Nanjing Tanker Valutazione
601975 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601975 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601975 ( CN¥3.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥5.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601975 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601975?
Metrica chiave: Poiché 601975 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601975 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | CN¥2.01b |
| Cap. di mercato | CN¥15.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601975 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32x | ||
605090 Jiangxi Jovo Energy | 10.2x | 8.6% | CN¥17.5b |
002221 Oriental Energy | 91x | 68.8% | CN¥15.0b |
600098 Guangzhou Development Group | 13.6x | 14.2% | CN¥23.0b |
603689 Anhui Province Natural Gas DevelopmentCo.Ltd | 13.4x | n/a | CN¥4.4b |
601975 Nanjing Tanker | 7.8x | 6.1% | CN¥15.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601975 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601975's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Oil and Gas settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601975 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore CN Oil and Gas ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601975's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601975 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥3.27 | CN¥4.45 +36.1% | 5.6% | CN¥4.70 | CN¥4.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥3.36 | CN¥4.45 +32.4% | 5.6% | CN¥4.70 | CN¥4.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥3.46 | CN¥4.45 +28.6% | 5.6% | CN¥4.70 | CN¥4.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥3.05 | CN¥4.45 +45.9% | 5.6% | CN¥4.70 | CN¥4.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥3.30 | CN¥4.85 +47.0% | 3.1% | CN¥5.00 | CN¥4.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥3.67 | CN¥4.85 +32.2% | 3.1% | CN¥5.00 | CN¥4.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥3.75 | CN¥4.85 +29.3% | 3.1% | CN¥5.00 | CN¥4.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥3.73 | CN¥4.85 +30.0% | 3.1% | CN¥5.00 | CN¥4.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥3.57 | CN¥4.60 +28.9% | 2.2% | CN¥4.70 | CN¥4.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥3.07 | CN¥4.20 +36.8% | 7.1% | CN¥4.50 | CN¥3.90 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥2.98 | CN¥4.25 +42.6% | 8.2% | CN¥4.60 | CN¥3.90 | CN¥3.36 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
CNOOC Energy Technology & Services
CN¥44.0b
Operates in the oil and gas industry in China.
600968
CN¥4.33
7D
1.9%
1Y
44.8%
CNOOC
HK$849.2b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
600938
HK$26.40
7D
1.1%
1Y
39.0%
CNOOC Energy Technology & Services
CN¥44.0b
Operates in the oil and gas industry in China.
600968
CN¥4.33
7D
1.9%
1Y
44.8%