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Arabian Drilling Valutazione
2381 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2381 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2381 ( SAR117.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR119.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2381 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2381?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2381 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ر.س10.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2381 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
2382 ADES Holding | 34.7x | 19.8% | ر.س22.1b |
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia | 12.1x | n/a | ر.س21.8b |
SDRL Seadrill | 6x | 13.0% | US$2.8b |
HP Helmerich & Payne | 9.6x | 6.2% | US$3.2b |
2381 Arabian Drilling | 21.4x | 15.8% | ر.س10.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2381 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2381's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2381 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2381's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2381 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س117.60 | ر.س151.08 +28.5% | 11.7% | ر.س190.00 | ر.س126.10 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ر.س128.20 | ر.س156.19 +21.8% | 12.1% | ر.س190.00 | ر.س135.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ر.س135.00 | ر.س164.40 +21.8% | 12.1% | ر.س200.00 | ر.س136.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ر.س134.80 | ر.س166.76 +23.7% | 12.1% | ر.س200.00 | ر.س136.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ر.س151.00 | ر.س173.56 +14.9% | 10.6% | ر.س200.00 | ر.س136.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ر.س168.00 | ر.س178.73 +6.4% | 8.9% | ر.س209.00 | ر.س155.60 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س175.80 | ر.س182.59 +3.9% | 8.0% | ر.س209.00 | ر.س156.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ر.س173.60 | ر.س182.59 +5.2% | 8.0% | ر.س209.00 | ر.س156.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ر.س194.20 | ر.س180.67 -7.0% | 9.8% | ر.س213.00 | ر.س156.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ر.س175.00 | ر.س178.37 +1.9% | 9.7% | ر.س213.00 | ر.س156.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ر.س174.80 | ر.س173.65 -0.7% | 10.5% | ر.س215.00 | ر.س152.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | ر.س189.40 | ر.س169.46 -10.5% | 4.9% | ر.س181.10 | ر.س155.60 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ر.س185.60 | ر.س167.81 -9.6% | 4.5% | ر.س181.10 | ر.س155.60 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | ر.س182.40 | ر.س165.14 -9.5% | 3.3% | ر.س175.00 | ر.س155.60 | ر.س128.20 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س161.61 0% | 5.4% | ر.س175.00 | ر.س145.00 | ر.س135.00 | 7 |
| Jun ’24 | ر.س152.00 | ر.س161.57 +6.3% | 5.4% | ر.س175.00 | ر.س145.00 | ر.س134.80 | 7 |
| May ’24 | ر.س149.60 | ر.س156.82 +4.8% | 4.8% | ر.س168.00 | ر.س145.00 | ر.س151.00 | 6 |
| Apr ’24 | ر.س152.80 | ر.س157.06 +2.8% | 5.2% | ر.س168.00 | ر.س145.00 | ر.س168.00 | 5 |
| Mar ’24 | ر.س141.00 | ر.س149.70 +6.2% | 4.1% | ر.س157.00 | ر.س142.00 | ر.س175.80 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س140.40 | ر.س149.70 +6.6% | 4.1% | ر.س157.00 | ر.س142.00 | ر.س173.60 | 3 |
| Jan ’24 | ر.س113.20 | ر.س149.05 +31.7% | 1.3% | ر.س151.00 | ر.س147.10 | ر.س194.20 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س118.20 | ر.س149.05 +26.1% | 1.3% | ر.س151.00 | ر.س147.10 | ر.س175.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.