ر.س151.08
+26.96%
11.66%ر.س190.00ر.س126.10n/a10
Aug ’25ر.س128.20
ر.س156.19
+21.83%
12.09%ر.س190.00ر.س135.00n/a9
Jul ’25ر.س135.00
ر.س164.40
+21.78%
12.14%ر.س200.00ر.س136.00n/a9
Jun ’25ر.س134.80
ر.س166.76
+23.71%
12.12%ر.س200.00ر.س136.00n/a10
May ’25ر.س151.00
ر.س173.56
+14.94%
10.63%ر.س200.00ر.س136.00ر.س85.409
Apr ’25ر.س168.00
ر.س178.73
+6.39%
8.87%ر.س209.00ر.س155.60ر.س95.809
Mar ’25ر.س175.80
ر.س182.59
+3.86%
8.00%ر.س209.00ر.س156.00ر.س100.208
Feb ’25ر.س173.60
ر.س182.59
+5.18%
8.00%ر.س209.00ر.س156.00ر.س106.208
Jan ’25ر.س194.20
ر.س180.67
-6.97%
9.82%ر.س213.00ر.س156.00ر.س111.807
Dec ’24ر.س175.00
ر.س178.37
+1.93%
9.68%ر.س213.00ر.س156.00ر.س113.007
Nov ’24ر.س174.80
ر.س173.65
-0.66%
10.55%ر.س215.00ر.س152.00ر.س110.008
Oct ’24ر.س189.40
ر.س169.46
-10.53%
4.86%ر.س181.10ر.س155.60ر.س115.007
Sep ’24ر.س185.60
ر.س167.81
-9.58%
4.52%ر.س181.10ر.س155.60ر.س119.007
Aug ’24ر.س182.40
ر.س165.14
-9.46%
3.28%ر.س175.00ر.س155.60ر.س128.207
Jul ’24n/a
ر.س161.61
0%
5.45%ر.س175.00ر.س145.00ر.س135.007
Jun ’24ر.س152.00
ر.س161.57
+6.30%
5.43%ر.س175.00ر.س145.00ر.س134.807
May ’24ر.س149.60
ر.س156.82
+4.82%
4.81%ر.س168.00ر.س145.00ر.س151.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
ر.س114.40
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 12:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arabian Drilling Company è coperta da 16 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital