Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) Valutazione
QGTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QGTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QGTS ( QAR4.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( QAR1.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QGTS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QGTS?
Metrica chiave: Poiché QGTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QGTS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | ر.ق1.64b |
| Cap. di mercato | ر.ق23.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QGTS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
QFLS Qatar Fuel Company Q.P.S.C. (WOQOD) | 14.3x | 4.3% | ر.ق15.1b |
GISS Gulf International Services Q.P.S.C | 10.3x | 13.9% | ر.ق5.9b |
601872 China Merchants Energy Shipping | 11.4x | 19.2% | CN¥51.0b |
ENLC EnLink Midstream | 66.8x | 61.3% | US$7.2b |
QGTS Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) | 14.2x | 10.0% | ر.ق23.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QGTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QGTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Oil and Gas settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QGTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore Asian Oil and Gas ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QGTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QGTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.ق4.21 | ر.ق5.16 +22.6% | 8.3% | ر.ق5.60 | ر.ق4.45 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ر.ق4.19 | ر.ق5.16 +23.2% | 8.3% | ر.ق5.60 | ر.ق4.45 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ر.ق4.28 | ر.ق5.16 +20.5% | 8.3% | ر.ق5.60 | ر.ق4.45 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.ق4.33 | ر.ق5.18 +19.5% | 7.8% | ر.ق5.60 | ر.ق4.55 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.ق4.50 | ر.ق5.18 +15.0% | 7.8% | ر.ق5.60 | ر.ق4.55 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.ق4.49 | ر.ق5.08 +13.1% | 11.4% | ر.ق5.60 | ر.ق3.96 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ر.ق4.62 | ر.ق5.08 +9.9% | 11.4% | ر.ق5.60 | ر.ق3.96 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ر.ق3.96 | ر.ق5.08 +28.1% | 11.4% | ر.ق5.60 | ر.ق3.96 | n/a | 6 |
| May ’25 | ر.ق3.96 | ر.ق4.66 +17.6% | 11.3% | ر.ق5.10 | ر.ق3.65 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ر.ق3.95 | ر.ق4.66 +18.0% | 11.3% | ر.ق5.10 | ر.ق3.65 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ر.ق4.00 | ر.ق4.66 +16.5% | 11.3% | ر.ق5.10 | ر.ق3.65 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.ق3.43 | ر.ق4.39 +27.9% | 7.0% | ر.ق4.80 | ر.ق4.02 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.ق3.52 | ر.ق4.33 +23.0% | 8.1% | ر.ق4.82 | ر.ق3.83 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.ق3.24 | ر.ق4.33 +33.6% | 8.1% | ر.ق4.82 | ر.ق3.83 | ر.ق4.19 | 5 |
| Nov ’24 | ر.ق3.49 | ر.ق4.33 +23.9% | 8.1% | ر.ق4.82 | ر.ق3.83 | ر.ق4.28 | 5 |
| Oct ’24 | ر.ق3.73 | ر.ق4.60 +23.5% | 10.1% | ر.ق5.50 | ر.ق4.10 | ر.ق4.33 | 6 |
| Sep ’24 | ر.ق3.71 | ر.ق4.60 +24.1% | 10.1% | ر.ق5.50 | ر.ق4.10 | ر.ق4.50 | 6 |
| Aug ’24 | ر.ق4.17 | ر.ق4.46 +6.8% | 12.5% | ر.ق5.50 | ر.ق3.69 | ر.ق4.49 | 6 |
| Jul ’24 | ر.ق4.07 | ر.ق4.45 +9.3% | 12.5% | ر.ق5.50 | ر.ق3.69 | ر.ق4.62 | 6 |
| Jun ’24 | ر.ق3.99 | ر.ق4.36 +9.2% | 13.0% | ر.ق5.50 | ر.ق3.69 | ر.ق3.96 | 6 |
| May ’24 | ر.ق3.90 | ر.ق4.36 +11.8% | 13.0% | ر.ق5.50 | ر.ق3.69 | ر.ق3.96 | 6 |
| Apr ’24 | ر.ق3.46 | ر.ق4.13 +19.5% | 7.2% | ر.ق4.55 | ر.ق3.65 | ر.ق3.95 | 5 |
| Mar ’24 | ر.ق3.66 | ر.ق4.13 +12.9% | 7.2% | ر.ق4.55 | ر.ق3.65 | ر.ق4.00 | 5 |
| Feb ’24 | ر.ق3.79 | ر.ق4.06 +7.0% | 8.9% | ر.ق4.55 | ر.ق3.43 | ر.ق3.43 | 5 |
| Jan ’24 | ر.ق3.66 | ر.ق4.06 +10.8% | 8.9% | ر.ق4.55 | ر.ق3.43 | ر.ق3.52 | 5 |
| Dec ’23 | ر.ق3.90 | ر.ق4.05 +3.8% | 8.6% | ر.ق4.50 | ر.ق3.43 | ر.ق3.24 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.