China Merchants Energy Shipping Valutazione

601872 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601872 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601872 ( CN¥6.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥10.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601872 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601872?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601872. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601872 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601872 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

601872 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.9x
Valore d'impresa/EBITDA	9.3x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601872 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601872 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	30.5x
600098 Guangzhou Development Group	13.6x	14.2%	CN¥23.1b
002221 Oriental Energy	89.4x	68.8%	CN¥14.8b
605090 Jiangxi Jovo Energy	10.8x	8.4%	CN¥18.5b
601975 Nanjing Tanker	8.3x	6.1%	CN¥16.7b
601872 China Merchants Energy Shipping	12.7x	19.6%	CN¥56.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601872 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601872's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601872 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore CN Oil and Gas ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601872's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601872 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.7x
Rapporto equo PE	16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601872 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601872 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥6.91	CN¥9.48 +37.2%	11.3%	CN¥10.40	CN¥7.40	n/a	5
Oct ’25	CN¥8.04	CN¥10.00 +24.4%	2.5%	CN¥10.40	CN¥9.60	n/a	5
Sep ’25	CN¥7.51	CN¥10.00 +33.2%	2.5%	CN¥10.40	CN¥9.60	n/a	5
Aug ’25	CN¥7.74	CN¥10.34 +33.6%	5.9%	CN¥11.00	CN¥9.60	n/a	5
Jul ’25	CN¥8.73	CN¥10.14 +16.2%	7.0%	CN¥11.00	CN¥9.40	n/a	5
Jun ’25	CN¥8.87	CN¥10.14 +14.3%	7.0%	CN¥11.00	CN¥9.40	n/a	5
May ’25	CN¥8.53	CN¥9.86 +15.6%	5.9%	CN¥11.00	CN¥9.40	n/a	5
Apr ’25	CN¥7.96	CN¥9.05 +13.7%	7.9%	CN¥9.70	CN¥7.90	n/a	4
Mar ’25	CN¥7.21	CN¥8.55 +18.6%	4.7%	CN¥9.00	CN¥7.90	n/a	4
Feb ’25	CN¥6.37	CN¥8.55 +34.2%	4.7%	CN¥9.00	CN¥7.90	n/a	4
Jan ’25	CN¥5.88	CN¥8.55 +45.4%	4.7%	CN¥9.00	CN¥7.90	n/a	4
Dec ’24	CN¥5.99	CN¥8.45 +41.1%	6.7%	CN¥9.00	CN¥7.50	n/a	4
Nov ’24	CN¥6.43	CN¥8.45 +31.4%	6.7%	CN¥9.00	CN¥7.50	CN¥6.87	4
Oct ’24	CN¥6.43	CN¥8.73 +35.7%	8.2%	CN¥9.30	CN¥7.50	CN¥8.04	4
Sep ’24	CN¥6.12	CN¥8.58 +40.2%	8.2%	CN¥9.30	CN¥7.50	CN¥7.51	5
Aug ’24	CN¥6.59	CN¥8.86 +34.4%	11.8%	CN¥10.50	CN¥7.50	CN¥7.74	5
Jul ’24	CN¥5.79	CN¥8.86 +53.0%	11.8%	CN¥10.50	CN¥7.50	CN¥8.73	5
Jun ’24	CN¥5.71	CN¥8.86 +55.2%	11.8%	CN¥10.50	CN¥7.50	CN¥8.87	5
May ’24	CN¥6.63	CN¥9.02 +36.0%	9.7%	CN¥10.50	CN¥8.00	CN¥8.53	5
Apr ’24	CN¥7.01	CN¥8.92 +27.2%	11.3%	CN¥10.50	CN¥7.50	CN¥7.96	5
Mar ’24	CN¥7.62	CN¥8.78 +15.2%	9.2%	CN¥9.80	CN¥7.50	CN¥7.21	5
Feb ’24	CN¥6.55	CN¥8.32 +27.0%	15.3%	CN¥9.80	CN¥6.68	CN¥6.37	4
Jan ’24	CN¥5.59	CN¥9.58 +71.4%	10.4%	CN¥11.00	CN¥8.22	CN¥5.88	4
Dec ’23	CN¥6.44	CN¥9.58 +48.8%	10.4%	CN¥11.00	CN¥8.22	CN¥5.99	4
Nov ’23	CN¥6.95	CN¥9.58 +37.8%	10.4%	CN¥11.00	CN¥8.22	CN¥6.43	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.