Gulf International Services Q.P.S.C.

DSM:GISS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.ق5.9b

Gulf International Services Q.P.S.C Valutazione

GISS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GISS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GISS ( QAR3.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( QAR8.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GISS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GISS?

Metrica chiave: Poiché GISS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GISS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GISS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GISS su PE?
Rapporto PE10.3x
Guadagniر.ق576.19m
Cap. di mercatoر.ق5.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GISS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GISS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
QFLS Qatar Fuel Company Q.P.S.C. (WOQOD)
14.3x4.3%ر.ق15.1b
QGTS Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC)
14.2x10.0%ر.ق23.4b
LAPD Lapidoth Capital
18.6xn/a₪4.2b
ODL Odfjell Drilling
15.6x55.9%NOK 12.8b
GISS Gulf International Services Q.P.S.C
10.3x13.9%ر.ق5.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GISS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GISS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GISS 10.3xMedia del settore 14.7xNo. of Companies12PE01020304050+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GISS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GISS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GISS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GISS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GISS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.ق3.19
ر.ق3.67
+14.8%
6.4%ر.ق3.90ر.ق3.43n/a2
Dec ’25ر.ق3.04
ر.ق3.67
+20.6%
6.4%ر.ق3.90ر.ق3.43n/a2
Nov ’25ر.ق3.17
ر.ق3.64
+14.7%
7.3%ر.ق3.90ر.ق3.37n/a2
Oct ’25ر.ق3.22
ر.ق3.64
+12.8%
7.3%ر.ق3.90ر.ق3.37n/a2
Sep ’25ر.ق3.29
ر.ق3.64
+10.5%
7.3%ر.ق3.90ر.ق3.37n/a2
Aug ’25ر.ق3.47
ر.ق3.43
-1.3%
13.9%ر.ق3.90ر.ق2.95n/a2
Jul ’25ر.ق3.30
ر.ق3.43
+3.8%
13.9%ر.ق3.90ر.ق2.95n/a2
Jun ’25ر.ق3.15
ر.ق3.18
+1.0%
7.2%ر.ق3.41ر.ق2.95n/a2
Mar ’25ر.ق2.87
ر.ق2.74
-4.4%
4.6%ر.ق2.87ر.ق2.62n/a2
Feb ’25ر.ق2.81
ر.ق2.77
-1.3%
5.5%ر.ق2.92ر.ق2.62n/a2
Jan ’25ر.ق2.76
ر.ق2.77
+0.3%
5.5%ر.ق2.92ر.ق2.62n/a2
Dec ’24ر.ق2.74
ر.ق2.77
+1.0%
5.5%ر.ق2.92ر.ق2.62ر.ق3.042
Nov ’24ر.ق2.81
ر.ق2.71
-3.4%
3.6%ر.ق2.81ر.ق2.62ر.ق3.172
Oct ’24ر.ق2.90
ر.ق2.71
-6.6%
3.6%ر.ق2.81ر.ق2.62ر.ق3.222
Sep ’24ر.ق2.63
ر.ق2.71
+3.2%
3.6%ر.ق2.81ر.ق2.62ر.ق3.292
Aug ’24ر.ق2.10
ر.ق2.18
+4.1%
3.7%ر.ق2.26ر.ق2.10ر.ق3.472
Jul ’24ر.ق1.82
ر.ق2.18
+19.8%
3.7%ر.ق2.26ر.ق2.10ر.ق3.302
Jun ’24ر.ق1.90
ر.ق2.04
+7.0%
3.2%ر.ق2.10ر.ق1.97ر.ق3.152
May ’24ر.ق2.03
ر.ق2.08
+2.6%
1.0%ر.ق2.10ر.ق2.06ر.ق2.852
Apr ’24ر.ق1.78
ر.ق2.08
+17.0%
1.0%ر.ق2.10ر.ق2.06ر.ق2.712
Mar ’24ر.ق1.83
ر.ق2.08
+13.5%
1.0%ر.ق2.10ر.ق2.06ر.ق2.872
Feb ’24ر.ق1.70
ر.ق2.16
+27.3%
2.8%ر.ق2.22ر.ق2.10ر.ق2.812
Jan ’24ر.ق1.46
ر.ق2.16
+48.0%
2.8%ر.ق2.22ر.ق2.10ر.ق2.762
Dec ’23ر.ق1.63
ر.ق2.16
+32.7%
2.8%ر.ق2.22ر.ق2.10ر.ق2.742

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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