Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) Valutazione

QGTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QGTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QGTS ( QAR4.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( QAR1.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QGTS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QGTS?

Metrica chiave: Poiché QGTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QGTS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QGTS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QGTS su PE?
Rapporto PE	14.3x
Guadagni	ر.ق1.64b
Cap. di mercato	ر.ق23.38b

QGTS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	11.2x
Valore d'impresa/EBITDA	14.9x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QGTS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QGTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.6x
QFLS Qatar Fuel Company Q.P.S.C. (WOQOD)	14.3x	n/a	ر.ق15.0b
GISS Gulf International Services Q.P.S.C	9.9x	13.9%	ر.ق5.7b
601872 China Merchants Energy Shipping	12.4x	19.2%	CN¥55.1b
ENLC EnLink Midstream	53.8x	56.1%	US$7.0b
QGTS Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC)	14.3x	10.0%	ر.ق23.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QGTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QGTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?

7 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

7 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QGTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore Asian Oil and Gas ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QGTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QGTS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.3x
Rapporto equo PE	12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QGTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QGTS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ر.ق4.23	ر.ق5.16 +21.9%	8.3%	ر.ق5.60	ر.ق4.45	n/a	6
Nov ’25	ر.ق4.28	ر.ق5.16 +20.5%	8.3%	ر.ق5.60	ر.ق4.45	n/a	6
Oct ’25	ر.ق4.33	ر.ق5.18 +19.5%	7.8%	ر.ق5.60	ر.ق4.55	n/a	6
Sep ’25	ر.ق4.50	ر.ق5.18 +15.0%	7.8%	ر.ق5.60	ر.ق4.55	n/a	6
Aug ’25	ر.ق4.49	ر.ق5.08 +13.1%	11.4%	ر.ق5.60	ر.ق3.96	n/a	6
Jul ’25	ر.ق4.62	ر.ق5.08 +9.9%	11.4%	ر.ق5.60	ر.ق3.96	n/a	6
Jun ’25	ر.ق3.96	ر.ق5.08 +28.1%	11.4%	ر.ق5.60	ر.ق3.96	n/a	6
May ’25	ر.ق3.96	ر.ق4.66 +17.6%	11.3%	ر.ق5.10	ر.ق3.65	n/a	6
Apr ’25	ر.ق3.95	ر.ق4.66 +18.0%	11.3%	ر.ق5.10	ر.ق3.65	n/a	6
Mar ’25	ر.ق4.00	ر.ق4.66 +16.5%	11.3%	ر.ق5.10	ر.ق3.65	n/a	6
Feb ’25	ر.ق3.43	ر.ق4.39 +27.9%	7.0%	ر.ق4.80	ر.ق4.02	n/a	6
Jan ’25	ر.ق3.52	ر.ق4.33 +23.0%	8.1%	ر.ق4.82	ر.ق3.83	n/a	5
Dec ’24	ر.ق3.24	ر.ق4.33 +33.6%	8.1%	ر.ق4.82	ر.ق3.83	n/a	5
Nov ’24	ر.ق3.49	ر.ق4.33 +23.9%	8.1%	ر.ق4.82	ر.ق3.83	ر.ق4.28	5
Oct ’24	ر.ق3.73	ر.ق4.60 +23.5%	10.1%	ر.ق5.50	ر.ق4.10	ر.ق4.33	6
Sep ’24	ر.ق3.71	ر.ق4.60 +24.1%	10.1%	ر.ق5.50	ر.ق4.10	ر.ق4.50	6
Aug ’24	ر.ق4.17	ر.ق4.46 +6.8%	12.5%	ر.ق5.50	ر.ق3.69	ر.ق4.49	6
Jul ’24	ر.ق4.07	ر.ق4.45 +9.3%	12.5%	ر.ق5.50	ر.ق3.69	ر.ق4.62	6
Jun ’24	ر.ق3.99	ر.ق4.36 +9.2%	13.0%	ر.ق5.50	ر.ق3.69	ر.ق3.96	6
May ’24	ر.ق3.90	ر.ق4.36 +11.8%	13.0%	ر.ق5.50	ر.ق3.69	ر.ق3.96	6
Apr ’24	ر.ق3.46	ر.ق4.13 +19.5%	7.2%	ر.ق4.55	ر.ق3.65	ر.ق3.95	5
Mar ’24	ر.ق3.66	ر.ق4.13 +12.9%	7.2%	ر.ق4.55	ر.ق3.65	ر.ق4.00	5
Feb ’24	ر.ق3.79	ر.ق4.06 +7.0%	8.9%	ر.ق4.55	ر.ق3.43	ر.ق3.43	5
Jan ’24	ر.ق3.66	ر.ق4.06 +10.8%	8.9%	ر.ق4.55	ر.ق3.43	ر.ق3.52	5
Dec ’23	ر.ق3.90	ر.ق4.05 +3.8%	8.6%	ر.ق4.50	ر.ق3.43	ر.ق3.24	5
Nov ’23	ر.ق4.10	ر.ق4.05 -1.3%	9.6%	ر.ق4.50	ر.ق3.43	ر.ق3.49	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.